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Halliburton Valutazione
HAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAL ( $31.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HAL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$27.50b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.3x | ||
BKR Baker Hughes | 17.6x | 13.8% | US$34.4b |
SLB Schlumberger | 14.5x | 17.7% | US$62.6b |
FTI TechnipFMC | 25.2x | 20.5% | US$11.1b |
WFRD Weatherford International | 15.8x | 8.9% | US$7.6b |
HAL Halliburton | 10.4x | 7.9% | US$27.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.4x |
Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$31.76 | US$43.76 +37.8% | 7.6% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
Aug ’25 | US$33.24 | US$44.15 +32.8% | 7.2% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
Jul ’25 | US$33.43 | US$47.60 +42.4% | 7.1% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
Jun ’25 | US$36.70 | US$47.92 +30.6% | 7.0% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 29 |
May ’25 | US$36.33 | US$47.81 +31.6% | 8.8% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
Apr ’25 | US$39.93 | US$47.04 +17.8% | 8.8% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
Mar ’25 | US$35.64 | US$46.94 +31.7% | 8.8% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
Feb ’25 | US$35.43 | US$47.19 +33.2% | 9.0% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
Jan ’25 | US$36.15 | US$48.37 +33.8% | 9.2% | US$56.00 | US$34.00 | n/a | 30 |
Dec ’24 | US$37.71 | US$48.63 +29.0% | 9.1% | US$56.00 | US$34.00 | n/a | 30 |
Nov ’24 | US$39.42 | US$48.60 +23.3% | 9.1% | US$56.00 | US$34.00 | n/a | 30 |
Oct ’24 | US$40.50 | US$47.21 +16.6% | 10.8% | US$56.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
Sep ’24 | US$39.81 | US$46.79 +17.5% | 10.2% | US$54.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
Aug ’24 | US$39.27 | US$46.50 +18.4% | 10.1% | US$54.00 | US$34.00 | US$33.24 | 28 |
Jul ’24 | US$32.99 | US$47.04 +42.6% | 12.7% | US$58.00 | US$34.00 | US$33.43 | 28 |
Jun ’24 | US$30.00 | US$47.70 +59.0% | 12.3% | US$58.00 | US$34.00 | US$36.70 | 27 |
May ’24 | US$32.55 | US$47.89 +47.1% | 11.9% | US$58.00 | US$34.00 | US$36.33 | 27 |
Apr ’24 | US$31.64 | US$48.85 +54.4% | 11.4% | US$58.00 | US$34.00 | US$39.93 | 26 |
Mar ’24 | US$37.51 | US$49.00 +30.6% | 11.2% | US$58.00 | US$34.00 | US$35.64 | 26 |
Feb ’24 | US$40.84 | US$49.23 +20.5% | 10.2% | US$58.00 | US$39.00 | US$35.43 | 26 |
Jan ’24 | US$39.35 | US$45.00 +14.3% | 11.6% | US$54.00 | US$35.00 | US$36.15 | 26 |
Dec ’23 | US$37.89 | US$44.68 +17.9% | 11.4% | US$54.00 | US$35.00 | US$37.71 | 25 |
Nov ’23 | US$36.50 | US$43.57 +19.4% | 13.8% | US$54.00 | US$33.00 | US$39.42 | 26 |
Oct ’23 | US$24.62 | US$42.65 +73.2% | 14.9% | US$53.00 | US$32.00 | US$40.50 | 25 |
Sep ’23 | US$28.94 | US$42.65 +47.4% | 14.9% | US$53.00 | US$32.00 | US$39.81 | 25 |
Aug ’23 | US$28.19 | US$43.16 +53.1% | 14.3% | US$53.00 | US$32.00 | US$39.27 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.