WeCommerce Holdings Valutazione

WE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WE ( CA$4.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$5.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WE?

Metrica chiave: Poiché WE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WE su PS?
Rapporto PS	3.9x
Vendite	CA$48.47m
Cap. di mercato	CA$184.77m

WE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.6x
Valore d'impresa/EBITDA	53.8x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.8x
THNC Thinkific Labs	2.2x	12.9%	CA$203.5m
TINY Tiny	1.3x	3.5%	CA$254.9m
QFOR Q4	3.1x	12.3%	CA$243.4m
MVP MediaValet	4.5x	22.7%	CA$74.6m
WE WeCommerce Holdings	3.9x	17.3%	CA$184.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?

28 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
QUIS Quisitive Technology Solutions	0.6x	6.2%	US$71.32m
BTCW Bitcoin Well	0.6x	n/a	US$31.14m
NOW NowVertical Group	0.5x	5.3%	US$21.81m
PLUR Plurilock Security	0.4x	n/a	US$19.49m

28 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 3.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	3.9x
Rapporto equo PS	1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Nov ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Oct ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Sep ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Aug ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Jul ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Jun ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
May ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Apr ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Mar ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Feb ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Jan ’25	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Dec ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Nov ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Oct ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Sep ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Aug ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Jul ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Jun ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
May ’24	n/a	CA$4.88 0%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Apr ’24	CA$4.30	CA$4.88 +13.4%	2.6%	CA$5.00	CA$4.75	n/a	2
Mar ’24	CA$4.66	CA$3.00 -35.6%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	n/a	2
Feb ’24	CA$5.00	CA$3.00 -40.0%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	n/a	2
Jan ’24	CA$1.90	CA$3.00 +57.9%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	n/a	2
Dec ’23	CA$2.01	CA$3.00 +49.3%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	n/a	2
Nov ’23	CA$2.15	CA$4.38 +103.5%	37.1%	CA$6.00	CA$2.75	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Quisitive Technology Solutions

CA$99.9m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.36

4.3%

18.0%

NowVertical Group

CA$30.5m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.35

42.9%

40.0%

Pivotree

CA$22.7m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.86

-7.5%

-51.4%