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Caterpillar NYSE:CAT Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$386.02

Cap. di mercato

US$186.4b

7D

10.0%

1Y

35.3%

Aggiornato

19 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Caterpillar Inc.

NYSE:CAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$186.4b

CAT Panoramica delle azioni

Caterpillar Inc. produce e vende attrezzature per l'edilizia e l'industria mineraria, motori off-highway diesel e a gas naturale, turbine industriali a gas e locomotive diesel-elettriche in tutto il mondo. Maggiori dettagli

CAT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 30.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 4.4% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 17.2% nell'ultimo anno

Paga un dividendo affidabile di 1.46%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts

Diverse Market Strength And Energy Solutions Will Ensure Future Stability

Key Takeaways Weak construction activity in Europe and Asia/Pacific could suppress future revenues and earnings in Construction Industries. Pricing pressures and dealer rental fleet issues challenge margins and sales, impacting predictable revenue in multiple segments.
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US$381.90
FV
1.1% overvalued intrinsic discount
1.80%
Revenue growth p.a.
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JU
julio
Community Contributor

cat valuation

Bullsu Increased infrastructure spending in the US and emerging markets will lead to more construction equipment purchases, substantially boosting Caterpillar's sales growth. Higher fixed-asset investment growth in China strengthens support for increased investment in mining capital expenditures, benefiting Caterpillar.
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US$332.91
FV
16.0% overvalued intrinsic discount
3.14%
Revenue growth p.a.
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WA
WallStreetWontons
Community Contributor

Increased Infrastructure projects will continue, but not rapidly with current geopolitical and cyclical challenges

Catalysts Infrastructure Investment : Governments and private sectors worldwide are increasingly investing in infrastructure projects. CAT’s construction equipment, machinery, and services play a vital role in building roads, bridges, airports, and other critical infrastructure.
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US$359.84
FV
7.3% overvalued intrinsic discount
5.03%
Revenue growth p.a.
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6 months ago author updated this narrative
BA
Bailey
Equity Analyst

Slow Innovation Will Hurt Revenue Growth in Global Markets

Key Takeaways Shrinking stock buybacks will turn away investors who are seeking guaranteed capital returns. Caterpillar being late to electrify and automate their heavy machinery could see customers shift to more technologically advanced competitors.
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US$319.93
FV
20.7% overvalued intrinsic discount
6.09%
Revenue growth p.a.
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Caterpillar Inc. Concorrenti

PACCAR

NasdaqGS:PCAR

US$57.8b

Cummins

NYSE:CMI

US$50.3b

Westinghouse Air Brake Technologies

NYSE:WAB

US$34.7b

Allison Transmission Holdings

NYSE:ALSN

US$10.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Caterpillar
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$386.02
Massimo di 52 settimaneUS$418.50
Minimo di 52 settimaneUS$286.10
Beta1.12
Variazione di 1 mese5.46%
Variazione a 3 mesi-1.14%
Variazione di 1 anno35.31%
Variazione a 3 anni80.31%
Variazione a 5 anni174.98%
Variazione dall'IPO11,095.75%

Notizie e aggiornamenti recenti

Caterpillar: Macroeconomic Outlook For 2025 Signals Trouble For Heavy Equipment

Dec 29

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Dec 29

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Nov 23

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Nov 13
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Caterpillar Q3: There Are More Pressing Issues Than The Earnings Miss

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Is Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Trading At A 35% Discount?

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Caterpillar: Delivered Impressive 2023 Earnings, The Stock Is Priced To Perfection

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The Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) Full-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

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Caterpillar: Why The Stock Has Upside Potential From Current Levels

Feb 11

Rendimenti per gli azionisti

CATUS MachineryUS Mercato
7D10.0%7.1%3.2%
1Y35.3%19.5%24.2%

Ritorno vs Industria: CAT ha superato il US Machinery che ha restituito 19.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CAT ha superato il mercato US che ha restituito 24.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CAT's price volatile compared to industry and market?
CAT volatility
CAT Average Weekly Movement4.0%
Machinery Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: CAT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di CAT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1925113,200Jim Umplebywww.caterpillar.com

Caterpillar Inc. produce e vende attrezzature per l'edilizia e l'industria mineraria, motori off-highway diesel e a gas naturale, turbine industriali a gas e locomotive diesel-elettriche in tutto il mondo. Il segmento Construction Industries offre asfaltatrici, compattatori, bonifiche stradali, macchine per la silvicoltura, piallatrici a freddo, movimentatori di materiali, trattori a cingoli, escavatori, sollevatori telescopici, motolivellatrici e posatubi; pale compatte a cingoli, a ruote, a cingoli, terne e minipale; parti e utensili correlati. Il segmento Resource Industries dell'azienda fornisce pale elettriche a fune e idrauliche, draghe, trivelle rotanti, veicoli per roccia dura, trattori, autocarri da miniera, pale gommate, autocarri fuoristrada e articolati, ruspe e dozer per trattori gommati, prodotti per la gestione delle flotte, compattatori per discariche e terreni, componenti per macchinari, veicoli e soluzioni autonome pronte all'uso, strumenti di lavoro, servizi di sicurezza e soluzioni per le prestazioni minerarie, nonché parti e servizi correlati.

Caterpillar Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Caterpillar con la sua capitalizzazione di mercato?
CAT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$186.37b
Guadagni(TTM)US$10.68b
Ricavi(TTM)US$65.66b

17.5x

Rapporto P/E

2.8x

Rapporto P/S

CAT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CAT Conto economico (TTM)
RicaviUS$65.66b
Costo del fatturatoUS$40.89b
Profitto lordoUS$21.36b
Altre speseUS$10.68b
GuadagniUS$10.68b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Jan 30, 2025

Utile per azione (EPS)22.11
Margine lordo32.53%
Margine di profitto netto16.26%
Rapporto debito/patrimonio netto195.3%

Come si è comportato CAT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.5%

Rendimento attuale del dividendo

25%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare CAT per ricevere un dividendo imminente?
Caterpillar date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJan 21 2025
Data di pagamento dei dividendiFeb 20 2025
Giorni fino al dividendo Ex2 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi32 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 04:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Caterpillar Inc. è coperta da 66 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird