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Caterpillar Valutazione
CAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAT ( $344.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $447.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$166.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | -9.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
PCAR PACCAR | 10.1x | -2.5% | US$50.2b |
CMI Cummins | 21.4x | 10.1% | US$41.2b |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 27.8x | 17.3% | US$28.1b |
ALSN Allison Transmission Holdings | 11.1x | 4.5% | US$7.5b |
CAT Caterpillar | 15.1x | -1.6% | US$166.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$342.97 | US$347.52 +1.3% | 17.6% | US$464.00 | US$249.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$331.52 | US$347.49 +4.8% | 17.4% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$329.08 | US$347.49 +5.6% | 16.7% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$338.52 | US$345.96 +2.2% | 16.7% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$331.07 | US$336.35 +1.6% | 18.0% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$363.74 | US$320.64 -11.8% | 17.6% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$336.70 | US$314.03 -6.7% | 17.0% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$307.69 | US$279.23 -9.2% | 17.9% | US$432.00 | US$175.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$295.67 | US$268.88 -9.1% | 15.5% | US$365.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$256.76 | US$265.84 +3.5% | 15.7% | US$365.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$231.83 | US$273.57 +18.0% | 16.2% | US$365.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$273.00 | US$284.90 +4.4% | 15.2% | US$364.00 | US$175.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$286.25 | US$283.96 -0.8% | 15.8% | US$364.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | US$288.65 | US$259.72 -10.0% | 16.3% | US$351.00 | US$175.00 | US$331.52 | 25 |
| Jul ’24 | US$246.05 | US$247.56 +0.6% | 15.9% | US$351.00 | US$175.00 | US$329.08 | 25 |
| Jun ’24 | US$209.07 | US$242.69 +16.1% | 15.9% | US$345.00 | US$175.00 | US$338.52 | 26 |
| May ’24 | US$217.27 | US$244.95 +12.7% | 16.3% | US$345.00 | US$175.00 | US$331.07 | 25 |
| Apr ’24 | US$228.84 | US$251.96 +10.1% | 16.0% | US$337.00 | US$175.00 | US$363.74 | 26 |
| Mar ’24 | US$248.67 | US$254.44 +2.3% | 15.1% | US$337.00 | US$175.00 | US$336.70 | 25 |
| Feb ’24 | US$249.54 | US$256.17 +2.7% | 14.1% | US$337.00 | US$190.00 | US$307.69 | 24 |
| Jan ’24 | US$239.56 | US$234.52 -2.1% | 13.3% | US$285.00 | US$175.00 | US$295.67 | 25 |
| Dec ’23 | US$235.69 | US$230.88 -2.0% | 13.9% | US$285.00 | US$174.00 | US$256.76 | 25 |
| Nov ’23 | US$218.50 | US$225.60 +3.3% | 12.6% | US$284.00 | US$174.00 | US$231.83 | 25 |
| Oct ’23 | US$164.08 | US$215.80 +31.5% | 17.2% | US$328.00 | US$142.00 | US$273.00 | 25 |
| Sep ’23 | US$182.44 | US$217.92 +19.4% | 18.5% | US$350.00 | US$142.00 | US$286.25 | 25 |
| Aug ’23 | US$194.86 | US$225.68 +15.8% | 18.1% | US$350.00 | US$142.00 | US$288.65 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.