AB Volvo (publ)

OM:VOLV B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 552.5b

AB Volvo Valutazione

VOLV B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOLV B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VOLV B ( SEK266.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK418.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOLV B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLV B?

Metrica chiave: Poiché VOLV B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VOLV B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOLV B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VOLV B su PE?
Rapporto PE10.5x
GuadagniSEK 51.70b
Cap. di mercatoSEK 552.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOLV B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VOLV B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.1x
EPI A Epiroc
27.5x11.4%SEK 232.1b
ENGCON B engcon
103.1x42.1%SEK 17.9b
ATCO A Atlas Copco
29.6x7.7%SEK 816.4b
VBG B VBG Group
12.4x2.3%SEK 7.5b
VOLV B AB Volvo
10.7x0.8%SEK 552.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOLV B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOLV B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VOLV B 10.5xMedia del settore 25.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VOLV B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Swedish Machinery ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOLV B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOLV B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VOLV B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOLV B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 266.70
SEK 308.37
+15.6%
9.6%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Nov ’25SEK 274.90
SEK 310.21
+12.8%
10.1%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Oct ’25SEK 265.90
SEK 307.95
+15.8%
11.2%SEK 380.00SEK 249.00n/a20
Sep ’25SEK 272.60
SEK 313.80
+15.1%
10.9%SEK 380.00SEK 255.00n/a20
Aug ’25SEK 266.30
SEK 316.85
+19.0%
11.5%SEK 382.00SEK 263.00n/a20
Jul ’25SEK 273.40
SEK 313.53
+14.7%
11.3%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
Jun ’25SEK 282.00
SEK 313.53
+11.2%
11.1%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
May ’25SEK 283.40
SEK 312.58
+10.3%
10.6%SEK 360.00SEK 251.00n/a19
Apr ’25SEK 290.10
SEK 298.53
+2.9%
12.6%SEK 359.00SEK 240.00n/a17
Mar ’25SEK 289.95
SEK 275.22
-5.1%
15.0%SEK 359.00SEK 201.00n/a18
Feb ’25SEK 253.25
SEK 270.11
+6.7%
13.8%SEK 341.00SEK 201.00n/a18
Jan ’25SEK 261.70
SEK 260.83
-0.3%
13.7%SEK 315.00SEK 201.00n/a18
Dec ’24SEK 245.05
SEK 259.28
+5.8%
14.2%SEK 315.00SEK 201.00n/a18
Nov ’24SEK 217.35
SEK 251.68
+15.8%
14.3%SEK 315.00SEK 201.00SEK 274.9019
Oct ’24SEK 225.60
SEK 246.74
+9.4%
13.1%SEK 295.00SEK 201.00SEK 265.9019
Sep ’24SEK 220.00
SEK 243.28
+10.6%
12.9%SEK 295.00SEK 201.00SEK 272.6018
Aug ’24SEK 230.55
SEK 239.11
+3.7%
13.0%SEK 290.00SEK 193.00SEK 266.3018
Jul ’24SEK 223.00
SEK 235.06
+5.4%
13.3%SEK 290.00SEK 193.00SEK 273.4018
Jun ’24SEK 202.85
SEK 233.33
+15.0%
14.2%SEK 290.00SEK 177.00SEK 282.0018
May ’24SEK 210.80
SEK 230.50
+9.3%
14.8%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.4018
Apr ’24SEK 213.85
SEK 216.84
+1.4%
11.6%SEK 270.00SEK 166.00SEK 290.1019
Mar ’24SEK 210.65
SEK 217.05
+3.0%
11.9%SEK 270.00SEK 166.00SEK 289.9519
Feb ’24SEK 208.00
SEK 216.84
+4.3%
11.8%SEK 272.00SEK 166.00SEK 253.2519
Jan ’24SEK 188.48
SEK 214.63
+13.9%
11.9%SEK 268.00SEK 162.00SEK 261.7019
Dec ’23SEK 193.04
SEK 212.16
+9.9%
12.6%SEK 268.00SEK 162.00SEK 245.0519
Nov ’23SEK 182.46
SEK 215.15
+17.9%
14.3%SEK 276.00SEK 162.00SEK 217.3520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

AAC Clyde Space

SEK 276.9m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 47.00

7D

-1.7%

1Y

18.4%

Vestum

SEK 4.0b

Engages in the infrastructure, water, and service businesses in Sweden and internationally.

VESTUM

SEK 10.52

7D

-7.7%

1Y

149.3%

Traton

€14.8b

Manufactures and sells commercial vehicles worldwide.

8TRA

€343.50

7D

-6.9%

1Y

55.6%