AB Volvo (publ)

OM:VOLV B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 667.6b

AB Volvo Valutazione

VOLV B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOLV B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 369.30
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VOLV B ( SEK328.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK369.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOLV B viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLV B?

Metrica chiave: Poiché VOLV B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOLV B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOLV B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOLV B su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniSEK 50.39b
Cap. di mercatoSEK 667.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOLV B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOLV B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.7x
EPI A Epiroc
30.3x8.9%SEK 254.9b
ENGCON B engcon
95.6x41.8%SEK 16.5b
ATCO A Atlas Copco
30.4x7.1%SEK 867.8b
VBG B VBG Group
14.4x6.9%SEK 8.5b
VOLV B AB Volvo
13.2x4.3%SEK 667.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOLV B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOLV B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VOLV B 13.2xMedia del settore 26.8xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOLV B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Swedish Machinery ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOLV B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOLV B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOLV B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOLV B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 328.10
SEK 327.05
-0.3%
8.3%SEK 375.00SEK 280.00n/a19
Feb ’26SEK 306.70
SEK 323.58
+5.5%
8.2%SEK 375.00SEK 280.00n/a19
Jan ’26SEK 268.60
SEK 307.63
+14.5%
8.1%SEK 345.00SEK 271.00n/a19
Dec ’25SEK 271.60
SEK 310.47
+14.3%
9.5%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Nov ’25SEK 274.90
SEK 310.21
+12.8%
10.1%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Oct ’25SEK 265.90
SEK 307.95
+15.8%
11.2%SEK 380.00SEK 249.00n/a20
Sep ’25SEK 272.60
SEK 313.80
+15.1%
10.9%SEK 380.00SEK 255.00n/a20
Aug ’25SEK 266.30
SEK 316.85
+19.0%
11.5%SEK 382.00SEK 263.00n/a20
Jul ’25SEK 273.40
SEK 313.53
+14.7%
11.3%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
Jun ’25SEK 282.00
SEK 313.53
+11.2%
11.1%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
May ’25SEK 283.40
SEK 312.58
+10.3%
10.6%SEK 360.00SEK 251.00n/a19
Apr ’25SEK 290.10
SEK 298.53
+2.9%
12.6%SEK 359.00SEK 240.00n/a17
Mar ’25SEK 289.95
SEK 275.22
-5.1%
15.0%SEK 359.00SEK 201.00n/a18
Feb ’25SEK 253.25
SEK 270.11
+6.7%
13.8%SEK 341.00SEK 201.00SEK 306.7018
Jan ’25SEK 261.70
SEK 260.83
-0.3%
13.7%SEK 315.00SEK 201.00SEK 268.6018
Dec ’24SEK 245.05
SEK 259.28
+5.8%
14.2%SEK 315.00SEK 201.00SEK 271.6018
Nov ’24SEK 217.35
SEK 251.68
+15.8%
14.3%SEK 315.00SEK 201.00SEK 274.9019
Oct ’24SEK 225.60
SEK 246.74
+9.4%
13.1%SEK 295.00SEK 201.00SEK 265.9019
Sep ’24SEK 220.00
SEK 243.28
+10.6%
12.9%SEK 295.00SEK 201.00SEK 272.6018
Aug ’24SEK 230.55
SEK 239.11
+3.7%
13.0%SEK 290.00SEK 193.00SEK 266.3018
Jul ’24SEK 223.00
SEK 235.06
+5.4%
13.3%SEK 290.00SEK 193.00SEK 273.4018
Jun ’24SEK 202.85
SEK 233.33
+15.0%
14.2%SEK 290.00SEK 177.00SEK 282.0018
May ’24SEK 210.80
SEK 230.50
+9.3%
14.8%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.4018
Apr ’24SEK 213.85
SEK 216.84
+1.4%
11.6%SEK 270.00SEK 166.00SEK 290.1019
Mar ’24SEK 210.65
SEK 217.05
+3.0%
11.9%SEK 270.00SEK 166.00SEK 289.9519
Feb ’24SEK 208.00
SEK 216.84
+4.3%
11.8%SEK 272.00SEK 166.00SEK 253.2519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
SEK 327.05
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 08:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AB Volvo (publ) è coperta da 50 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird