Halliburton Valutazione
HAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAL ( $24.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAL?
Metrica chiave: Poiché HAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Utili | US$1.86b |
| Cap. di mercato | US$20.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
FTI TechnipFMC | 16.7x | 6.51% | US$15.8b |
BKR Baker Hughes | 15.7x | 0.27% | US$47.7b |
SLB Schlumberger | 12.5x | 7.44% | US$51.0b |
NOV NOV | 10.8x | 3.79% | US$4.9b |
HAL Halliburton | 11.1x | 4.02% | US$20.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.31 | US$26.65 +9.63% | 12.93% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | US$22.73 | US$26.58 +16.95% | 13.03% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 24 |
| Aug ’26 | US$21.60 | US$26.75 +23.84% | 13.14% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | US$21.21 | US$28.82 +35.87% | 12.36% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | US$19.59 | US$29.12 +48.62% | 11.99% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | US$19.93 | US$29.52 +48.13% | 11.83% | US$36.00 | US$22.00 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | US$25.55 | US$34.12 +33.54% | 8.76% | US$41.00 | US$28.00 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | US$26.37 | US$34.33 +30.18% | 7.76% | US$41.00 | US$28.00 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | US$26.02 | US$34.41 +32.26% | 7.77% | US$41.00 | US$28.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | US$27.19 | US$37.20 +36.80% | 11.06% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$31.86 | US$38.56 +21.03% | 8.93% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$27.68 | US$41.22 +48.92% | 10.52% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$29.93 | US$42.11 +40.71% | 10.19% | US$50.00 | US$35.00 | US$24.90 | 28 |
| Sep ’25 | US$31.09 | US$43.67 +40.48% | 7.56% | US$50.00 | US$39.00 | US$22.73 | 27 |
| Aug ’25 | US$33.24 | US$44.15 +32.82% | 7.18% | US$50.00 | US$39.00 | US$21.60 | 28 |
| Jul ’25 | US$33.43 | US$47.60 +42.38% | 7.05% | US$54.00 | US$39.00 | US$21.21 | 28 |
| Jun ’25 | US$36.70 | US$47.92 +30.57% | 7.05% | US$54.00 | US$39.00 | US$19.59 | 29 |
| May ’25 | US$36.33 | US$47.81 +31.59% | 8.75% | US$54.00 | US$32.00 | US$19.93 | 30 |
| Apr ’25 | US$39.93 | US$47.04 +17.81% | 8.80% | US$54.00 | US$32.00 | US$25.55 | 30 |
| Mar ’25 | US$35.64 | US$46.94 +31.71% | 8.84% | US$54.00 | US$32.00 | US$26.37 | 30 |
| Feb ’25 | US$35.43 | US$47.19 +33.19% | 8.98% | US$54.00 | US$32.00 | US$26.02 | 30 |
| Jan ’25 | US$36.15 | US$48.37 +33.79% | 9.22% | US$56.00 | US$34.00 | US$27.19 | 30 |
| Dec ’24 | US$37.71 | US$48.63 +28.97% | 9.14% | US$56.00 | US$34.00 | US$31.86 | 30 |
| Nov ’24 | US$39.42 | US$48.60 +23.29% | 9.15% | US$56.00 | US$34.00 | US$27.68 | 30 |
| Oct ’24 | US$40.50 | US$47.21 +16.58% | 10.79% | US$56.00 | US$34.00 | US$29.93 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 06:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Halliburton Company è coperta da 77 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |