PACCAR Valutazione
PCAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCAR ( $93.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCAR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCAR?
Metrica chiave: Poiché PCAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCAR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | US$3.47b |
| Cap. di mercato | US$48.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
CMI Cummins | 15.7x | 7.55% | US$43.7b |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 30.9x | 12.67% | US$34.1b |
CAT Caterpillar | 16.2x | 6.18% | US$161.5b |
ALSN Allison Transmission Holdings | 11.4x | 2.27% | US$8.6b |
PCAR PACCAR | 14.1x | 8.37% | US$48.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PCAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$93.24 | US$100.97 +8.30% | 13.63% | US$129.00 | US$81.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$89.78 | US$102.16 +13.79% | 13.43% | US$129.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$98.29 | US$111.72 +13.66% | 11.00% | US$134.00 | US$92.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | US$107.24 | US$115.11 +7.34% | 10.82% | US$134.00 | US$93.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$110.88 | US$115.28 +3.97% | 10.77% | US$134.00 | US$93.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$104.02 | US$115.35 +10.89% | 10.90% | US$134.00 | US$92.59 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$117.00 | US$113.99 -2.57% | 10.42% | US$129.00 | US$89.21 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$103.35 | US$110.33 +6.75% | 10.31% | US$126.00 | US$88.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$98.05 | US$108.98 +11.15% | 11.48% | US$139.00 | US$88.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$96.18 | US$110.01 +14.38% | 11.75% | US$139.00 | US$88.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$96.30 | US$112.54 +16.86% | 9.99% | US$139.00 | US$88.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$101.84 | US$120.51 +18.33% | 11.04% | US$147.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$107.50 | US$119.51 +11.17% | 12.20% | US$147.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$106.34 | US$115.39 +8.51% | 14.45% | US$147.00 | US$88.00 | US$89.78 | 21 |
| Apr ’25 | US$123.10 | US$109.34 -11.17% | 12.66% | US$136.00 | US$84.00 | US$98.29 | 21 |
| Mar ’25 | US$113.19 | US$103.22 -8.81% | 9.90% | US$125.00 | US$84.00 | US$107.24 | 19 |
| Feb ’25 | US$102.02 | US$102.43 +0.40% | 10.47% | US$125.00 | US$84.00 | US$110.88 | 19 |
| Jan ’25 | US$97.65 | US$93.33 -4.42% | 12.16% | US$116.00 | US$78.00 | US$104.02 | 18 |
| Dec ’24 | US$93.18 | US$92.50 -0.73% | 11.21% | US$115.00 | US$78.00 | US$117.00 | 18 |
| Nov ’24 | US$83.15 | US$92.50 +11.24% | 11.21% | US$115.00 | US$78.00 | US$103.35 | 18 |
| Oct ’24 | US$85.02 | US$88.67 +4.29% | 10.33% | US$115.00 | US$74.00 | US$98.05 | 18 |
| Sep ’24 | US$83.52 | US$89.16 +6.75% | 10.84% | US$115.00 | US$74.00 | US$96.18 | 20 |
| Aug ’24 | US$86.43 | US$87.81 +1.60% | 11.35% | US$115.00 | US$74.00 | US$96.30 | 20 |
| Jul ’24 | US$83.65 | US$80.12 -4.22% | 5.25% | US$90.00 | US$73.00 | US$101.84 | 19 |
| Jun ’24 | US$70.02 | US$80.70 +15.26% | 8.03% | US$103.00 | US$73.00 | US$107.50 | 21 |
| May ’24 | US$74.79 | US$80.08 +7.07% | 9.05% | US$103.00 | US$71.00 | US$106.34 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 21:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PACCAR Inc è coperta da 54 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Kristine Kubacki | Avondale Partners |
| David Leiker | Baird |