Come si colloca il rapporto EPI A di PE rispetto ai suoi colleghi?

EPI A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Come si colloca il EPI A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del SE Machinery settore?

EPI A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Swedish Machinery ( 24.7 x).

Qual è il EPI A PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

EPI A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Qual è il prezzo equo di EPI A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

EPI A ( SEK196 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( SEK261.67 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Epiroc (OM:EPI A) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

EPI A Panoramica delle azioni

EPI A analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 25.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.43% all'anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per EPI A dai nostri controlli di rischio.

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WarrenAI

Based on Analyst Price Targets

Innovation And Automation Propel Mining Solutions Towards A Profitable Future

Key Takeaways Strong mining demand and service growth could lead to higher revenues and earnings for Epiroc in the medium term. Focus on innovation and cost reduction aims to improve net margins through high-tech solutions and operational efficiencies.

View narrative

SEK 208.65

6.1% undervalued

5.59%

Revenue growth p.a.

2 days ago

Epiroc AB (publ) Concorrenti

AB Volvo

OM:VOLV B

SEK 552.7b

engcon

OM:ENGCON B

SEK 17.8b

VBG Group

OM:VBG B

SEK 7.3b

Sandvik

OM:SAND

SEK 254.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Epiroc
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	SEK 196.00
Massimo di 52 settimane	SEK 232.10
Minimo di 52 settimane	SEK 179.50
Beta	0.86
1Variazione di 1 mese	-5.59%
Variazione a 3 mesi	-0.48%
Variazione di 1 anno	0.62%
3Variazione a 3 anni	-8.24%
Variazione a 5 anni	75.31%
Variazione dall'IPO	115.74%

Notizie e aggiornamenti recenti

Here's Why Epiroc (STO:EPI A) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 11

At kr210, Is Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Worth Looking At Closely?

Oct 16

Recent updates

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Epiroc AB (publ)'s (STO:EPI A) Shares

Dec 30

Is Epiroc (STO:EPI A) Using Too Much Debt?

Dec 17

The Returns On Capital At Epiroc (STO:EPI A) Don't Inspire Confidence

Dec 05

A Look At The Intrinsic Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Nov 22

Here's Why We Think Epiroc (STO:EPI A) Might Deserve Your Attention Today

Oct 30

Epiroc's (STO:EPI A) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 05

Is Now The Time To Look At Buying Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)?

Sep 29

Epiroc (STO:EPI A) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 28

Epiroc (STO:EPI A) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Aug 19

Epiroc's (STO:EPI A) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 07

Calculating The Fair Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Aug 05

Epiroc (STO:EPI A) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.70

Jul 24

Epiroc (STO:EPI A) Knows How To Allocate Capital

Jul 15

Epiroc's (STO:EPI A) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Jul 03

Why Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Could Be Worth Watching

Jun 21

Epiroc (STO:EPI A) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK1.70

Jun 09

Epiroc (STO:EPI A) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.70

May 26

Is Now The Time To Put Epiroc (STO:EPI A) On Your Watchlist?

May 05

Does Epiroc (STO:EPI A) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 23

Calculating The Fair Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Apr 11

At kr195, Is Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Worth Looking At Closely?

Mar 10

Epiroc's (STO:EPI A) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Feb 26

Rendimenti per gli azionisti

	EPI A	SE Machinery	SE Mercato
7D	-1.3%	-0.6%	-0.2%
1Y	0.6%	9.2%	11.8%

Ritorno vs Industria: EPI A ha avuto una performance inferiore rispetto al Swedish Machinery che ha registrato un rendimento 9.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EPI A ha avuto una performance inferiore al mercato Swedish che ha registrato un rendimento 11.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EPI A's price volatile compared to industry and market?
EPI A volatility
EPI A Average Weekly Movement	3.7%
Machinery Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in SE Market	11.3%
10% least volatile stocks in SE Market	3.3%

Prezzo delle azioni stabile: EPI A non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di EPI A è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1873	18,908	Helena Hedblom	www.epirocgroup.com

Epiroc AB (publ), insieme alle sue consociate, sviluppa e produce attrezzature per applicazioni di superficie e sotterranee in Nord America, Europa, Sud America, Europa, Africa, Medio Oriente, Asia e Australia. Opera in due segmenti, Attrezzature e servizi e Strumenti e accessori. Il segmento Equipment & Service fornisce attrezzature e soluzioni per la perforazione della roccia, lo scavo della roccia, l'armatura della roccia, il carico e il trasporto e i sistemi di ventilazione, nonché attrezzature di perforazione per l'esplorazione, l'acqua e l'energia; e i relativi ricambi e servizi per l'industria mineraria e delle infrastrutture.

