Caterpillar Inc.

SNSE:CAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$179.3b

Caterpillar Valutazione

CAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$592.80
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAT ( $354.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $592.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT?

Metrica chiave: Poiché CAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAT su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$10.79b
Cap. di mercatoUS$179.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
PCAR PACCAR
14x2.2%US$59.0b
VOLV B AB Volvo
12.4x4.7%SEK 623.8b
CMI Cummins
23.3x6.3%US$49.3b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
33.7x16.6%US$36.1b
CAT Caterpillar
16.6x3.3%US$179.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CAT 16.6xMedia del settore 21.8xNo. of Companies203PE01632486480+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$354.79
US$392.22
+10.6%
14.8%US$492.84US$250.00n/a23
Jan ’26US$354.79
US$392.80
+10.7%
17.6%US$515.00US$250.00n/a22
Dec ’25US$354.79
US$379.04
+6.8%
18.6%US$500.00US$250.00n/a21
Nov ’25US$354.79
US$364.67
+2.8%
19.8%US$500.00US$250.00n/a21
Oct ’25US$354.79
US$352.95
-0.5%
18.4%US$464.00US$249.00n/a22
Sep ’25US$354.79
US$347.52
-2.0%
17.6%US$464.00US$249.00n/a23
Aug ’25US$354.79
US$347.49
-2.1%
17.4%US$464.00US$245.00n/a24
Jul ’25US$354.79
US$347.49
-2.1%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
Jun ’25US$354.79
US$345.96
-2.5%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
May ’25US$378.95
US$336.35
-11.2%
18.0%US$441.00US$175.00n/a27
Apr ’25US$331.80
US$320.64
-3.4%
17.6%US$441.00US$175.00n/a27
Mar ’25US$331.80
US$314.03
-5.4%
17.0%US$441.00US$175.00n/a26
Feb ’25US$291.00
US$279.23
-4.0%
17.9%US$432.00US$175.00US$354.7926
Jan ’25US$249.10
US$268.88
+7.9%
15.5%US$365.00US$175.00US$354.7925
Dec ’24US$249.10
US$265.84
+6.7%
15.7%US$365.00US$175.00US$354.7925
Nov ’24US$284.02
US$273.57
-3.7%
16.2%US$365.00US$175.00US$354.7924
Oct ’24US$284.02
US$284.90
+0.3%
15.2%US$364.00US$175.00US$354.7924
Sep ’24US$284.02
US$283.96
-0.02%
15.8%US$364.00US$175.00US$354.7925
Aug ’24US$222.73
US$259.72
+16.6%
16.3%US$351.00US$175.00US$354.7925
Jul ’24US$222.73
US$247.56
+11.1%
15.9%US$351.00US$175.00US$354.7925
Jun ’24US$222.73
US$242.69
+9.0%
15.9%US$345.00US$175.00US$354.7926
May ’24US$222.73
US$244.95
+10.0%
16.3%US$345.00US$175.00US$378.9525
Apr ’24US$222.73
US$251.96
+13.1%
16.0%US$337.00US$175.00US$331.8026
Mar ’24US$218.01
US$253.27
+16.2%
15.1%US$337.00US$175.00US$331.8026
Feb ’24US$218.01
US$254.88
+16.9%
14.1%US$337.00US$190.00US$291.0025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$374.64
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 09:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Caterpillar Inc. è coperta da 65 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird