Q4 Inc.

TSX:QFOR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$243.4m

Q4 Valutazione

QFOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QFOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QFOR ( CA$6.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$9.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QFOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QFOR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

QFOR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.8x
Valore d'impresa/EBITDA-9x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QFOR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di QFOR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
THNC Thinkific Labs
2x13.8%CA$189.1m
TINY Tiny
1.8x6.4%CA$363.6m
NDA Neptune Digital Assets
61.5x-53.6%CA$120.9m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%CA$108.2m
QFOR Q4
3.1x12.3%CA$243.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QFOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: QFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 3.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QFOR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QFOR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.1x
Rapporto equo PS 2.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QFOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QFOR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Oct ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Sep ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Aug ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Jul ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Jun ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
May ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Apr ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Mar ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Feb ’25CA$6.04
CA$5.78
-4.3%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Jan ’25CA$6.00
CA$5.88
-2.0%
5.9%CA$6.07CA$5.10n/a6
Dec ’24CA$5.98
CA$5.88
-1.7%
5.9%CA$6.07CA$5.10n/a6
Nov ’24CA$4.19
CA$4.71
+12.4%
17.4%CA$6.14CA$3.75n/a6
Oct ’24CA$3.92
CA$4.65
+18.5%
17.1%CA$6.04CA$3.76n/a6
Sep ’24CA$4.19
CA$4.68
+11.6%
15.9%CA$6.02CA$3.75n/a7
Aug ’24CA$4.20
CA$4.12
-1.8%
23.7%CA$6.00CA$2.95n/a7
Jul ’24CA$3.30
CA$3.83
+16.1%
16.7%CA$4.99CA$3.00n/a6
Jun ’24CA$3.37
CA$3.83
+13.7%
16.7%CA$4.99CA$3.00n/a6
May ’24CA$3.78
CA$3.45
-8.7%
23.5%CA$5.00CA$2.73n/a6
Apr ’24CA$4.10
CA$3.38
-17.7%
15.3%CA$4.00CA$2.75n/a6
Mar ’24CA$2.39
CA$3.64
+52.2%
20.4%CA$5.08CA$2.75n/a6
Feb ’24CA$2.43
CA$4.05
+66.6%
31.3%CA$6.42CA$2.70CA$6.046
Jan ’24CA$3.21
CA$4.36
+35.7%
29.7%CA$6.53CA$2.75CA$6.006
Dec ’23CA$2.62
CA$4.57
+74.6%
23.2%CA$6.42CA$3.20CA$5.986
Nov ’23CA$3.33
CA$5.90
+77.3%
20.5%CA$8.07CA$4.79CA$4.195

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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