Westinghouse Air Brake Technologies Corporation

NYSE:WAB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$33.0b

Westinghouse Air Brake Technologies Valutazione

WAB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WAB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$232.27
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WAB ( $192.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $232.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WAB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WAB?

Metrica chiave: Poiché WAB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WAB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WAB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WAB su PE?
Rapporto PE31.2x
GuadagniUS$1.05b
Cap. di mercatoUS$33.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WAB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WAB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
CMI Cummins
13.4x-6.0%US$53.1b
PCAR PACCAR
13.4x1.2%US$56.2b
ALSN Allison Transmission Holdings
12x2.6%US$8.9b
OSK Oshkosh
10.5x7.1%US$7.1b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
31.2x16.6%US$33.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WAB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$448.98m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$65.02m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WAB 31.2xMedia del settore 24.2xNo. of Companies11PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WAB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WAB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.2x
Rapporto equo PE 29.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WAB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WAB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$192.11
US$214.71
+11.8%
8.0%US$240.00US$182.12n/a10
Feb ’26US$207.92
US$215.51
+3.7%
8.8%US$240.00US$182.12n/a10
Jan ’26US$189.59
US$216.01
+13.9%
9.1%US$243.00US$182.12n/a10
Dec ’25US$200.62
US$213.91
+6.6%
8.5%US$243.00US$181.05n/a10
Nov ’25US$186.84
US$205.61
+10.0%
9.8%US$231.00US$160.00n/a10
Oct ’25US$181.45
US$181.64
+0.1%
12.1%US$231.00US$136.00n/a11
Sep ’25US$169.57
US$181.64
+7.1%
12.1%US$231.00US$136.00n/a11
Aug ’25US$156.71
US$181.55
+15.9%
12.0%US$230.00US$136.00n/a11
Jul ’25US$155.55
US$177.00
+13.8%
12.1%US$218.00US$136.00n/a11
Jun ’25US$169.23
US$175.50
+3.7%
12.0%US$218.00US$136.00n/a12
May ’25US$160.54
US$169.53
+5.6%
15.2%US$218.00US$133.38n/a12
Apr ’25US$144.86
US$150.37
+3.8%
13.8%US$209.00US$130.00n/a12
Mar ’25US$142.08
US$150.34
+5.8%
13.3%US$209.00US$130.00n/a13
Feb ’25US$133.40
US$142.18
+6.6%
15.3%US$208.00US$121.00US$207.9213
Jan ’25US$126.90
US$131.09
+3.3%
7.5%US$150.00US$115.00US$189.5911
Dec ’24US$120.12
US$130.00
+8.2%
8.3%US$150.00US$115.00US$200.6211
Nov ’24US$105.80
US$127.30
+20.3%
7.6%US$144.00US$115.00US$186.8410
Oct ’24US$106.27
US$127.80
+20.3%
5.1%US$137.00US$116.00US$181.4510
Sep ’24US$113.49
US$128.00
+12.8%
4.9%US$137.00US$116.00US$169.5711
Aug ’24US$119.19
US$128.00
+7.4%
3.6%US$135.00US$121.00US$156.7111
Jul ’24US$109.67
US$115.91
+5.7%
6.1%US$130.00US$105.00US$155.5511
Jun ’24US$93.05
US$115.00
+23.6%
6.1%US$130.00US$105.00US$169.2312
May ’24US$98.19
US$115.00
+17.1%
6.1%US$130.00US$105.00US$160.5412
Apr ’24US$101.06
US$116.33
+15.1%
6.0%US$134.00US$107.00US$144.8612
Mar ’24US$104.89
US$116.33
+10.9%
6.0%US$134.00US$107.00US$142.0812
Feb ’24US$104.48
US$110.25
+5.5%
7.9%US$134.00US$95.00US$133.4012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$214.71
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 15:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristine KubackiAvondale Partners
Gunnar CohrsBerenberg
Kenneth HoexterBofA Global Research