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Caterpillar Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Caterpillar ha un patrimonio netto totale di $17.1B e un debito totale di $37.3B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 217.7%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $83.3B e $66.2B. L'EBIT di Caterpillar è $14.4B rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 75.6. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $3.5B.
Informazioni chiave
217.7%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$37.31b
Debito
Indice di copertura degli interessi | 112.2x |
Contanti | US$3.48b |
Patrimonio netto | US$17.14b |
Totale passività | US$66.20b |
Totale attività | US$83.34b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $43.1B ) di CAT superano le sue passività a breve termine ( $33.6B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CAT ( $43.1B ) superano le sue passività a lungo termine ( $32.6B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 197.4% ) di CAT è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CAT si è ridotto da 244.3% a 217.7% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di CAT è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 35.2% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di CAT sono ben coperti dall'EBIT ( 75.6 x copertura).