Cummins Inc.

NYSE:CMI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$50.4b

Cummins Valutazione

CMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$613.90
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMI ( $366.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $613.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMI?

Metrica chiave: Poiché CMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMI su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniUS$3.95b
Cap. di mercatoUS$50.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
PCAR PACCAR
13.2x1.2%US$54.8b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
30x11.7%US$31.5b
CAT Caterpillar
15.1x3.3%US$162.5b
ALSN Allison Transmission Holdings
11.8x2.6%US$8.6b
CMI Cummins
12.8x-6.0%US$50.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Machinery settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$445.07m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-37.8%US$68.26m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CMI 12.8xMedia del settore 23.7xNo. of Companies10PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore US Machinery ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$366.92
US$391.74
+6.8%
12.2%US$460.00US$281.00n/a19
Feb ’26US$356.25
US$381.53
+7.1%
13.8%US$460.00US$281.00n/a19
Jan ’26US$348.60
US$380.48
+9.1%
13.9%US$460.00US$281.00n/a19
Dec ’25US$375.04
US$368.16
-1.8%
13.9%US$460.00US$275.32n/a19
Nov ’25US$328.51
US$331.43
+0.9%
12.8%US$425.00US$250.00n/a18
Oct ’25US$326.28
US$316.65
-3.0%
9.2%US$365.00US$250.00n/a18
Sep ’25US$312.85
US$316.38
+1.1%
9.3%US$365.00US$250.00n/a18
Aug ’25US$306.09
US$300.91
-1.7%
8.9%US$345.00US$246.00n/a19
Jul ’25US$272.29
US$299.76
+10.1%
8.6%US$345.00US$246.00n/a20
Jun ’25US$281.73
US$298.41
+5.9%
8.6%US$345.00US$246.00n/a20
May ’25US$283.87
US$288.42
+1.6%
9.8%US$360.00US$240.00n/a21
Apr ’25US$294.53
US$274.30
-6.9%
8.2%US$321.00US$237.00n/a20
Mar ’25US$270.26
US$266.15
-1.5%
7.4%US$303.90US$237.00n/a19
Feb ’25US$242.97
US$258.17
+6.3%
8.4%US$303.90US$225.00US$356.2519
Jan ’25US$239.57
US$256.35
+7.0%
7.7%US$303.90US$231.00US$348.6018
Dec ’24US$226.31
US$255.79
+13.0%
8.3%US$303.90US$216.00US$375.0418
Nov ’24US$218.05
US$255.54
+17.2%
7.6%US$290.00US$216.00US$328.5117
Oct ’24US$228.46
US$258.07
+13.0%
7.7%US$290.00US$216.00US$326.2817
Sep ’24US$236.64
US$260.18
+9.9%
8.1%US$290.00US$216.00US$312.8518
Aug ’24US$264.99
US$257.67
-2.8%
8.9%US$290.00US$216.00US$306.0918
Jul ’24US$245.16
US$254.06
+3.6%
7.9%US$290.00US$216.00US$272.2918
Jun ’24US$206.86
US$255.65
+23.6%
8.7%US$299.00US$216.00US$281.7320
May ’24US$234.58
US$260.35
+11.0%
9.0%US$303.90US$216.00US$283.8720
Apr ’24US$238.88
US$260.94
+9.2%
9.2%US$303.90US$216.00US$294.5319
Mar ’24US$249.21
US$260.94
+4.7%
9.2%US$303.90US$216.00US$270.2619
Feb ’24US$250.91
US$258.73
+3.1%
9.0%US$303.90US$216.00US$242.9719
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$391.74
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 11:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cummins Inc. è coperta da 56 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Rorrie MarsAtlantic Equities LLP
Kristine KubackiAvondale Partners