Lightspeed Commerce Valutazione
LSPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LSPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LSPD ( CA$24.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$95.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LSPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSPD?
Metrica chiave: Poiché LSPD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LSPD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.7x |
| Vendite | US$1.01b |
| Cap. di mercato | US$2.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -28.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LSPD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
KXS Kinaxis | 7.3x | 12.9% | CA$4.8b |
DCBO Docebo | 7.1x | 14.1% | CA$2.1b |
TOI Topicus.com | 5.4x | 13.7% | CA$9.8b |
LMN Lumine Group | 12.5x | 23.6% | CA$10.9b |
LSPD Lightspeed Commerce | 2.7x | 16.2% | CA$3.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LSPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LSPD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LSPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 3.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LSPD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.7x |
| Rapporto equo PS | 4.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LSPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$24.80 | CA$28.32 +14.2% | 19.7% | CA$36.39 | CA$19.99 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$20.77 | CA$26.92 +29.6% | 21.7% | CA$35.23 | CA$19.76 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$22.18 | CA$26.92 +21.4% | 21.7% | CA$35.23 | CA$19.76 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$17.38 | CA$27.83 +60.1% | 20.5% | CA$35.56 | CA$19.94 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$18.28 | CA$29.27 +60.1% | 16.7% | CA$36.28 | CA$22.04 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$18.70 | CA$29.30 +56.7% | 14.9% | CA$35.87 | CA$22.18 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$19.76 | CA$29.30 +48.3% | 14.9% | CA$35.87 | CA$22.18 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$18.18 | CA$29.10 +60.0% | 14.3% | CA$36.01 | CA$25.48 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$19.25 | CA$28.72 +49.2% | 14.0% | CA$35.32 | CA$25.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$19.35 | CA$28.72 +48.4% | 14.0% | CA$35.32 | CA$25.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$24.80 | CA$31.95 +28.8% | 16.6% | CA$41.75 | CA$25.45 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$27.82 | CA$30.52 +9.7% | 19.1% | CA$41.76 | CA$23.51 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$22.83 | CA$29.56 +29.5% | 25.1% | CA$42.08 | CA$16.64 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$17.30 | CA$32.03 +85.2% | 25.2% | CA$44.70 | CA$23.36 | CA$20.77 | 8 |
| Oct ’24 | CA$19.08 | CA$32.38 +69.7% | 22.8% | CA$43.77 | CA$23.06 | CA$22.18 | 8 |
| Sep ’24 | CA$22.28 | CA$32.93 +47.8% | 20.9% | CA$43.70 | CA$23.02 | CA$17.38 | 8 |
| Aug ’24 | CA$22.92 | CA$30.33 +32.3% | 24.5% | CA$41.95 | CA$20.49 | CA$18.28 | 8 |
| Jul ’24 | CA$22.41 | CA$30.47 +36.0% | 32.5% | CA$49.05 | CA$20.61 | CA$18.70 | 8 |
| Jun ’24 | CA$19.91 | CA$34.93 +75.4% | 37.7% | CA$63.12 | CA$21.01 | CA$19.76 | 10 |
| May ’24 | CA$17.56 | CA$46.42 +164.4% | 70.3% | CA$142.15 | CA$22.37 | CA$18.18 | 11 |
| Apr ’24 | CA$20.55 | CA$46.38 +125.7% | 70.3% | CA$142.01 | CA$22.35 | CA$19.25 | 11 |
| Mar ’24 | CA$20.64 | CA$46.22 +123.9% | 70.2% | CA$141.34 | CA$22.25 | CA$19.35 | 11 |
| Feb ’24 | CA$24.88 | CA$47.69 +91.7% | 66.2% | CA$139.78 | CA$21.88 | CA$24.80 | 11 |
| Jan ’24 | CA$19.35 | CA$56.67 +192.9% | 64.1% | CA$139.91 | CA$21.95 | CA$27.82 | 11 |
| Dec ’23 | CA$23.18 | CA$56.67 +144.5% | 64.1% | CA$139.91 | CA$21.95 | CA$22.83 | 11 |
| Nov ’23 | CA$25.95 | CA$62.81 +142.0% | 55.0% | CA$143.07 | CA$33.92 | CA$17.30 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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