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Lightspeed Commerce Valutazione
LSPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LSPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LSPD ( CA$18.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$106.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LSPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSPD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di LSPD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.06b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | -15.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LSPD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7x | ||
DCBO Docebo | 6.4x | 14.7% | CA$1.7b |
KXS Kinaxis | 6.9x | 15.1% | CA$4.4b |
CMG Computer Modelling Group | 8.6x | 11.5% | CA$1.0b |
BITF Bitfarms | 6.1x | 72.4% | CA$1.5b |
LSPD Lightspeed Commerce | 2.1x | 16.4% | CA$2.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LSPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LSPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LSPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 3.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LSPD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.1x |
Rapporto equo PS | 4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LSPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$18.07 | CA$28.06 +55.3% | 19.6% | CA$35.63 | CA$19.98 | n/a | 9 |
Aug ’25 | CA$18.28 | CA$29.27 +60.1% | 16.7% | CA$36.28 | CA$22.04 | n/a | 9 |
Jul ’25 | CA$18.70 | CA$29.30 +56.7% | 14.9% | CA$35.87 | CA$22.18 | n/a | 9 |
Jun ’25 | CA$19.76 | CA$29.30 +48.3% | 14.9% | CA$35.87 | CA$22.18 | n/a | 9 |
May ’25 | CA$18.18 | CA$29.10 +60.0% | 14.3% | CA$36.01 | CA$25.48 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CA$19.25 | CA$28.72 +49.2% | 14.0% | CA$35.32 | CA$25.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CA$19.35 | CA$28.72 +48.4% | 14.0% | CA$35.32 | CA$25.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CA$24.80 | CA$31.95 +28.8% | 16.6% | CA$41.75 | CA$25.45 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CA$27.82 | CA$30.52 +9.7% | 19.1% | CA$41.76 | CA$23.51 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CA$22.83 | CA$29.56 +29.5% | 25.1% | CA$42.08 | CA$16.64 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CA$17.30 | CA$32.03 +85.2% | 25.2% | CA$44.70 | CA$23.36 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CA$19.08 | CA$32.38 +69.7% | 22.8% | CA$43.77 | CA$23.06 | n/a | 8 |
Sep ’24 | CA$22.28 | CA$32.93 +47.8% | 20.9% | CA$43.70 | CA$23.02 | n/a | 8 |
Aug ’24 | CA$22.92 | CA$30.33 +32.3% | 24.5% | CA$41.95 | CA$20.49 | CA$18.28 | 8 |
Jul ’24 | CA$22.41 | CA$30.47 +36.0% | 32.5% | CA$49.05 | CA$20.61 | CA$18.70 | 8 |
Jun ’24 | CA$19.91 | CA$34.93 +75.4% | 37.7% | CA$63.12 | CA$21.01 | CA$19.76 | 10 |
May ’24 | CA$17.56 | CA$46.42 +164.4% | 70.3% | CA$142.15 | CA$22.37 | CA$18.18 | 11 |
Apr ’24 | CA$20.55 | CA$46.38 +125.7% | 70.3% | CA$142.01 | CA$22.35 | CA$19.25 | 11 |
Mar ’24 | CA$20.64 | CA$46.22 +123.9% | 70.2% | CA$141.34 | CA$22.25 | CA$19.35 | 11 |
Feb ’24 | CA$24.88 | CA$47.69 +91.7% | 66.2% | CA$139.78 | CA$21.88 | CA$24.80 | 11 |
Jan ’24 | CA$19.35 | CA$56.67 +192.9% | 64.1% | CA$139.91 | CA$21.95 | CA$27.82 | 11 |
Dec ’23 | CA$23.18 | CA$56.67 +144.5% | 64.1% | CA$139.91 | CA$21.95 | CA$22.83 | 11 |
Nov ’23 | CA$25.95 | CA$62.81 +142.0% | 55.0% | CA$143.07 | CA$33.92 | CA$17.30 | 11 |
Oct ’23 | CA$24.31 | CA$64.20 +164.1% | 54.3% | CA$143.81 | CA$36.17 | CA$19.08 | 11 |
Sep ’23 | CA$23.95 | CA$65.80 +174.8% | 49.5% | CA$135.52 | CA$34.08 | CA$22.28 | 10 |
Aug ’23 | CA$27.48 | CA$67.75 +146.5% | 46.7% | CA$134.45 | CA$30.92 | CA$22.92 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.