Epiroc AB (publ)

Report azionario OM:EPI A

Capitalizzazione di mercato: SEK 238.8b

Epiroc Valutazione

EPI A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPI A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 168.30
Fair Value
22.0% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EPI A ( SEK205.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK168.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPI A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPI A?

Metrica chiave: Poiché EPI A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPI A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPI A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EPI A su PE?
Rapporto PE27.8x
UtiliSEK 8.92b
Cap. di mercatoSEK 238.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPI A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPI A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
VOLV B AB Volvo
11.7x4.74%SEK 539.9b
ENGCON B engcon
62.5x33.78%SEK 13.8b
VBG B VBG Group
12.8x10.73%SEK 6.5b
SAND Sandvik
18.5x6.46%SEK 272.1b
EPI A Epiroc
27.8x7.51%SEK 238.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPI A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPI A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EPI A 27.8xMedia del settore 24.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPI A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore Swedish Machinery ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPI A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPI A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPI A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPI A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 205.40
SEK 209.25
+1.87%
10.96%SEK 255.00SEK 166.00n/a20
Jun ’26SEK 214.50
SEK 208.24
-2.92%
11.09%SEK 255.00SEK 166.00n/a21
May ’26SEK 208.80
SEK 207.20
-0.77%
11.50%SEK 255.00SEK 166.00n/a20
Apr ’26SEK 202.30
SEK 214.37
+5.97%
11.46%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Mar ’26SEK 209.60
SEK 215.42
+2.78%
11.12%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Feb ’26SEK 212.10
SEK 214.58
+1.17%
11.42%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Jan ’26SEK 192.55
SEK 214.26
+11.28%
12.38%SEK 265.00SEK 174.00n/a19
Dec ’25SEK 198.75
SEK 211.21
+6.27%
13.06%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Nov ’25SEK 208.80
SEK 208.65
-0.072%
13.91%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Oct ’25SEK 216.90
SEK 205.52
-5.24%
14.18%SEK 265.00SEK 165.00n/a21
Sep ’25SEK 197.80
SEK 204.79
+3.53%
13.98%SEK 265.00SEK 165.00n/a19
Aug ’25SEK 196.40
SEK 207.15
+5.47%
13.53%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 209.20
SEK 204.95
-2.03%
14.40%SEK 270.00SEK 165.00SEK 205.4020
Jun ’25SEK 218.70
SEK 200.40
-8.37%
12.49%SEK 260.00SEK 165.00SEK 214.5020
May ’25SEK 206.80
SEK 198.75
-3.89%
12.63%SEK 260.00SEK 165.00SEK 208.8020
Apr ’25SEK 201.10
SEK 191.65
-4.70%
10.25%SEK 230.00SEK 160.00SEK 202.3017
Mar ’25SEK 190.90
SEK 192.28
+0.72%
10.22%SEK 230.00SEK 160.00SEK 209.6018
Feb ’25SEK 186.90
SEK 193.39
+3.47%
10.37%SEK 230.00SEK 160.00SEK 212.1018
Jan ’25SEK 202.20
SEK 199.61
-1.28%
11.09%SEK 230.00SEK 160.00SEK 192.5518
Dec ’24SEK 197.15
SEK 196.83
-0.16%
9.72%SEK 230.00SEK 156.00SEK 198.7518
Nov ’24SEK 182.95
SEK 199.33
+8.96%
10.93%SEK 245.00SEK 156.00SEK 208.8018
Oct ’24SEK 208.00
SEK 201.84
-2.96%
11.48%SEK 245.00SEK 156.00SEK 216.9019
Sep ’24SEK 211.00
SEK 204.47
-3.09%
11.33%SEK 245.00SEK 156.00SEK 197.8019
Aug ’24SEK 210.30
SEK 201.90
-3.99%
11.66%SEK 245.00SEK 156.00SEK 196.4021
Jul ’24SEK 203.90
SEK 199.43
-2.19%
13.01%SEK 250.00SEK 155.00SEK 209.2021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 209.25
Fair Value
1.8% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 01:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Epiroc AB (publ) è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Vladimir SergievskiiBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays