Halliburton Valutazione
HAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAL ( $31.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAL?
Metrica chiave: Poiché HAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | US$2.55b |
| Cap. di mercato | US$26.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
BKR Baker Hughes | 19.6x | 10.6% | US$42.4b |
SLB Schlumberger | 13.7x | 10.8% | US$60.9b |
FTI TechnipFMC | 19.3x | 13.7% | US$12.2b |
WFRD Weatherford International | 11.2x | 5.2% | US$6.0b |
HAL Halliburton | 10.8x | 7.2% | US$26.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.18 | US$38.58 +23.7% | 8.9% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$27.68 | US$41.22 +48.9% | 10.5% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$29.93 | US$42.11 +40.7% | 10.2% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$31.09 | US$43.67 +40.5% | 7.6% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$33.24 | US$44.15 +32.8% | 7.2% | US$50.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$33.43 | US$47.60 +42.4% | 7.1% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$36.70 | US$47.92 +30.6% | 7.0% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$36.33 | US$47.81 +31.6% | 8.8% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$39.93 | US$47.04 +17.8% | 8.8% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$35.64 | US$46.94 +31.7% | 8.8% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$35.43 | US$47.19 +33.2% | 9.0% | US$54.00 | US$32.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$36.15 | US$48.37 +33.8% | 9.2% | US$56.00 | US$34.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$37.71 | US$48.63 +29.0% | 9.1% | US$56.00 | US$34.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$39.42 | US$48.60 +23.3% | 9.1% | US$56.00 | US$34.00 | US$27.68 | 30 |
| Oct ’24 | US$40.50 | US$47.21 +16.6% | 10.8% | US$56.00 | US$34.00 | US$29.93 | 28 |
| Sep ’24 | US$39.81 | US$46.79 +17.5% | 10.2% | US$54.00 | US$34.00 | US$31.09 | 28 |
| Aug ’24 | US$39.27 | US$46.50 +18.4% | 10.1% | US$54.00 | US$34.00 | US$33.24 | 28 |
| Jul ’24 | US$32.99 | US$47.04 +42.6% | 12.7% | US$58.00 | US$34.00 | US$33.43 | 28 |
| Jun ’24 | US$30.00 | US$47.70 +59.0% | 12.3% | US$58.00 | US$34.00 | US$36.70 | 27 |
| May ’24 | US$32.55 | US$47.89 +47.1% | 11.9% | US$58.00 | US$34.00 | US$36.33 | 27 |
| Apr ’24 | US$31.64 | US$48.85 +54.4% | 11.4% | US$58.00 | US$34.00 | US$39.93 | 26 |
| Mar ’24 | US$37.51 | US$49.00 +30.6% | 11.2% | US$58.00 | US$34.00 | US$35.64 | 26 |
| Feb ’24 | US$40.84 | US$49.23 +20.5% | 10.2% | US$58.00 | US$39.00 | US$35.43 | 26 |
| Jan ’24 | US$39.35 | US$45.00 +14.3% | 11.6% | US$54.00 | US$35.00 | US$36.15 | 26 |
| Dec ’23 | US$37.89 | US$44.68 +17.9% | 11.4% | US$54.00 | US$35.00 | US$37.71 | 25 |
| Nov ’23 | US$36.50 | US$43.57 +19.4% | 13.8% | US$54.00 | US$33.00 | US$39.42 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.60
7D
0.9%
1Y
-24.7%
Cenovus Energy
CA$41.0b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.16
7D
3.7%
1Y
-7.8%
ProPetro Holding
US$799.8m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.81
7D
-0.6%
1Y
-14.9%