Thinkific Labs Inc.

Report azionario TSX:THNC

Capitalizzazione di mercato: CA$143.2m

Thinkific Labs Valutazione

THNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di THNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$5.31
Fair Value
60.4% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: THNC ( CA$2.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$5.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: THNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THNC?

Metrica chiave: Poiché THNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per THNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di THNC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di THNC su PE?
Rapporto PE84.3x
UtiliUS$1.23m
Cap. di mercatoUS$103.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto THNC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di THNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.2x
ZOMD Zoomd Technologies
7.1xn/aCA$127.9m
IMP Intermap Technologies
67.7x49.66%CA$194.9m
BEW BeWhere Holdings
135.7xn/aCA$79.8m
CTZ NamSys
18.2xn/aCA$43.6m
THNC Thinkific Labs
84.3x-114.28%CA$143.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto alla media dei peer ( 57.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il THNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
AXE Acceleware
4.1xn/aUS$7.75m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
THNC 84.3xMedia del settore 50.0xNo. of Companies9PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: THNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 50 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il THNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

THNC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.3x
Rapporto equo PE 6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THNC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti THNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.10
CA$3.93
+86.94%
22.89%CA$5.50CA$3.01n/a6
Jul ’26CA$2.07
CA$4.03
+94.87%
20.03%CA$5.48CA$3.24n/a6
Jun ’26CA$2.56
CA$4.06
+58.46%
20.02%CA$5.52CA$3.26n/a6
May ’26CA$2.40
CA$4.04
+68.35%
17.63%CA$5.35CA$3.40n/a6
Apr ’26CA$2.61
CA$4.27
+63.50%
17.32%CA$5.52CA$3.51n/a6
Mar ’26CA$3.30
CA$4.75
+44.03%
13.80%CA$5.65CA$3.60n/a6
Feb ’26CA$3.09
CA$4.80
+55.26%
13.61%CA$5.68CA$3.62n/a6
Jan ’26CA$2.99
CA$4.78
+59.71%
13.58%CA$5.65CA$3.60n/a6
Dec ’25CA$3.03
CA$4.67
+54.18%
13.36%CA$5.51CA$3.50n/a6
Nov ’25CA$2.77
CA$4.74
+71.20%
8.64%CA$5.17CA$4.00n/a6
Oct ’25CA$2.80
CA$4.59
+63.95%
8.20%CA$4.99CA$3.91n/a6
Sep ’25CA$3.14
CA$4.66
+48.50%
7.99%CA$5.00CA$4.00n/a6
Aug ’25CA$3.44
CA$4.73
+37.45%
8.90%CA$5.30CA$4.03CA$2.106
Jul ’25CA$3.72
CA$4.58
+23.03%
11.38%CA$5.29CA$3.74CA$2.077
Jun ’25CA$3.54
CA$4.59
+29.74%
11.36%CA$5.30CA$3.75CA$2.567
May ’25CA$3.40
CA$4.64
+36.38%
9.34%CA$5.11CA$4.06CA$2.407
Apr ’25CA$4.12
CA$4.58
+11.27%
9.28%CA$5.04CA$4.00CA$2.617
Mar ’25CA$3.72
CA$3.84
+3.12%
21.24%CA$5.01CA$2.43CA$3.307
Feb ’25CA$3.58
CA$3.84
+7.16%
21.24%CA$5.01CA$2.43CA$3.097
Jan ’25CA$3.22
CA$3.73
+15.85%
22.87%CA$4.97CA$2.49CA$2.997
Dec ’24CA$3.55
CA$3.73
+5.08%
22.87%CA$4.97CA$2.49CA$3.037
Nov ’24CA$2.26
CA$3.60
+59.47%
25.78%CA$5.20CA$2.50CA$2.777
Oct ’24CA$2.20
CA$3.55
+61.36%
25.25%CA$5.08CA$2.50CA$2.807
Sep ’24CA$1.98
CA$3.55
+79.29%
25.25%CA$5.08CA$2.50CA$3.147
Aug ’24CA$2.00
CA$3.52
+76.05%
26.61%CA$4.95CA$2.50CA$3.447
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$3.93
Fair Value
46.5% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 16:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Thinkific Labs Inc. è coperta da 6 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin TonerATB Capital Markets
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Robert YoungCanaccord Genuity