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Q4 Valutazione
QFOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QFOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QFOR ( CA$6.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$9.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QFOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QFOR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di QFOR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$181.78m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QFOR di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.2x | ||
THNC Thinkific Labs | 2.5x | 13.8% | CA$214.1m |
TINY Tiny | 1.4x | 6.4% | CA$283.0m |
TCXT TrueContext | 4.3x | n/a | CA$141.6m |
QUIS Quisitive Technology Solutions | 0.7x | 6.2% | CA$105.1m |
QFOR Q4 | 3.1x | 12.3% | CA$243.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QFOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: QFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QFOR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.1x |
Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QFOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | CA$5.78 0% | 6.3% | CA$6.05 | CA$4.98 | n/a | 6 |
Aug ’25 | n/a | CA$5.78 0% | 6.3% | CA$6.05 | CA$4.98 | n/a | 6 |
Jul ’25 | n/a | CA$5.78 0% | 6.3% | CA$6.05 | CA$4.98 | n/a | 6 |
Jun ’25 | n/a | CA$5.78 0% | 6.3% | CA$6.05 | CA$4.98 | n/a | 6 |
May ’25 | n/a | CA$5.78 0% | 6.3% | CA$6.05 | CA$4.98 | n/a | 6 |
Apr ’25 | n/a | CA$5.78 0% | 6.3% | CA$6.05 | CA$4.98 | n/a | 6 |
Mar ’25 | n/a | CA$5.78 0% | 6.3% | CA$6.05 | CA$4.98 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$6.04 | CA$5.78 -4.3% | 6.3% | CA$6.05 | CA$4.98 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$6.00 | CA$5.88 -2.0% | 5.9% | CA$6.07 | CA$5.10 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$5.98 | CA$5.88 -1.7% | 5.9% | CA$6.07 | CA$5.10 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$4.19 | CA$4.71 +12.4% | 17.4% | CA$6.14 | CA$3.75 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$3.92 | CA$4.65 +18.5% | 17.1% | CA$6.04 | CA$3.76 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$4.19 | CA$4.68 +11.6% | 15.9% | CA$6.02 | CA$3.75 | n/a | 7 |
Aug ’24 | CA$4.20 | CA$4.12 -1.8% | 23.7% | CA$6.00 | CA$2.95 | n/a | 7 |
Jul ’24 | CA$3.30 | CA$3.83 +16.1% | 16.7% | CA$4.99 | CA$3.00 | n/a | 6 |
Jun ’24 | CA$3.37 | CA$3.83 +13.7% | 16.7% | CA$4.99 | CA$3.00 | n/a | 6 |
May ’24 | CA$3.78 | CA$3.45 -8.7% | 23.5% | CA$5.00 | CA$2.73 | n/a | 6 |
Apr ’24 | CA$4.10 | CA$3.38 -17.7% | 15.3% | CA$4.00 | CA$2.75 | n/a | 6 |
Mar ’24 | CA$2.39 | CA$3.64 +52.2% | 20.4% | CA$5.08 | CA$2.75 | n/a | 6 |
Feb ’24 | CA$2.43 | CA$4.05 +66.6% | 31.3% | CA$6.42 | CA$2.70 | CA$6.04 | 6 |
Jan ’24 | CA$3.21 | CA$4.36 +35.7% | 29.7% | CA$6.53 | CA$2.75 | CA$6.00 | 6 |
Dec ’23 | CA$2.62 | CA$4.57 +74.6% | 23.2% | CA$6.42 | CA$3.20 | CA$5.98 | 6 |
Nov ’23 | CA$3.33 | CA$5.90 +77.3% | 20.5% | CA$8.07 | CA$4.79 | CA$4.19 | 5 |
Oct ’23 | CA$4.13 | CA$6.02 +45.6% | 19.3% | CA$7.60 | CA$4.51 | CA$3.92 | 5 |
Sep ’23 | CA$4.55 | CA$6.02 +32.2% | 19.3% | CA$7.60 | CA$4.51 | CA$4.19 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.