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Westinghouse Air Brake Technologies Valutazione
WAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WAB ( $160.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $198.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WAB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WAB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$28.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WAB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.2x | ||
CMI Cummins | 21.6x | 10.1% | US$41.6b |
PCAR PACCAR | 10.1x | -2.5% | US$50.3b |
ALSN Allison Transmission Holdings | 11.3x | 4.5% | US$7.6b |
OSK Oshkosh | 10x | 9.6% | US$6.8b |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 28.1x | 17.3% | US$28.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.1x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$163.23 | US$181.64 +11.3% | 12.1% | US$231.00 | US$136.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$156.71 | US$181.55 +15.9% | 12.0% | US$230.00 | US$136.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$155.55 | US$177.00 +13.8% | 12.1% | US$218.00 | US$136.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$169.23 | US$175.50 +3.7% | 12.0% | US$218.00 | US$136.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$160.54 | US$169.53 +5.6% | 15.2% | US$218.00 | US$133.38 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$144.86 | US$150.37 +3.8% | 13.8% | US$209.00 | US$130.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$142.08 | US$150.34 +5.8% | 13.3% | US$209.00 | US$130.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$133.40 | US$142.18 +6.6% | 15.3% | US$208.00 | US$121.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$126.90 | US$131.09 +3.3% | 7.5% | US$150.00 | US$115.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$120.12 | US$130.00 +8.2% | 8.3% | US$150.00 | US$115.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$105.80 | US$127.30 +20.3% | 7.6% | US$144.00 | US$115.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$106.27 | US$127.80 +20.3% | 5.1% | US$137.00 | US$116.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$113.49 | US$128.00 +12.8% | 4.9% | US$137.00 | US$116.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$119.19 | US$128.00 +7.4% | 3.6% | US$135.00 | US$121.00 | US$156.71 | 11 |
| Jul ’24 | US$109.67 | US$115.91 +5.7% | 6.1% | US$130.00 | US$105.00 | US$155.55 | 11 |
| Jun ’24 | US$93.05 | US$115.00 +23.6% | 6.1% | US$130.00 | US$105.00 | US$169.23 | 12 |
| May ’24 | US$98.19 | US$115.00 +17.1% | 6.1% | US$130.00 | US$105.00 | US$160.54 | 12 |
| Apr ’24 | US$101.06 | US$116.33 +15.1% | 6.0% | US$134.00 | US$107.00 | US$144.86 | 12 |
| Mar ’24 | US$104.89 | US$116.33 +10.9% | 6.0% | US$134.00 | US$107.00 | US$142.08 | 12 |
| Feb ’24 | US$104.48 | US$110.25 +5.5% | 7.9% | US$134.00 | US$95.00 | US$133.40 | 12 |
| Jan ’24 | US$99.81 | US$106.25 +6.5% | 7.9% | US$121.00 | US$95.00 | US$126.90 | 12 |
| Dec ’23 | US$103.04 | US$103.00 -0.04% | 8.6% | US$121.00 | US$87.00 | US$120.12 | 12 |
| Nov ’23 | US$93.76 | US$102.25 +9.1% | 8.6% | US$121.00 | US$87.00 | US$105.80 | 12 |
| Oct ’23 | US$81.35 | US$103.25 +26.9% | 9.3% | US$121.00 | US$87.00 | US$106.27 | 12 |
| Sep ’23 | US$86.88 | US$103.25 +18.8% | 9.3% | US$121.00 | US$87.00 | US$113.49 | 12 |
| Aug ’23 | US$93.02 | US$101.45 +9.1% | 10.6% | US$121.00 | US$84.00 | US$119.19 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.