Quisitive Technology Solutions, Inc.

TSXV:QUIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$97.1m

Quisitive Technology Solutions Valutazione

QUIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QUIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QUIS ( CA$0.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$1.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QUIS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QUIS?

Metrica chiave: Poiché QUIS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per QUIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QUIS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di QUIS su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$118.62m
Cap. di mercatoUS$69.52m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QUIS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di QUIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
IMP Intermap Technologies
5.6xn/aCA$88.8m
DGHI Digihost Technology
1.5x22.1%CA$86.2m
NDA Neptune Digital Assets
45.6x-53.6%CA$91.6m
DMGI DMG Blockchain Solutions
2.5x12.0%CA$83.3m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%CA$97.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QUIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QUIS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?

27 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.6x16.2%
QUIS Quisitive Technology Solutions
 0.6x6.2%US$69.52m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$26.53m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$18.46m
QUIS 0.6xMedia del settore 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.6x29.7%
QUIS Quisitive Technology Solutions
 0.6x167.7%US$69.52m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: QUIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 3.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QUIS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QUIS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QUIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QUIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$0.35
CA$0.65
+85.4%
26.0%CA$1.00CA$0.45n/a8
Nov ’25CA$0.39
CA$0.65
+66.3%
26.0%CA$1.00CA$0.45n/a8
Oct ’25CA$0.37
CA$0.65
+75.3%
26.0%CA$1.00CA$0.45n/a8
Sep ’25CA$0.38
CA$0.65
+70.7%
26.0%CA$1.00CA$0.45n/a8
Aug ’25CA$0.30
CA$0.60
+97.1%
20.5%CA$0.75CA$0.45n/a8
Jul ’25CA$0.30
CA$0.60
+100.4%
20.5%CA$0.75CA$0.45n/a8
Jun ’25CA$0.34
CA$0.60
+74.3%
20.5%CA$0.75CA$0.45n/a8
May ’25CA$0.36
CA$0.62
+71.2%
20.4%CA$0.75CA$0.43n/a8
Apr ’25CA$0.40
CA$0.63
+57.8%
30.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Mar ’25CA$0.26
CA$0.72
+181.9%
29.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Feb ’25CA$0.30
CA$0.72
+139.6%
29.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Jan ’25CA$0.28
CA$0.72
+161.4%
29.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Dec ’24CA$0.28
CA$0.72
+161.4%
29.7%CA$1.00CA$0.40n/a8
Nov ’24CA$0.29
CA$0.88
+203.9%
28.1%CA$1.25CA$0.40CA$0.398
Oct ’24CA$0.33
CA$0.94
+186.0%
16.2%CA$1.25CA$0.70CA$0.378
Sep ’24CA$0.32
CA$0.94
+199.6%
16.2%CA$1.25CA$0.70CA$0.388
Aug ’24CA$0.33
CA$1.26
+282.6%
11.8%CA$1.50CA$1.10CA$0.308
Jul ’24CA$0.35
CA$1.23
+246.1%
10.4%CA$1.50CA$1.10CA$0.307
Jun ’24CA$0.43
CA$1.29
+199.4%
12.5%CA$1.50CA$1.10CA$0.348
May ’24CA$0.44
CA$1.43
+225.3%
17.5%CA$1.75CA$1.10CA$0.368
Apr ’24CA$0.55
CA$1.56
+183.0%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.408
Mar ’24CA$0.56
CA$1.56
+177.9%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.268
Feb ’24CA$0.65
CA$1.56
+139.4%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.308
Jan ’24CA$0.77
CA$1.56
+102.1%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.288
Dec ’23CA$0.52
CA$1.56
+199.3%
8.6%CA$1.75CA$1.40CA$0.288
Nov ’23CA$0.60
CA$1.69
+181.3%
11.1%CA$2.00CA$1.40CA$0.298

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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