Epiroc AB (publ)

OM:EPI A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 227.7b

Epiroc Valutazione

EPI A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPI A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EPI A ( SEK195 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK224.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPI A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPI A?

Metrica chiave: Poiché EPI A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPI A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPI A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EPI A su PE?
Rapporto PE27.3x
GuadagniSEK 8.63b
Cap. di mercatoSEK 227.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPI A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPI A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.9x
VOLV B AB Volvo
10.5x1.0%SEK 544.5b
ENGCON B engcon
100.7x42.1%SEK 17.4b
VBG B VBG Group
11.8x2.3%SEK 7.1b
SAND Sandvik
20.7x15.0%SEK 252.1b
EPI A Epiroc
27.3x11.3%SEK 227.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPI A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPI A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EPI A 27.3xMedia del settore 24.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPI A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore Swedish Machinery ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPI A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPI A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE 28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPI A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPI A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 195.00
SEK 210.95
+8.2%
13.2%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Nov ’25SEK 208.80
SEK 208.65
-0.07%
13.9%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Oct ’25SEK 216.90
SEK 205.52
-5.2%
14.2%SEK 265.00SEK 165.00n/a21
Sep ’25SEK 197.80
SEK 204.79
+3.5%
14.0%SEK 265.00SEK 165.00n/a19
Aug ’25SEK 196.40
SEK 207.15
+5.5%
13.5%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 209.20
SEK 204.95
-2.0%
14.4%SEK 270.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25SEK 218.70
SEK 200.40
-8.4%
12.5%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
May ’25SEK 206.80
SEK 198.75
-3.9%
12.6%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
Apr ’25SEK 201.10
SEK 191.65
-4.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a17
Mar ’25SEK 190.90
SEK 192.28
+0.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Feb ’25SEK 186.90
SEK 193.39
+3.5%
10.4%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Jan ’25SEK 202.20
SEK 199.61
-1.3%
11.1%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Dec ’24SEK 197.15
SEK 196.83
-0.2%
9.7%SEK 230.00SEK 156.00n/a18
Nov ’24SEK 182.95
SEK 199.33
+9.0%
10.9%SEK 245.00SEK 156.00SEK 208.8018
Oct ’24SEK 208.00
SEK 201.84
-3.0%
11.5%SEK 245.00SEK 156.00SEK 216.9019
Sep ’24SEK 211.00
SEK 204.47
-3.1%
11.3%SEK 245.00SEK 156.00SEK 197.8019
Aug ’24SEK 210.30
SEK 201.90
-4.0%
11.7%SEK 245.00SEK 156.00SEK 196.4021
Jul ’24SEK 203.90
SEK 199.43
-2.2%
13.0%SEK 250.00SEK 155.00SEK 209.2021
Jun ’24SEK 193.70
SEK 197.68
+2.1%
13.3%SEK 245.00SEK 153.00SEK 218.7022
May ’24SEK 205.00
SEK 195.05
-4.9%
14.3%SEK 245.00SEK 147.00SEK 206.8022
Apr ’24SEK 205.80
SEK 189.95
-7.7%
13.4%SEK 245.00SEK 135.00SEK 201.1022
Mar ’24SEK 203.30
SEK 189.50
-6.8%
13.5%SEK 245.00SEK 135.00SEK 190.9022
Feb ’24SEK 201.70
SEK 185.10
-8.2%
13.5%SEK 230.00SEK 135.00SEK 186.9021
Jan ’24SEK 189.85
SEK 178.24
-6.1%
14.4%SEK 220.00SEK 130.00SEK 202.2021
Dec ’23SEK 200.00
SEK 174.90
-12.5%
13.3%SEK 220.00SEK 130.00SEK 197.1521
Nov ’23SEK 170.75
SEK 173.81
+1.8%
13.1%SEK 220.00SEK 130.00SEK 182.9521

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Inission

SEK 753.3m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 34.00

7D

-0.6%

1Y

-34.0%

NCC

SEK 15.6b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 159.90

7D

-0.2%

1Y

39.5%

Traton

€13.8b

Manufactures and sells commercial vehicles worldwide.

8TRA

€320.00

7D

-6.0%

1Y

40.8%