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AB Volvo OM:VOLV B Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

SEK 328.10

Cap. di mercato

SEK 667.6b

7D

0.3%

1Y

16.8%

Aggiornato

21 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

AB Volvo (publ)

OM:VOLV B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 667.6b

VOLV B Panoramica delle azioni

AB Volvo (publ), insieme alle sue consociate, produce e vende autocarri, autobus, macchine edili e motori marini e industriali in Europa, Stati Uniti, Asia, Africa e Oceania. Maggiori dettagli

VOLV B analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 11.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 4.29% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 17.5% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 5.64% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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AB Volvo
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Supply Constraints And Slow EV Adoption Will Challenge Future Profitability

Key Takeaways Supply constraints and new VNL ramp-up are impacting Group Trucks' operating margins in North America, potentially affecting future earnings. Uncertain demand for electrification and geopolitical challenges in key markets could hinder future revenue growth and margin performance.
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SEK 314.15
FV
4.4% overvalued intrinsic discount
0.58%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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AB Volvo
UN
Unike
Community Contributor

Volvo's Electric and Autonomous Trucks Will Drive Future Profits

Catalysts Are there any products or services that could move sales or earnings meaningfully Volvo Autonomous Solutions : The company is actively developing autonomous trucks, which could reduce labor costs for logistics companies and boost demand. Data & Fleet Services : Volvo’s connected vehicle services help fleet operators optimize routes, maintenance, and fuel consumption, creating additional revenue streams.
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SEK 365.66
FV
10.3% undervalued intrinsic discount
5.00%
Revenue growth p.a.
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10 days ago author updated this narrative
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I miei appunti

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AB Volvo (publ) Concorrenti

Epiroc

OM:EPI A

SEK 254.9b

engcon

OM:ENGCON B

SEK 16.5b

Atlas Copco

OM:ATCO A

SEK 867.8b

VBG Group

OM:VBG B

SEK 8.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per AB Volvo
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneSEK 328.10
Massimo di 52 settimaneSEK 336.40
Minimo di 52 settimaneSEK 243.70
Beta1
Variazione di 1 mese14.04%
Variazione a 3 mesi20.85%
Variazione di 1 anno16.84%
Variazione a 3 anni73.29%
Variazione a 5 anni120.50%
Variazione dall'IPO2,808.69%

Notizie e aggiornamenti recenti

AB Volvo (STO:VOLV B) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 03
AB Volvo (STO:VOLV B) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Here's Why AB Volvo (STO:VOLV B) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 30
Here's Why AB Volvo (STO:VOLV B) Has Caught The Eye Of Investors

Recent updates

AB Volvo (STO:VOLV B) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 03
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Here's Why AB Volvo (STO:VOLV B) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 30
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Investors Don't See Light At End Of AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Tunnel

Jan 08
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Are Investors Undervaluing AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) By 36%?

Dec 27
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Returns On Capital Are A Standout For AB Volvo (STO:VOLV B)

Dec 16
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Should You Investigate AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) At kr267?

Nov 20
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We Think AB Volvo's (STO:VOLV B) Solid Earnings Are Understated

Oct 26
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AB Volvo (publ) Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Oct 23
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Here's Why AB Volvo (STO:VOLV B) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 10
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Investors Don't See Light At End Of AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Tunnel

Sep 29
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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And AB Volvo (STO:VOLV B) Passed With Ease

Sep 03
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Under The Bonnet, AB Volvo's (STO:VOLV B) Returns Look Impressive

Aug 23
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Should You Think About Buying AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Now?

Aug 12
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AB Volvo (publ) (STO:VOLV B) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 04
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We Think AB Volvo (STO:VOLV B) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 23
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With EPS Growth And More, AB Volvo (STO:VOLV B) Makes An Interesting Case

Jun 01
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Is Now An Opportune Moment To Examine AB Volvo (publ) (STO:VOLV B)?

May 10
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AB Volvo (publ)'s (STO:VOLV B) Price Is Right But Growth Is Lacking

Apr 10
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AB Volvo (STO:VOLV B) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 19
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AB Volvo (STO:VOLV B) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 03
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Rendimenti per gli azionisti

VOLV BSE MachinerySE Mercato
7D0.3%-0.3%-0.7%
1Y16.8%9.3%12.1%

Ritorno vs Industria: VOLV B ha superato il Swedish Machinery che ha restituito 9.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VOLV B ha superato il mercato Swedish che ha restituito 12.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VOLV B's price volatile compared to industry and market?
VOLV B volatility
VOLV B Average Weekly Movement3.7%
Machinery Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market12.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: VOLV B non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swedish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di VOLV B è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
191591,372Martin Lundstedtwww.volvogroup.com

AB Volvo (publ), insieme alle sue controllate, produce e vende autocarri, autobus, attrezzature per l'edilizia e motori marini e industriali in Europa, Stati Uniti, Asia, Africa e Oceania. L'azienda fornisce autocarri pesanti per il trasporto a lungo raggio e per l'edilizia e autocarri leggeri per la distribuzione con i marchi Volvo, Renault Trucks, Mack, Eicher e Dongfeng Trucks; e autobus urbani e interurbani, pullman e telai con i marchi Prevost e Volvo Bus. Offre macchine per la costruzione di strade, dumper, pale gommate, escavatori e attrezzature compatte.

AB Volvo (publ) Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di AB Volvo con la sua capitalizzazione di mercato?
VOLV B statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoSEK 667.58b
Guadagni(TTM)SEK 50.39b
Ricavi(TTM)SEK 526.82b

13.2x

Rapporto P/E

1.3x

Rapporto P/S

VOLV B è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VOLV B Conto economico (TTM)
RicaviSEK 526.82b
Costo del fatturatoSEK 364.16b
Profitto lordoSEK 139.72b
Altre speseSEK 89.33b
GuadagniSEK 50.39b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 27, 2025

Utile per azione (EPS)24.78
Margine lordo26.52%
Margine di profitto netto9.56%
Rapporto debito/patrimonio netto129.5%

Come si è comportato VOLV B nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.6%

Rendimento attuale del dividendo

32%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare VOLV B per ricevere un dividendo imminente?
AB Volvo date dei dividendi
Data di stacco del dividendoApr 03 2025
Data di pagamento dei dividendiApr 09 2025
Giorni fino al dividendo Ex39 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi45 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 17:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AB Volvo (publ) è coperta da 50 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird