Epiroc AB (publ)

OM:EPI A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 228.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Epiroc Valutazione

EPI A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPI A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EPI A ( SEK195 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK264.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPI A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPI A?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

EPI A metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4x
Valore d'impresa/EBITDA17.2x
Rapporto PEG2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPI A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPI A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
VOLV B AB Volvo
9.6x0.5%SEK 539.0b
ENGCON B engcon
106.5x44.0%SEK 16.3b
VBG B VBG Group
16.3x4.4%SEK 10.6b
SAND Sandvik
20.7x13.7%SEK 266.2b
EPI A Epiroc
27.4x11.0%SEK 228.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPI A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPI A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPI A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore Swedish Machinery ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPI A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPI A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EPI A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPI A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 194.15
SEK 206.05
+6.1%
13.8%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Aug ’25SEK 196.40
SEK 207.15
+5.5%
13.5%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 209.20
SEK 204.95
-2.0%
14.4%SEK 270.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25SEK 218.70
SEK 200.40
-8.4%
12.5%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
May ’25SEK 206.80
SEK 198.75
-3.9%
12.6%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
Apr ’25SEK 201.10
SEK 191.65
-4.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a17
Mar ’25SEK 190.90
SEK 192.28
+0.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Feb ’25SEK 186.90
SEK 193.39
+3.5%
10.4%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Jan ’25SEK 202.20
SEK 199.61
-1.3%
11.1%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Dec ’24SEK 197.15
SEK 196.83
-0.2%
9.7%SEK 230.00SEK 156.00n/a18
Nov ’24SEK 182.95
SEK 199.33
+9.0%
10.9%SEK 245.00SEK 156.00n/a18
Oct ’24SEK 208.00
SEK 201.84
-3.0%
11.5%SEK 245.00SEK 156.00n/a19
Sep ’24SEK 211.00
SEK 204.47
-3.1%
11.3%SEK 245.00SEK 156.00n/a19
Aug ’24SEK 210.30
SEK 201.90
-4.0%
11.7%SEK 245.00SEK 156.00SEK 196.4021
Jul ’24SEK 203.90
SEK 199.43
-2.2%
13.0%SEK 250.00SEK 155.00SEK 209.2021
Jun ’24SEK 193.70
SEK 197.68
+2.1%
13.3%SEK 245.00SEK 153.00SEK 218.7022
May ’24SEK 205.00
SEK 195.05
-4.9%
14.3%SEK 245.00SEK 147.00SEK 206.8022
Apr ’24SEK 205.80
SEK 190.19
-7.6%
13.7%SEK 245.00SEK 135.00SEK 201.1021
Mar ’24SEK 203.30
SEK 189.50
-6.8%
13.5%SEK 245.00SEK 135.00SEK 190.9022
Feb ’24SEK 201.70
SEK 185.10
-8.2%
13.5%SEK 230.00SEK 135.00SEK 186.9021
Jan ’24SEK 189.85
SEK 178.24
-6.1%
14.4%SEK 220.00SEK 130.00SEK 202.2021
Dec ’23SEK 200.00
SEK 174.90
-12.5%
13.3%SEK 220.00SEK 130.00SEK 197.1521
Nov ’23SEK 170.75
SEK 173.81
+1.8%
13.1%SEK 220.00SEK 130.00SEK 182.9521
Oct ’23SEK 160.15
SEK 180.48
+12.7%
14.6%SEK 250.00SEK 140.00SEK 208.0021
Sep ’23SEK 156.35
SEK 180.23
+15.3%
14.2%SEK 250.00SEK 140.00SEK 211.0022
Aug ’23SEK 174.65
SEK 181.50
+3.9%
14.4%SEK 250.00SEK 140.00SEK 210.3022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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