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Quisitive Technology Solutions Valutazione
QUIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QUIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QUIS ( CA$0.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$0.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QUIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QUIS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di QUIS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$78.01m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QUIS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3x | ||
VXTR Voxtur Analytics | 2x | 18.0% | CA$98.2m |
TCXT TrueContext | 4.3x | n/a | CA$141.6m |
DMGI DMG Blockchain Solutions | 2.4x | 12.0% | CA$81.7m |
GRDI Griid Infrastructure | 3.5x | n/a | CA$97.8m |
QUIS Quisitive Technology Solutions | 0.7x | 6.2% | CA$105.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QUIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QUIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: QUIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QUIS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.7x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QUIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$0.38 | CA$0.65 +70.7% | 26.0% | CA$1.00 | CA$0.45 | n/a | 8 |
Aug ’25 | CA$0.30 | CA$0.60 +97.1% | 20.5% | CA$0.75 | CA$0.45 | n/a | 8 |
Jul ’25 | CA$0.30 | CA$0.60 +100.4% | 20.5% | CA$0.75 | CA$0.45 | n/a | 8 |
Jun ’25 | CA$0.34 | CA$0.60 +74.3% | 20.5% | CA$0.75 | CA$0.45 | n/a | 8 |
May ’25 | CA$0.36 | CA$0.62 +71.2% | 20.4% | CA$0.75 | CA$0.43 | n/a | 8 |
Apr ’25 | CA$0.40 | CA$0.63 +57.8% | 30.7% | CA$1.00 | CA$0.40 | n/a | 8 |
Mar ’25 | CA$0.26 | CA$0.72 +181.9% | 29.7% | CA$1.00 | CA$0.40 | n/a | 8 |
Feb ’25 | CA$0.30 | CA$0.72 +139.6% | 29.7% | CA$1.00 | CA$0.40 | n/a | 8 |
Jan ’25 | CA$0.28 | CA$0.72 +161.4% | 29.7% | CA$1.00 | CA$0.40 | n/a | 8 |
Dec ’24 | CA$0.28 | CA$0.72 +161.4% | 29.7% | CA$1.00 | CA$0.40 | n/a | 8 |
Nov ’24 | CA$0.29 | CA$0.88 +203.9% | 28.1% | CA$1.25 | CA$0.40 | n/a | 8 |
Oct ’24 | CA$0.33 | CA$0.94 +186.0% | 16.2% | CA$1.25 | CA$0.70 | n/a | 8 |
Sep ’24 | CA$0.32 | CA$0.94 +199.6% | 16.2% | CA$1.25 | CA$0.70 | CA$0.38 | 8 |
Aug ’24 | CA$0.33 | CA$1.26 +282.6% | 11.8% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$0.30 | 8 |
Jul ’24 | CA$0.35 | CA$1.23 +246.1% | 10.4% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$0.30 | 7 |
Jun ’24 | CA$0.43 | CA$1.29 +199.4% | 12.5% | CA$1.50 | CA$1.10 | CA$0.34 | 8 |
May ’24 | CA$0.44 | CA$1.43 +225.3% | 17.5% | CA$1.75 | CA$1.10 | CA$0.36 | 8 |
Apr ’24 | CA$0.55 | CA$1.56 +183.0% | 8.6% | CA$1.75 | CA$1.40 | CA$0.40 | 8 |
Mar ’24 | CA$0.56 | CA$1.56 +177.9% | 8.6% | CA$1.75 | CA$1.40 | CA$0.26 | 8 |
Feb ’24 | CA$0.65 | CA$1.56 +139.4% | 8.6% | CA$1.75 | CA$1.40 | CA$0.30 | 8 |
Jan ’24 | CA$0.77 | CA$1.56 +102.1% | 8.6% | CA$1.75 | CA$1.40 | CA$0.28 | 8 |
Dec ’23 | CA$0.52 | CA$1.56 +199.3% | 8.6% | CA$1.75 | CA$1.40 | CA$0.28 | 8 |
Nov ’23 | CA$0.60 | CA$1.69 +181.3% | 11.1% | CA$2.00 | CA$1.40 | CA$0.29 | 8 |
Oct ’23 | CA$0.52 | CA$1.73 +232.4% | 9.4% | CA$2.00 | CA$1.40 | CA$0.33 | 7 |
Sep ’23 | CA$0.62 | CA$1.73 +178.8% | 9.4% | CA$2.00 | CA$1.40 | CA$0.32 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.