engcon AB (publ)

OM:ENGCON B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 15.5b

engcon Valutazione

ENGCON B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENGCON B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ENGCON B ( SEK102.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( SEK97.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENGCON B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENGCON B?

Metrica chiave: Poiché ENGCON B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENGCON B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENGCON B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENGCON B su PE?
Rapporto PE89.6x
GuadagniSEK 173.10m
Cap. di mercatoSEK 15.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENGCON B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENGCON B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
VBG B VBG Group
12.9x2.3%SEK 7.8b
EPI A Epiroc
27.4x11.5%SEK 227.9b
VOLV B AB Volvo
10.5x0.8%SEK 544.8b
TROAX Troax Group
37.2x21.4%SEK 13.6b
ENGCON B engcon
89.6x42.1%SEK 15.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENGCON B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENGCON B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ENGCON B 89.6xMedia del settore 26.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENGCON B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.6 x) rispetto alla media del settore Swedish Machinery ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENGCON B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENGCON B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 89.6x
Rapporto equo PE 41.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENGCON B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENGCON B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 102.20
SEK 108.33
+6.0%
5.8%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Dec ’25SEK 115.00
SEK 108.33
-5.8%
5.8%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Nov ’25SEK 120.40
SEK 106.67
-11.4%
8.0%SEK 115.00SEK 95.00n/a3
Oct ’25SEK 115.00
SEK 105.00
-8.7%
9.5%SEK 115.00SEK 95.00n/a2
Sep ’25SEK 120.80
SEK 105.00
-13.1%
9.5%SEK 115.00SEK 95.00n/a2
Aug ’25SEK 103.80
SEK 100.00
-3.7%
15.0%SEK 115.00SEK 85.00n/a2
Jul ’25SEK 90.30
SEK 96.00
+6.3%
9.4%SEK 105.00SEK 87.00n/a2
Jun ’25SEK 94.90
SEK 90.50
-4.6%
16.0%SEK 105.00SEK 76.00n/a2
May ’25SEK 91.20
SEK 90.50
-0.8%
16.0%SEK 105.00SEK 76.00n/a2
Apr ’25SEK 84.05
SEK 85.33
+1.5%
16.3%SEK 105.00SEK 75.00n/a3
Mar ’25SEK 79.30
SEK 75.50
-4.8%
0.7%SEK 76.00SEK 75.00n/a2
Feb ’25SEK 87.10
SEK 75.00
-13.9%
1.3%SEK 76.00SEK 74.00n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 04:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

engcon AB (publ) è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Simon JonssonBerenberg
Agnieszka VilelaNordea Markets