Epiroc AB (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Epiroc con la sua capitalizzazione di mercato?
EPI A statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	SEK 229.13b
Guadagni(TTM)	SEK 8.63b
Ricavi(TTM)	SEK 61.92b

27.4x

Rapporto P/E

3.8x

Rapporto P/S

EPI A è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EPI A Conto economico (TTM)
Ricavi	SEK 61.92b
Costo del fatturato	SEK 39.22b
Profitto lordo	SEK 22.70b
Altre spese	SEK 14.08b
Guadagni	SEK 8.63b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Jan 30, 2025

Utile per azione (EPS)	7.14
Margine lordo	36.67%
Margine di profitto netto	13.94%
Rapporto debito/patrimonio netto	56.8%

Come si è comportato EPI A nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.9%

Rendimento attuale del dividendo

53%

Rapporto di remunerazione

EPI A Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Innovation And Automation Propel Mining Solutions Towards A Profitable Future

Epiroc AB (publ) Concorrenti

OM:VOLV B

SEK 552.7b

OM:ENGCON B

SEK 17.8b

OM:VBG B

SEK 7.3b

OM:SAND

SEK 254.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Now 23% undervalued

Here's Why Epiroc (STO:EPI A) Can Manage Its Debt Responsibly

Third quarter 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

At kr210, Is Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Worth Looking At Closely?

Upcoming dividend of kr1.90 per share

Recent updates

Now 23% undervalued

Here's Why Epiroc (STO:EPI A) Can Manage Its Debt Responsibly

Third quarter 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

At kr210, Is Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Worth Looking At Closely?

Upcoming dividend of kr1.90 per share

Epiroc AB (Publ) Announces Formation of the Nomination Committee for the Annual General Meeting 2025

Epiroc (STO:EPI A) Has Announced A Dividend Of SEK1.90

Now 21% undervalued

Investors Could Be Concerned With Epiroc's (STO:EPI A) Returns On Capital

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) completed the acquisition of ACB+.

Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Is Epiroc (STO:EPI A) A Risky Investment?

Epiroc (STO:EPI A) Will Pay A Dividend Of SEK1.90

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Estimating The Intrinsic Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Is Now The Time To Look At Buying Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)?

Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Dividend of kr1.90 announced

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) acquired Business of Yieldpoint Inc from Yieldpoint Inc.

Epiroc AB (publ) Appoints Jodie Velasquez President Parts & Services APAC Division

Epiroc AB (Publ) Approves Dividend, Payable on May 21, 2024, and October 25, 2024

Epiroc Announces Change in Group Management

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) completed the acquisition of STANLEY Infrastructure, LLC from Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE:SWK).

Epiroc Splits Tools & Attachments Division

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Estimating The Fair Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Final dividend of kr1.90 announced

If EPS Growth Is Important To You, Epiroc (STO:EPI A) Presents An Opportunity

Epiroc AB (publ) to Report Q4, 2024 Results on Jan 30, 2025

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Epiroc AB (publ) Proposes Dividend

Epiroc AB (Publ) Announces Executive Changes

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Epiroc AB (publ)'s (STO:EPI A) Shares

Is Epiroc (STO:EPI A) Using Too Much Debt?

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) agreed to acquire STANLEY Infrastructure, LLC from Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE:SWK) for $760 million.

The Returns On Capital At Epiroc (STO:EPI A) Don't Inspire Confidence

A Look At The Intrinsic Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Epiroc Announces Resignation of Sami Niiranen as Divisional President Sami Niiranen, Effective May 2024

Here's Why We Think Epiroc (STO:EPI A) Might Deserve Your Attention Today

Epiroc AB (publ) to Report Q4, 2023 Results on Jan 24, 2024

Third quarter 2023 earnings released

Epiroc AB (publ), Annual General Meeting, May 14, 2024

Epiroc AB (Publ) Announces Formation of the Nomination Committee for the Annual General Meeting 2024

Upcoming dividend of kr1.70 per share at 1.6% yield

Epiroc's (STO:EPI A) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Is Now The Time To Look At Buying Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)?

President of Underground Division exercised options to buy kr2.2m worth of stock.

Epiroc (STO:EPI A) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Epiroc (STO:EPI A) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Epiroc's (STO:EPI A) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Calculating The Fair Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Epiroc (STO:EPI A) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.70

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Epiroc (STO:EPI A) Knows How To Allocate Capital

Epiroc's (STO:EPI A) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Why Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Could Be Worth Watching

Epiroc (STO:EPI A) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At SEK1.70

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) completed the acquisition of Production facilities and Service centers of Schramm.