TechnipFMC Valutazione
FTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FTI ( $28.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTI?
Metrica chiave: Poiché FTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FTI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | US$637.90m |
| Cap. di mercato | US$12.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FTI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
HAL Halliburton | 9.3x | 6.6% | US$23.5b |
NOV NOV | 5.3x | -8.9% | US$5.6b |
WFRD Weatherford International | 9.5x | 5.6% | US$5.0b |
CHX ChampionX | 16.2x | 10.1% | US$5.1b |
FTI TechnipFMC | 19.3x | 12.9% | US$12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.95 | US$33.40 +15.4% | 19.1% | US$42.00 | US$8.50 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | US$31.37 | US$31.91 +1.7% | 18.5% | US$37.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$26.28 | US$31.46 +19.7% | 18.7% | US$37.00 | US$8.50 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$27.57 | US$29.93 +8.5% | 20.3% | US$37.00 | US$8.50 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$26.84 | US$29.93 +11.5% | 20.3% | US$37.00 | US$8.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$28.80 | US$29.94 +3.9% | 20.7% | US$37.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$26.26 | US$28.49 +8.5% | 19.6% | US$34.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$26.19 | US$28.49 +8.8% | 19.6% | US$34.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$25.36 | US$28.03 +10.5% | 19.7% | US$34.00 | US$8.50 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$25.49 | US$25.82 +1.3% | 19.9% | US$33.00 | US$8.50 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$22.58 | US$25.12 +11.3% | 18.5% | US$33.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$19.33 | US$24.79 +28.3% | 18.6% | US$32.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$20.14 | US$24.66 +22.5% | 18.7% | US$32.00 | US$8.50 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$20.68 | US$24.66 +19.3% | 18.7% | US$32.00 | US$8.50 | US$31.37 | 23 |
| Nov ’24 | US$21.88 | US$24.21 +10.6% | 19.7% | US$32.00 | US$8.50 | US$26.28 | 23 |
| Oct ’24 | US$20.34 | US$21.70 +6.7% | 18.4% | US$29.00 | US$8.50 | US$27.57 | 23 |
| Sep ’24 | US$19.55 | US$21.22 +8.5% | 17.3% | US$29.00 | US$8.50 | US$26.84 | 23 |
| Aug ’24 | US$17.90 | US$20.40 +13.9% | 19.2% | US$29.00 | US$8.50 | US$28.80 | 23 |
| Jul ’24 | US$16.62 | US$18.17 +9.3% | 15.4% | US$23.00 | US$8.50 | US$26.26 | 21 |
| Jun ’24 | US$14.02 | US$17.98 +28.2% | 14.3% | US$20.00 | US$8.50 | US$26.19 | 21 |
| May ’24 | US$13.56 | US$18.02 +32.9% | 14.4% | US$20.00 | US$8.50 | US$25.36 | 21 |
| Apr ’24 | US$13.65 | US$17.77 +30.2% | 15.6% | US$20.00 | US$8.50 | US$25.49 | 22 |
| Mar ’24 | US$15.42 | US$17.26 +11.9% | 17.3% | US$20.00 | US$8.50 | US$22.58 | 22 |
| Feb ’24 | US$13.93 | US$14.51 +4.2% | 12.5% | US$17.00 | US$8.50 | US$19.33 | 22 |
| Jan ’24 | US$12.19 | US$13.60 +11.5% | 16.6% | US$17.00 | US$7.80 | US$20.14 | 22 |
| Dec ’23 | US$12.45 | US$13.46 +8.1% | 17.1% | US$17.00 | US$7.80 | US$20.68 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 05:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TechnipFMC plc è coperta da 79 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark van der Geest | ABN AMRO Bank N.V. |
| Marzio Foa | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |