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Caterpillar NYSE:CAT Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$340.04

Cap. di mercato

US$162.5b

7D

-3.8%

1Y

5.0%

Aggiornato

22 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Caterpillar Inc.

NYSE:CAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$162.5b

CAT Panoramica delle azioni

Caterpillar Inc. produce e vende attrezzature per l'edilizia e l'industria mineraria, motori off-highway diesel e a gas naturale, turbine industriali a gas e locomotive diesel-elettriche negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

CAT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 48.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 3.31% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 22.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Paga un dividendo affidabile di 1.66%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts

Diverse Market Strength And Energy Solutions Will Ensure Future Stability

Key Takeaways Weak construction activity in Europe and Asia/Pacific could suppress future revenues and earnings in Construction Industries. Pricing pressures and dealer rental fleet issues challenge margins and sales, impacting predictable revenue in multiple segments.
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US$381.90
FV
11.0% undervalued intrinsic discount
1.80%
Revenue growth p.a.
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2 months ago author updated this narrative
JU
julio
Community Contributor

cat valuation

Bullsu Increased infrastructure spending in the US and emerging markets will lead to more construction equipment purchases, substantially boosting Caterpillar's sales growth. Higher fixed-asset investment growth in China strengthens support for increased investment in mining capital expenditures, benefiting Caterpillar.
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US$332.91
FV
2.1% overvalued intrinsic discount
3.14%
Revenue growth p.a.
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WA
WallStreetWontons
Community Contributor

Increased Infrastructure projects will continue, but not rapidly with current geopolitical and cyclical challenges

Catalysts Infrastructure Investment : Governments and private sectors worldwide are increasingly investing in infrastructure projects. CAT’s construction equipment, machinery, and services play a vital role in building roads, bridges, airports, and other critical infrastructure.
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US$359.84
FV
5.5% undervalued intrinsic discount
5.03%
Revenue growth p.a.
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BA
Bailey
Equity Analyst

Slow Innovation Will Hurt Revenue Growth in Global Markets

Key Takeaways Shrinking stock buybacks will turn away investors who are seeking guaranteed capital returns. Caterpillar being late to electrify and automate their heavy machinery could see customers shift to more technologically advanced competitors.
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US$319.93
FV
6.3% overvalued intrinsic discount
6.09%
Revenue growth p.a.
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Caterpillar Inc. Concorrenti

PACCAR

NasdaqGS:PCAR

US$54.8b

Cummins

NYSE:CMI

US$50.4b

Westinghouse Air Brake Technologies

NYSE:WAB

US$31.5b

Allison Transmission Holdings

NYSE:ALSN

US$8.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Caterpillar
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$340.04
Massimo di 52 settimaneUS$418.50
Minimo di 52 settimaneUS$307.05
Beta1.11
Variazione di 1 mese-16.33%
Variazione a 3 mesi-14.45%
Variazione di 1 anno4.99%
Variazione a 3 anni81.78%
Variazione a 5 anni173.70%
Variazione dall'IPO9,762.19%

Notizie e aggiornamenti recenti

Do Caterpillar's (NYSE:CAT) Earnings Warrant Your Attention?

Feb 14
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Analysts Are Updating Their Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Estimates After Its Yearly Results

Feb 03
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Caterpillar: Q4 Earnings Report Confirms Negative Macroeconomic Outlook, Indicating Margin Contraction

Jan 31

Caterpillar (NYSE:CAT) Knows How To Allocate Capital Effectively

Jan 27
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Recent updates

Do Caterpillar's (NYSE:CAT) Earnings Warrant Your Attention?

Feb 14
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Analysts Are Updating Their Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Estimates After Its Yearly Results

Feb 03
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Caterpillar: Macroeconomic Outlook For 2025 Signals Trouble For Heavy Equipment

Dec 29

What Is Caterpillar Inc.'s (NYSE:CAT) Share Price Doing?

Dec 08
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Caterpillar Is Good, But Not Quite Great

Dec 02

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Nov 23

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Caterpillar (NYSE:CAT) Passed With Ease

Nov 13
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Caterpillar: 4 Major CATalysts

Oct 23

Returns on Capital Paint A Bright Future For Caterpillar (NYSE:CAT)

Oct 15
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Does Caterpillar (NYSE:CAT) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 04
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Caterpillar: The Macroeconomic Factors Fueling Its Resilience (Rating Upgrade)

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Sep 16
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Aug 29

At US$342, Is It Time To Put Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) On Your Watch List?

