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AB Volvo OM:VOLV B Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

SEK 267.70

Cap. di mercato

SEK 544.8b

7D

-4.5%

1Y

3.1%

Aggiornato

20 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

AB Volvo (publ)

OM:VOLV B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 544.8b

VOLV B Panoramica delle azioni

AB Volvo (publ), insieme alle sue consociate, produce e vende autocarri, autobus, macchine edili e motori marini e industriali in Europa, Stati Uniti, Asia, Africa e Oceania. Maggiori dettagli

VOLV B analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 35.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 1.4% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 16.5% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 6.72% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Supply Chain Issues And Electrification Delays Will Impact Future Revenue

Key Takeaways Supply chain issues and production delays in North America may hurt revenue growth due to declining truck deliveries. High R&D expenditures and delays in electrification adoption could compress margins and impact projected revenue growth.
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SEK 307.63
FV
13.0% undervalued intrinsic discount
-0.37%
Revenue growth p.a.
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AB Volvo (publ) Concorrenti

Epiroc

OM:EPI A

SEK 227.9b

engcon

OM:ENGCON B

SEK 15.5b

Atlas Copco

OM:ATCO A

SEK 797.6b

VBG Group

OM:VBG B

SEK 7.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per AB Volvo
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 267.70
Massimo di 52 settimaneSEK 321.10
Minimo di 52 settimaneSEK 236.50
Beta0.97
Variazione di 1 mese1.25%
Variazione a 3 mesi2.37%
Variazione di 1 anno3.06%
Variazione a 3 anni28.83%
Variazione a 5 anni67.26%
Variazione dall'IPO2,273.23%

Notizie e aggiornamenti recenti

Returns On Capital Are A Standout For AB Volvo (STO:VOLV B)

Dec 16
Returns On Capital Are A Standout For AB Volvo (STO:VOLV B)

Should You Investigate AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) At kr267?

Nov 20
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We Think AB Volvo's (STO:VOLV B) Solid Earnings Are Understated

Oct 26
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Recent updates

Returns On Capital Are A Standout For AB Volvo (STO:VOLV B)

Dec 16
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Should You Investigate AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) At kr267?

Nov 20
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We Think AB Volvo's (STO:VOLV B) Solid Earnings Are Understated

Oct 26
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AB Volvo (publ) Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Oct 23
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Here's Why AB Volvo (STO:VOLV B) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 10
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Investors Don't See Light At End Of AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Tunnel

Sep 29
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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And AB Volvo (STO:VOLV B) Passed With Ease

Sep 03
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Under The Bonnet, AB Volvo's (STO:VOLV B) Returns Look Impressive

Aug 23
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Should You Think About Buying AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Now?

Aug 12
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AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 04
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We Think AB Volvo (STO:VOLV B) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 23
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With EPS Growth And More, AB Volvo (STO:VOLV B) Makes An Interesting Case

Jun 01
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Is Now An Opportune Moment To Examine AB Volvo (publ) (STO:VOLV B)?

May 10
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AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Price Is Right But Growth Is Lacking

Apr 10
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AB Volvo (STO:VOLV B) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 19
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AB Volvo (STO:VOLV B) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 03
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An Intrinsic Calculation For AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Suggests It's 25% Undervalued

Feb 21
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Is AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Potentially Undervalued?

Feb 07
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If EPS Growth Is Important To You, AB Volvo (STO:VOLV B) Presents An Opportunity

Jan 21
If EPS Growth Is Important To You, AB Volvo (STO:VOLV B) Presents An Opportunity

Rendimenti per gli azionisti

VOLV BSE MachinerySE Mercato
7D-4.5%-4.2%-3.3%
1Y3.1%1.2%4.8%

Ritorno vs Industria: VOLV B ha superato il Swedish Machinery che ha restituito 1.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VOLV B ha avuto una performance inferiore al mercato Swedish che ha registrato un rendimento 4.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VOLV B's price volatile compared to industry and market?
VOLV B volatility
VOLV B Average Weekly Movement3.0%
Machinery Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market11.3%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: VOLV B non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di VOLV B è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
191590,603Martin Lundstedtwww.volvogroup.com

AB Volvo (publ), insieme alle sue controllate, produce e vende autocarri, autobus, attrezzature per l'edilizia e motori marini e industriali in Europa, Stati Uniti, Asia, Africa e Oceania. L'azienda fornisce autocarri pesanti per il trasporto a lungo raggio e per l'edilizia e autocarri leggeri per la distribuzione con i marchi Volvo, Renault Trucks, Mack, Eicher e Dongfeng Trucks; e autobus urbani e interurbani, pullman e telai con i marchi Prevost e Volvo Bus. Offre macchine per la costruzione di strade, dumper, pale gommate, escavatori e attrezzature compatte.

AB Volvo (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di AB Volvo con la sua capitalizzazione di mercato?
VOLV B statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoSEK 544.84b
Guadagni(TTM)SEK 51.70b
Ricavi(TTM)SEK 536.90b

10.5x

Rapporto P/E

1.0x

Rapporto P/S

VOLV B è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VOLV B Conto economico (TTM)
RicaviSEK 536.90b
Costo del fatturatoSEK 371.45b
Profitto lordoSEK 142.90b
Altre speseSEK 91.20b
GuadagniSEK 51.70b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Jan 29, 2025

Utile per azione (EPS)25.43
Margine lordo26.62%
Margine di profitto netto9.63%
Rapporto debito/patrimonio netto133.1%

Come si è comportato VOLV B nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.7%

Rendimento attuale del dividendo

29%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 22:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AB Volvo (publ) è coperta da 51 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Olof CederholmABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird