Schlumberger Valutazione
SLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLB ( $36.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $83.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLB?
Metrica chiave: Poiché SLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | US$4.48b |
| Cap. di mercato | US$52.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
BKR Baker Hughes | 17.8x | 10.5% | US$39.9b |
HAL Halliburton | 9x | 6.6% | US$22.8b |
FTI TechnipFMC | 19.3x | 12.9% | US$12.3b |
NOV NOV | 5.1x | -8.9% | US$5.5b |
SLB Schlumberger | 11.6x | 9.9% | US$52.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.83 | US$56.20 +52.6% | 9.3% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$43.94 | US$57.58 +31.1% | 8.0% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$39.76 | US$58.24 +46.5% | 8.6% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$43.14 | US$64.07 +48.5% | 9.0% | US$74.00 | US$49.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$43.99 | US$64.88 +47.5% | 7.9% | US$74.00 | US$53.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$46.66 | US$65.15 +39.6% | 7.6% | US$74.00 | US$53.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$46.58 | US$66.02 +41.7% | 7.8% | US$77.00 | US$53.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$45.89 | US$66.12 +44.1% | 7.7% | US$77.00 | US$53.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$47.16 | US$66.69 +41.4% | 8.5% | US$81.00 | US$53.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$55.22 | US$67.81 +22.8% | 7.4% | US$81.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$49.35 | US$67.72 +37.2% | 7.7% | US$81.00 | US$57.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$49.00 | US$67.79 +38.4% | 8.1% | US$81.00 | US$56.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$52.04 | US$68.90 +32.4% | 7.4% | US$81.00 | US$56.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$52.39 | US$68.70 +31.1% | 8.2% | US$81.00 | US$56.00 | US$43.94 | 30 |
| Nov ’24 | US$55.86 | US$68.74 +23.1% | 8.2% | US$81.00 | US$56.00 | US$39.76 | 30 |
| Oct ’24 | US$58.30 | US$67.04 +15.0% | 7.7% | US$77.00 | US$56.00 | US$43.14 | 28 |
| Sep ’24 | US$60.12 | US$65.93 +9.7% | 6.6% | US$73.00 | US$56.00 | US$43.99 | 28 |
| Aug ’24 | US$57.61 | US$65.75 +14.1% | 6.5% | US$73.00 | US$56.00 | US$46.66 | 28 |
| Jul ’24 | US$49.12 | US$64.82 +32.0% | 7.5% | US$75.00 | US$55.00 | US$46.58 | 28 |
| Jun ’24 | US$44.98 | US$64.63 +43.7% | 8.6% | US$75.00 | US$49.00 | US$45.89 | 27 |
| May ’24 | US$49.15 | US$64.97 +32.2% | 8.0% | US$75.00 | US$49.00 | US$47.16 | 27 |
| Apr ’24 | US$49.10 | US$64.34 +31.0% | 10.0% | US$75.00 | US$48.00 | US$55.22 | 27 |
| Mar ’24 | US$54.89 | US$64.31 +17.2% | 10.0% | US$75.00 | US$48.00 | US$49.35 | 27 |
| Feb ’24 | US$55.70 | US$64.01 +14.9% | 11.0% | US$75.00 | US$47.00 | US$49.00 | 27 |
| Jan ’24 | US$53.46 | US$59.31 +11.0% | 8.4% | US$69.00 | US$47.00 | US$52.04 | 28 |
| Dec ’23 | US$51.76 | US$59.10 +14.2% | 8.3% | US$69.00 | US$47.00 | US$52.39 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 12:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Schlumberger Limited è coperta da 90 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Tim Monachello | ATB Capital Markets |
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |