AB Volvo (publ)

OM:VOLV B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 546.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

AB Volvo Valutazione

VOLV B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOLV B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VOLV B ( SEK264.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK527.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOLV B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLV B?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

VOLV B metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.3x
Valore d'impresa/EBITDA7.9x
Rapporto PEG26.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOLV B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOLV B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.5x
EPI A Epiroc
27.8x11.0%SEK 231.6b
ENGCON B engcon
107.7x44.0%SEK 16.5b
VBG B VBG Group
15.8x4.4%SEK 10.3b
ATCO A Atlas Copco
30.7x7.5%SEK 867.7b
VOLV B AB Volvo
9.8x0.4%SEK 546.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOLV B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOLV B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOLV B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Swedish Machinery ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOLV B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOLV B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOLV B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOLV B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 268.00
SEK 314.60
+17.4%
11.7%SEK 382.00SEK 255.00n/a20
Aug ’25SEK 266.30
SEK 316.85
+19.0%
11.5%SEK 382.00SEK 263.00n/a20
Jul ’25SEK 273.40
SEK 313.53
+14.7%
11.3%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
Jun ’25SEK 282.00
SEK 313.53
+11.2%
11.1%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
May ’25SEK 283.40
SEK 312.58
+10.3%
10.6%SEK 360.00SEK 251.00n/a19
Apr ’25SEK 290.10
SEK 298.53
+2.9%
12.6%SEK 359.00SEK 240.00n/a17
Mar ’25SEK 289.95
SEK 275.22
-5.1%
15.0%SEK 359.00SEK 201.00n/a18
Feb ’25SEK 253.25
SEK 270.11
+6.7%
13.8%SEK 341.00SEK 201.00n/a18
Jan ’25SEK 261.70
SEK 260.83
-0.3%
13.7%SEK 315.00SEK 201.00n/a18
Dec ’24SEK 245.05
SEK 259.28
+5.8%
14.2%SEK 315.00SEK 201.00n/a18
Nov ’24SEK 217.35
SEK 251.68
+15.8%
14.3%SEK 315.00SEK 201.00n/a19
Oct ’24SEK 225.60
SEK 246.74
+9.4%
13.1%SEK 295.00SEK 201.00n/a19
Sep ’24SEK 220.00
SEK 243.28
+10.6%
12.9%SEK 295.00SEK 201.00n/a18
Aug ’24SEK 230.55
SEK 239.11
+3.7%
13.0%SEK 290.00SEK 193.00SEK 266.3018
Jul ’24SEK 223.00
SEK 235.06
+5.4%
13.3%SEK 290.00SEK 193.00SEK 273.4018
Jun ’24SEK 202.85
SEK 233.33
+15.0%
14.2%SEK 290.00SEK 177.00SEK 282.0018
May ’24SEK 210.80
SEK 230.50
+9.3%
14.8%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.4018
Apr ’24SEK 213.85
SEK 216.84
+1.4%
11.6%SEK 270.00SEK 166.00SEK 290.1019
Mar ’24SEK 210.65
SEK 217.05
+3.0%
11.9%SEK 270.00SEK 166.00SEK 289.9519
Feb ’24SEK 208.00
SEK 216.84
+4.3%
11.8%SEK 272.00SEK 166.00SEK 253.2519
Jan ’24SEK 188.48
SEK 214.63
+13.9%
11.9%SEK 268.00SEK 162.00SEK 261.7019
Dec ’23SEK 193.04
SEK 212.16
+9.9%
12.6%SEK 268.00SEK 162.00SEK 245.0519
Nov ’23SEK 182.46
SEK 215.15
+17.9%
14.3%SEK 276.00SEK 162.00SEK 217.3520
Oct ’23SEK 158.08
SEK 223.80
+41.6%
14.4%SEK 295.00SEK 162.00SEK 225.6020
Sep ’23SEK 164.04
SEK 225.35
+37.4%
14.3%SEK 295.00SEK 162.00SEK 220.0020
Aug ’23SEK 180.56
SEK 225.65
+25.0%
14.1%SEK 295.00SEK 162.00SEK 230.5520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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