Docebo Inc.

Report azionario TSX:DCBO

Capitalizzazione di mercato: CA$1.3b

Docebo Valutazione

DCBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DCBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$31.25
Fair Value
38.0% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DCBO ( CA$43.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$31.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DCBO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCBO?

Metrica chiave: Poiché DCBO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DCBO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DCBO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DCBO su PE?
Rapporto PE40.5x
UtiliUS$23.04m
Cap. di mercatoUS$925.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DCBO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DCBO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.2x
ENGH Enghouse Systems
16.7x2.50%CA$1.3b
CMG Computer Modelling Group
29.5x5.29%CA$652.9m
IMP Intermap Technologies
65.8x49.66%CA$185.4m
THNC Thinkific Labs
88.8x-114.28%CA$145.9m
DCBO Docebo
40.5x25.30%CA$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DCBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
AXE Acceleware
4.6xn/aUS$8.22m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
DCBO 40.5xMedia del settore 53.9xNo. of Companies9PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DCBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 53.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DCBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DCBO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.5x
Rapporto equo PE 49.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DCBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DCBO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$43.12
CA$50.07
+16.12%
10.22%CA$55.19CA$44.95n/a2
Jul ’26CA$39.47
CA$50.07
+26.86%
10.22%CA$55.19CA$44.95n/a2
Jun ’26CA$37.50
CA$50.07
+33.52%
10.22%CA$55.19CA$44.95n/a2
May ’26CA$43.48
CA$66.40
+52.70%
13.19%CA$75.15CA$57.64n/a2
Apr ’26CA$42.33
CA$67.14
+58.62%
11.11%CA$74.60CA$59.68n/a2
Mar ’26CA$46.40
CA$77.46
+66.94%
7.27%CA$85.21CA$71.99n/a3
Feb ’26CA$60.80
CA$78.02
+28.32%
6.90%CA$84.82CA$71.66n/a3
Jan ’26CA$64.46
CA$75.60
+17.28%
5.97%CA$82.03CA$69.30n/a4
Dec ’25CA$69.74
CA$75.60
+8.40%
5.97%CA$82.03CA$69.30n/a4
Nov ’25CA$67.54
CA$71.76
+6.24%
4.46%CA$75.30CA$67.93n/a4
Oct ’25CA$58.91
CA$66.69
+13.21%
15.02%CA$75.02CA$47.48n/a5
Sep ’25CA$57.90
CA$67.05
+15.80%
14.86%CA$74.99CA$47.95n/a5
Aug ’25CA$52.43
CA$65.91
+25.72%
14.95%CA$74.90CA$48.03n/a5
Jul ’25CA$52.83
CA$65.91
+24.77%
14.96%CA$74.93CA$48.03CA$39.475
Jun ’25CA$46.88
CA$65.91
+40.60%
14.96%CA$74.93CA$48.03CA$37.505
May ’25CA$62.17
CA$76.68
+23.35%
19.29%CA$100.17CA$56.03CA$43.485
Apr ’25CA$66.41
CA$75.56
+13.78%
19.90%CA$99.92CA$54.97CA$42.335
Mar ’25CA$72.93
CA$75.56
+3.61%
19.90%CA$99.92CA$54.97CA$46.405
Feb ’25CA$59.39
CA$70.89
+19.37%
21.53%CA$94.72CA$42.87CA$60.806
Jan ’25CA$63.99
CA$71.70
+12.06%
21.21%CA$95.01CA$43.47CA$64.466
Dec ’24CA$61.00
CA$71.96
+17.96%
20.72%CA$94.06CA$43.78CA$69.746
Nov ’24CA$53.94
CA$69.65
+29.13%
21.89%CA$89.97CA$39.62CA$67.546
Oct ’24CA$55.08
CA$69.14
+25.52%
22.13%CA$89.99CA$39.24CA$58.916
Sep ’24CA$58.69
CA$69.04
+17.64%
22.29%CA$90.31CA$39.14CA$57.906
Aug ’24CA$51.96
CA$65.07
+25.24%
24.74%CA$84.62CA$35.91CA$52.435
Jul ’24CA$52.44
CA$66.85
+27.49%
21.93%CA$83.81CA$36.55CA$52.836
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$50.07
Fair Value
13.9% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 12:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Docebo Inc. è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin TonerATB Capital Markets
Phillip LeytesBerenberg
Robert YoungCanaccord Genuity