Baker Hughes Company

Report azionario NasdaqGS:BKR

Capitalizzazione di mercato: US$44.7b

Baker Hughes Valutazione

BKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BKR ( $45.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $74.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKR?

Metrica chiave: Poiché BKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BKR su PE?
Rapporto PE15.5x
UtiliUS$2.89b
Cap. di mercatoUS$44.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
SLB SLB
15.6x9.42%US$56.7b
HAL Halliburton
18x18.23%US$23.6b
FTI TechnipFMC
18.6x7.39%US$18.1b
NOV NOV
14.9x10.52%US$5.7b
BKR Baker Hughes
15.5x4.26%US$44.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
VTDR.F Vantage Drilling International
1.9xn/aUS$162.71m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BKR 15.5xMedia del settore 18.1xNo. of Companies7PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$45.30
US$53.14
+17.31%
8.48%US$61.00US$40.00n/a21
Dec ’26US$50.16
US$52.57
+4.81%
8.17%US$59.00US$40.00n/a21
Nov ’26US$48.41
US$52.43
+8.30%
8.00%US$58.00US$40.00n/a21
Oct ’26US$48.36
US$51.10
+5.66%
9.62%US$60.00US$37.00n/a21
Sep ’26US$45.40
US$50.10
+10.34%
9.18%US$58.00US$37.00n/a21
Aug ’26US$43.51
US$49.71
+14.26%
9.56%US$58.00US$37.00n/a21
Jul ’26US$38.69
US$46.44
+20.03%
9.43%US$56.00US$39.00n/a26
Jun ’26US$37.05
US$46.63
+25.86%
9.39%US$56.00US$39.00n/a26
May ’26US$36.19
US$47.24
+30.52%
9.63%US$56.00US$39.00n/a26
Apr ’26US$44.80
US$51.26
+14.43%
9.08%US$58.00US$40.00n/a25
Mar ’26US$44.59
US$51.74
+16.02%
9.25%US$58.00US$40.00n/a26
Feb ’26US$46.18
US$48.45
+4.91%
10.35%US$55.00US$34.00n/a26
Jan ’26US$41.02
US$46.68
+13.79%
8.93%US$53.00US$34.00n/a26
Dec ’25US$43.95
US$44.22
+0.60%
9.46%US$53.00US$34.00US$50.1626
Nov ’25US$37.85
US$43.49
+14.89%
8.09%US$53.00US$34.00US$48.4126
Oct ’25US$36.75
US$42.63
+15.99%
7.69%US$50.00US$34.00US$48.3626
Sep ’25US$35.17
US$42.74
+21.53%
7.68%US$50.00US$34.00US$45.4026
Aug ’25US$37.65
US$42.57
+13.06%
7.83%US$50.00US$34.00US$43.5127
Jul ’25US$34.94
US$40.64
+16.32%
7.85%US$46.00US$34.00US$38.6926
Jun ’25US$33.48
US$40.60
+21.27%
7.71%US$46.00US$34.00US$37.0526
May ’25US$31.89
US$40.86
+28.12%
6.93%US$46.00US$34.00US$36.1926
Apr ’25US$33.44
US$40.49
+21.08%
8.02%US$49.00US$34.00US$44.8026
Mar ’25US$29.96
US$40.49
+35.15%
8.02%US$49.00US$34.00US$44.5926
Feb ’25US$28.63
US$40.19
+40.39%
8.37%US$49.00US$34.00US$46.1827
Jan ’25US$34.18
US$40.60
+18.79%
9.10%US$47.00US$30.00US$41.0229
Dec ’24US$33.79
US$40.69
+20.43%
8.80%US$47.00US$30.00US$43.9529
US$53.14
Fair Value
14.8% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 16:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Baker Hughes Company è coperta da 44 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays