Caterpillar Inc.

NYSE:CAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$177.5b

Caterpillar Valutazione

CAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAT ( $367.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $556.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT?

Metrica chiave: Poiché CAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAT su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$10.68b
Cap. di mercatoUS$177.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
PCAR PACCAR
11.7x-0.1%US$55.1b
CMI Cummins
23.2x7.4%US$48.5b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.1x15.9%US$34.0b
ALSN Allison Transmission Holdings
13.1x4.7%US$9.5b
CAT Caterpillar
16.6x4.6%US$177.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$531.63m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.7x-46.6%US$70.52m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CAT 16.6xMedia del settore 22.7xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$367.12
US$394.14
+7.4%
17.8%US$515.00US$250.00n/a21
Dec ’25US$406.11
US$379.04
-6.7%
18.6%US$500.00US$250.00n/a21
Nov ’25US$379.63
US$364.67
-3.9%
19.8%US$500.00US$250.00n/a21
Oct ’25US$392.39
US$352.95
-10.1%
18.4%US$464.00US$249.00n/a22
Sep ’25US$356.10
US$347.52
-2.4%
17.6%US$464.00US$249.00n/a23
Aug ’25US$331.52
US$347.49
+4.8%
17.4%US$464.00US$245.00n/a24
Jul ’25US$329.08
US$347.49
+5.6%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
Jun ’25US$338.52
US$345.96
+2.2%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
May ’25US$331.07
US$336.35
+1.6%
18.0%US$441.00US$175.00n/a27
Apr ’25US$363.74
US$320.64
-11.8%
17.6%US$441.00US$175.00n/a27
Mar ’25US$336.70
US$314.03
-6.7%
17.0%US$441.00US$175.00n/a26
Feb ’25US$307.69
US$279.23
-9.2%
17.9%US$432.00US$175.00n/a26
Jan ’25US$295.67
US$268.88
-9.1%
15.5%US$365.00US$175.00n/a25
Dec ’24US$256.76
US$265.84
+3.5%
15.7%US$365.00US$175.00US$406.1125
Nov ’24US$231.83
US$273.57
+18.0%
16.2%US$365.00US$175.00US$379.6324
Oct ’24US$273.00
US$284.90
+4.4%
15.2%US$364.00US$175.00US$392.3924
Sep ’24US$286.25
US$283.96
-0.8%
15.8%US$364.00US$175.00US$356.1025
Aug ’24US$288.65
US$259.72
-10.0%
16.3%US$351.00US$175.00US$331.5225
Jul ’24US$246.05
US$247.56
+0.6%
15.9%US$351.00US$175.00US$329.0825
Jun ’24US$209.07
US$242.69
+16.1%
15.9%US$345.00US$175.00US$338.5226
May ’24US$217.27
US$244.95
+12.7%
16.3%US$345.00US$175.00US$331.0725
Apr ’24US$228.84
US$251.96
+10.1%
16.0%US$337.00US$175.00US$363.7426
Mar ’24US$248.67
US$253.27
+1.8%
15.1%US$337.00US$175.00US$336.7026
Feb ’24US$249.54
US$254.88
+2.1%
14.1%US$337.00US$190.00US$307.6925
Jan ’24US$239.56
US$234.12
-2.3%
13.0%US$285.00US$175.00US$295.6726
Dec ’23US$235.69
US$230.62
-2.2%
13.6%US$285.00US$174.00US$256.7626

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 20:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Caterpillar Inc. è coperta da 66 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird