Baker Hughes Valutazione
BKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BKR ( $44.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BKR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKR?
Metrica chiave: Poiché BKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BKR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Guadagni | US$2.24b |
| Cap. di mercato | US$43.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BKR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
SLB Schlumberger | 13.9x | 10.8% | US$61.5b |
HAL Halliburton | 11x | 6.8% | US$27.4b |
FTI TechnipFMC | 20x | 13.7% | US$12.3b |
WFRD Weatherford International | 11.6x | 5.2% | US$6.0b |
BKR Baker Hughes | 19.8x | 10.6% | US$43.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.88 | US$44.10 -1.7% | 9.3% | US$53.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$37.85 | US$43.49 +14.9% | 8.1% | US$53.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$36.75 | US$42.63 +16.0% | 7.7% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$35.17 | US$42.74 +21.5% | 7.7% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$37.65 | US$42.57 +13.1% | 7.8% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$34.94 | US$40.64 +16.3% | 7.8% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$33.48 | US$40.60 +21.3% | 7.7% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$31.89 | US$40.86 +28.1% | 6.9% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$33.44 | US$40.49 +21.1% | 8.0% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$29.96 | US$40.49 +35.1% | 8.0% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$28.63 | US$40.19 +40.4% | 8.4% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$34.18 | US$40.60 +18.8% | 9.1% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$33.79 | US$40.69 +20.4% | 8.8% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$34.84 | US$40.66 +16.7% | 8.8% | US$47.00 | US$30.00 | US$37.85 | 29 |
| Oct ’24 | US$35.32 | US$39.79 +12.6% | 8.8% | US$47.00 | US$30.00 | US$36.75 | 28 |
| Sep ’24 | US$36.81 | US$39.46 +7.2% | 8.1% | US$44.00 | US$30.00 | US$35.17 | 28 |
| Aug ’24 | US$35.77 | US$39.00 +9.0% | 9.2% | US$44.00 | US$30.00 | US$37.65 | 27 |
| Jul ’24 | US$31.61 | US$36.28 +14.8% | 10.2% | US$43.00 | US$28.00 | US$34.94 | 25 |
| Jun ’24 | US$28.61 | US$36.20 +26.5% | 10.7% | US$43.00 | US$27.00 | US$33.48 | 25 |
| May ’24 | US$28.88 | US$36.20 +25.3% | 10.7% | US$43.00 | US$27.00 | US$31.89 | 25 |
| Apr ’24 | US$28.86 | US$36.58 +26.8% | 9.0% | US$43.00 | US$27.00 | US$33.44 | 24 |
| Mar ’24 | US$31.09 | US$36.48 +17.3% | 9.4% | US$43.00 | US$28.50 | US$29.96 | 24 |
| Feb ’24 | US$31.99 | US$35.85 +12.1% | 9.3% | US$42.00 | US$28.50 | US$28.63 | 24 |
| Jan ’24 | US$29.53 | US$33.45 +13.3% | 8.9% | US$38.00 | US$28.50 | US$34.18 | 24 |
| Dec ’23 | US$29.26 | US$33.37 +14.0% | 9.2% | US$38.00 | US$28.50 | US$33.79 | 24 |
| Nov ’23 | US$28.50 | US$32.66 +14.6% | 9.5% | US$38.00 | US$26.00 | US$34.84 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%