Aug 23
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Dividend Resilience: Unveiling Caterpillar's Secret Sauce

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Caterpillar: Every Good Tale Must Come To An End

Aug 02

Why I Remain Bullish On Caterpillar Dividends

Jul 21

Caterpillar (NYSE:CAT) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $1.41

Jul 19
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Here's Why Caterpillar (NYSE:CAT) Has Caught The Eye Of Investors

Jul 16
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Investors Shouldn't Overlook Caterpillar's (NYSE:CAT) Impressive Returns On Capital

Jul 05
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Estimating The Intrinsic Value Of Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Jun 24
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Caterpillar: Material Downside To Consensus Estimates

Jun 18

Caterpillar Inc.'s (NYSE:CAT) Price Is Right But Growth Is Lacking

Jun 13
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Caterpillar: Continued Upgrades Will Drive A Re-Rating; Buy

Jun 12

Is There Now An Opportunity In Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)?

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Caterpillar: The Dividend Aristocrat With A Growth Engine, A One-Stop Shop

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Is Caterpillar (NYSE:CAT) A Risky Investment?

May 11
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Caterpillar Inc. Just Recorded A 14% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Apr 27
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Caterpillar: Market Leading Compounder With Limited Valuation Upside

Apr 15

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Caterpillar (NYSE:CAT) Passed With Ease

Apr 06
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The Trend Of High Returns At Caterpillar (NYSE:CAT) Has Us Very Interested

Mar 26
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Is Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Trading At A 35% Discount?

Mar 15
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Caterpillar: Delivered Impressive 2023 Earnings, The Stock Is Priced To Perfection

Mar 14

Rendimenti per gli azionisti

CATUS MachineryUS Mercato
7D-3.8%-1.9%-2.2%
1Y5.0%9.2%18.3%

Ritorno vs Industria: CAT ha avuto una performance inferiore rispetto al US Machinery che ha registrato un rendimento 9.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CAT ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 18.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CAT's price volatile compared to industry and market?
CAT volatility
CAT Average Weekly Movement3.5%
Machinery Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: CAT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di CAT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1925112,900Jim Umplebywww.caterpillar.com

Caterpillar Inc. produce e vende attrezzature per l'edilizia e l'industria mineraria, motori off-highway diesel e a gas naturale, turbine industriali a gas e locomotive diesel-elettriche negli Stati Uniti e a livello internazionale. Il segmento Construction Industries offre asfaltatrici, pialle a freddo, compattatori, macchine forestali, movimentatori di materiali, motolivellatrici, posatubi, bonifiche stradali, sollevatori telescopici, trattori cingolati, escavatori cingolati e gommati; pale compatte cingolate, gommate, cingolate, terne e minipale; parti e utensili correlati. Il segmento Resource Industries dell'azienda fornisce pale elettriche a fune e idrauliche, draghe, trivelle rotanti, veicoli per rocce dure, trattori, autocarri da miniera, pale gommate, autocarri fuoristrada e articolati, autocarri a carreggiata larga, ruspe e dozer per trattori a ruote, prodotti per la gestione delle flotte, compattatori per discariche e terreni, componenti per macchinari, veicoli e soluzioni autonome pronte per l'uso, strumenti di lavoro, servizi di sicurezza e soluzioni per le prestazioni minerarie, oltre a parti e servizi correlati.

Caterpillar Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Caterpillar con la sua capitalizzazione di mercato?
CAT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$162.52b
Guadagni(TTM)US$10.79b
Ricavi(TTM)US$64.81b

15.1x

Rapporto P/E

2.5x

Rapporto P/S

CAT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CAT Conto economico (TTM)
RicaviUS$64.81b
Costo del fatturatoUS$40.20b
Profitto lordoUS$21.09b
Altre speseUS$10.30b
GuadagniUS$10.79b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)22.58
Margine lordo32.54%
Margine di profitto netto16.65%
Rapporto debito/patrimonio netto196.7%

Come si è comportato CAT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.7%

Rendimento attuale del dividendo

25%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 12:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Caterpillar Inc. è coperta da 66 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird