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Schlumberger Valutazione
SLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLB ( $44.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$62.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
BKR Baker Hughes | 17.2x | 13.8% | US$34.0b |
HAL Halliburton | 10.2x | 7.9% | US$27.4b |
FTI TechnipFMC | 24.6x | 20.5% | US$11.1b |
WFRD Weatherford International | 15.2x | 8.9% | US$7.5b |
SLB Schlumberger | 14.2x | 17.7% | US$62.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Energy Services ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.20 | US$65.05 +47.2% | 7.5% | US$74.00 | US$53.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$46.66 | US$65.15 +39.6% | 7.6% | US$74.00 | US$53.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$46.58 | US$66.02 +41.7% | 7.8% | US$77.00 | US$53.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$45.89 | US$66.12 +44.1% | 7.7% | US$77.00 | US$53.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$47.16 | US$66.69 +41.4% | 8.5% | US$81.00 | US$53.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$55.22 | US$67.81 +22.8% | 7.4% | US$81.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$49.35 | US$67.72 +37.2% | 7.7% | US$81.00 | US$57.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$49.00 | US$67.79 +38.4% | 8.1% | US$81.00 | US$56.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$52.04 | US$68.90 +32.4% | 7.4% | US$81.00 | US$56.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$52.39 | US$68.70 +31.1% | 8.2% | US$81.00 | US$56.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$55.86 | US$68.74 +23.1% | 8.2% | US$81.00 | US$56.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | US$58.30 | US$67.04 +15.0% | 7.7% | US$77.00 | US$56.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | US$60.12 | US$65.93 +9.7% | 6.6% | US$73.00 | US$56.00 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | US$57.61 | US$65.75 +14.1% | 6.5% | US$73.00 | US$56.00 | US$46.66 | 28 |
| Jul ’24 | US$49.12 | US$64.82 +32.0% | 7.5% | US$75.00 | US$55.00 | US$46.58 | 28 |
| Jun ’24 | US$44.98 | US$64.63 +43.7% | 8.6% | US$75.00 | US$49.00 | US$45.89 | 27 |
| May ’24 | US$49.15 | US$64.97 +32.2% | 8.0% | US$75.00 | US$49.00 | US$47.16 | 27 |
| Apr ’24 | US$49.10 | US$64.34 +31.0% | 10.0% | US$75.00 | US$48.00 | US$55.22 | 27 |
| Mar ’24 | US$54.89 | US$64.31 +17.2% | 10.0% | US$75.00 | US$48.00 | US$49.35 | 27 |
| Feb ’24 | US$55.70 | US$64.01 +14.9% | 11.0% | US$75.00 | US$47.00 | US$49.00 | 27 |
| Jan ’24 | US$53.46 | US$59.31 +11.0% | 8.4% | US$69.00 | US$47.00 | US$52.04 | 28 |
| Dec ’23 | US$51.76 | US$59.10 +14.2% | 8.3% | US$69.00 | US$47.00 | US$52.39 | 27 |
| Nov ’23 | US$51.55 | US$56.49 +9.6% | 9.0% | US$69.00 | US$46.00 | US$55.86 | 28 |
| Oct ’23 | US$35.90 | US$49.43 +37.7% | 8.7% | US$61.00 | US$41.00 | US$58.30 | 27 |
| Sep ’23 | US$36.85 | US$49.43 +34.1% | 8.7% | US$61.00 | US$41.00 | US$60.12 | 27 |
| Aug ’23 | US$36.40 | US$49.70 +36.5% | 7.9% | US$61.00 | US$43.00 | US$57.61 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.