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PACCAR Valutazione
PCAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCAR ( $95.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $129.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCAR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCAR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$50.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | -4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCAR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
CMI Cummins | 21.4x | 10.1% | US$41.2b |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 27.8x | 17.3% | US$28.1b |
CAT Caterpillar | 15.1x | -1.6% | US$166.5b |
ALSN Allison Transmission Holdings | 11.1x | 4.5% | US$7.5b |
PCAR PACCAR | 10.1x | -2.5% | US$50.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PCAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$96.02 | US$110.01 +14.6% | 11.8% | US$139.00 | US$88.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$96.30 | US$112.54 +16.9% | 10.0% | US$139.00 | US$88.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$101.84 | US$120.51 +18.3% | 11.0% | US$147.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$107.50 | US$119.51 +11.2% | 12.2% | US$147.00 | US$88.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$106.34 | US$115.39 +8.5% | 14.5% | US$147.00 | US$88.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$123.10 | US$109.34 -11.2% | 12.7% | US$136.00 | US$84.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$113.19 | US$103.22 -8.8% | 9.9% | US$125.00 | US$84.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$102.02 | US$102.43 +0.4% | 10.5% | US$125.00 | US$84.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$97.65 | US$93.33 -4.4% | 12.2% | US$116.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$93.18 | US$92.50 -0.7% | 11.2% | US$115.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$83.15 | US$92.50 +11.2% | 11.2% | US$115.00 | US$78.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$85.02 | US$88.67 +4.3% | 10.3% | US$115.00 | US$74.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$83.52 | US$89.16 +6.8% | 10.8% | US$115.00 | US$74.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$86.43 | US$87.81 +1.6% | 11.4% | US$115.00 | US$74.00 | US$96.30 | 20 |
| Jul ’24 | US$83.65 | US$80.12 -4.2% | 5.2% | US$90.00 | US$73.00 | US$101.84 | 19 |
| Jun ’24 | US$70.02 | US$80.70 +15.3% | 8.0% | US$103.00 | US$73.00 | US$107.50 | 21 |
| May ’24 | US$74.79 | US$80.08 +7.1% | 9.1% | US$103.00 | US$71.00 | US$106.34 | 19 |
| Apr ’24 | US$73.20 | US$74.91 +2.3% | 10.9% | US$98.00 | US$61.00 | US$123.10 | 19 |
| Mar ’24 | US$73.05 | US$74.74 +2.3% | 11.2% | US$98.00 | US$61.00 | US$113.19 | 18 |
| Feb ’24 | US$74.24 | US$72.93 -1.8% | 11.1% | US$97.33 | US$60.67 | US$102.02 | 18 |
| Jan ’24 | US$65.98 | US$68.51 +3.8% | 10.5% | US$90.67 | US$60.00 | US$97.65 | 17 |
| Dec ’23 | US$70.63 | US$65.61 -7.1% | 5.4% | US$71.33 | US$60.00 | US$93.18 | 17 |
| Nov ’23 | US$64.63 | US$65.30 +1.0% | 5.6% | US$71.33 | US$60.00 | US$83.15 | 18 |
| Oct ’23 | US$55.79 | US$62.96 +12.9% | 7.8% | US$70.67 | US$54.00 | US$85.02 | 18 |
| Sep ’23 | US$58.31 | US$62.93 +7.9% | 7.8% | US$70.67 | US$54.00 | US$83.52 | 18 |
| Aug ’23 | US$60.55 | US$62.67 +3.5% | 7.6% | US$70.67 | US$54.00 | US$86.43 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.