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Cummins Valutazione
CMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMI ( $301.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $365.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$41.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
PCAR PACCAR | 10.1x | -2.5% | US$50.2b |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 27.8x | 17.3% | US$28.1b |
CAT Caterpillar | 15.1x | -1.6% | US$166.5b |
ALSN Allison Transmission Holdings | 11.1x | 4.5% | US$7.5b |
CMI Cummins | 21.4x | 10.1% | US$41.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$303.66 | US$315.54 +3.9% | 9.1% | US$365.00 | US$250.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$306.09 | US$300.91 -1.7% | 8.9% | US$345.00 | US$246.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$272.29 | US$299.76 +10.1% | 8.6% | US$345.00 | US$246.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$281.73 | US$298.41 +5.9% | 8.6% | US$345.00 | US$246.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$283.87 | US$288.42 +1.6% | 9.8% | US$360.00 | US$240.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$294.53 | US$274.30 -6.9% | 8.2% | US$321.00 | US$237.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$270.26 | US$266.15 -1.5% | 7.4% | US$303.90 | US$237.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$242.97 | US$258.17 +6.3% | 8.4% | US$303.90 | US$225.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$239.57 | US$256.35 +7.0% | 7.7% | US$303.90 | US$231.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$226.31 | US$255.79 +13.0% | 8.3% | US$303.90 | US$216.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$218.05 | US$255.54 +17.2% | 7.6% | US$290.00 | US$216.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$228.46 | US$258.07 +13.0% | 7.7% | US$290.00 | US$216.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$236.64 | US$260.18 +9.9% | 8.1% | US$290.00 | US$216.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | US$264.99 | US$257.67 -2.8% | 8.9% | US$290.00 | US$216.00 | US$306.09 | 18 |
| Jul ’24 | US$245.16 | US$254.06 +3.6% | 7.9% | US$290.00 | US$216.00 | US$272.29 | 18 |
| Jun ’24 | US$206.86 | US$255.65 +23.6% | 8.7% | US$299.00 | US$216.00 | US$281.73 | 20 |
| May ’24 | US$234.58 | US$260.35 +11.0% | 9.0% | US$303.90 | US$216.00 | US$283.87 | 20 |
| Apr ’24 | US$238.88 | US$260.94 +9.2% | 9.2% | US$303.90 | US$216.00 | US$294.53 | 19 |
| Mar ’24 | US$249.21 | US$260.94 +4.7% | 9.2% | US$303.90 | US$216.00 | US$270.26 | 19 |
| Feb ’24 | US$250.91 | US$258.73 +3.1% | 9.0% | US$303.90 | US$216.00 | US$242.97 | 19 |
| Jan ’24 | US$242.29 | US$258.55 +6.7% | 9.3% | US$304.00 | US$216.00 | US$239.57 | 19 |
| Dec ’23 | US$249.26 | US$255.97 +2.7% | 10.2% | US$304.00 | US$209.00 | US$226.31 | 19 |
| Nov ’23 | US$246.70 | US$247.07 +0.2% | 11.4% | US$303.90 | US$190.00 | US$218.05 | 19 |
| Oct ’23 | US$203.51 | US$244.55 +20.2% | 11.9% | US$303.90 | US$190.00 | US$228.46 | 19 |
| Sep ’23 | US$214.92 | US$244.44 +13.7% | 12.0% | US$303.90 | US$190.00 | US$236.64 | 19 |
| Aug ’23 | US$217.84 | US$235.08 +7.9% | 12.8% | US$303.90 | US$187.00 | US$264.99 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.