Docebo Valutazione
DCBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DCBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DCBO ( CA$65.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$75.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DCBO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCBO?
Metrica chiave: Poiché DCBO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DCBO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 78.2x |
| Guadagni | US$18.05m |
| Cap. di mercato | US$1.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 62.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DCBO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75x | ||
ENGH Enghouse Systems | 19.7x | 11.3% | CA$1.6b |
CMG Computer Modelling Group | 40.4x | 26.1% | CA$830.1m |
KXS Kinaxis | 162.6x | 42.8% | CA$4.7b |
TOI Topicus.com | 77.6x | n/a | CA$9.9b |
DCBO Docebo | 78.2x | 38.7% | CA$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.2 x) rispetto alla media dei peer ( 75 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DCBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DCBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DCBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78.2x |
| Rapporto equo PE | 50.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DCBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$65.77 | CA$75.69 +15.1% | 6.0% | CA$82.09 | CA$69.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$67.54 | CA$71.81 +6.3% | 4.5% | CA$75.30 | CA$67.93 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$58.91 | CA$66.74 +13.3% | 15.1% | CA$75.02 | CA$47.48 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$57.90 | CA$67.09 +15.9% | 14.9% | CA$75.20 | CA$47.95 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$52.43 | CA$65.96 +25.8% | 15.0% | CA$74.90 | CA$48.03 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$52.83 | CA$65.96 +24.9% | 15.0% | CA$74.93 | CA$48.03 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$46.88 | CA$65.96 +40.7% | 15.0% | CA$74.93 | CA$48.03 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$62.17 | CA$76.73 +23.4% | 19.3% | CA$100.17 | CA$56.03 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$66.41 | CA$75.60 +13.8% | 19.9% | CA$99.92 | CA$54.97 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$72.93 | CA$75.60 +3.7% | 19.9% | CA$99.92 | CA$54.97 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$59.39 | CA$70.93 +19.4% | 21.5% | CA$94.72 | CA$42.87 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$63.99 | CA$71.74 +12.1% | 21.2% | CA$95.01 | CA$43.47 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CA$61.00 | CA$71.99 +18.0% | 20.7% | CA$94.06 | CA$43.78 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$53.94 | CA$69.65 +29.1% | 21.9% | CA$89.97 | CA$39.62 | CA$67.54 | 6 |
| Oct ’24 | CA$55.08 | CA$69.14 +25.5% | 22.1% | CA$89.99 | CA$39.24 | CA$58.91 | 6 |
| Sep ’24 | CA$58.69 | CA$69.04 +17.6% | 22.3% | CA$90.31 | CA$39.14 | CA$57.90 | 6 |
| Aug ’24 | CA$51.96 | CA$65.07 +25.2% | 24.7% | CA$84.62 | CA$35.91 | CA$52.43 | 5 |
| Jul ’24 | CA$52.44 | CA$66.85 +27.5% | 21.9% | CA$83.81 | CA$36.55 | CA$52.83 | 6 |
| Jun ’24 | CA$47.00 | CA$67.70 +44.0% | 20.3% | CA$84.83 | CA$37.00 | CA$46.88 | 7 |
| May ’24 | CA$51.73 | CA$73.82 +42.7% | 10.4% | CA$90.03 | CA$66.82 | CA$62.17 | 6 |
| Apr ’24 | CA$55.02 | CA$74.39 +35.2% | 9.9% | CA$89.96 | CA$67.48 | CA$66.41 | 6 |
| Mar ’24 | CA$47.61 | CA$72.88 +53.1% | 12.7% | CA$89.82 | CA$60.40 | CA$72.93 | 6 |
| Feb ’24 | CA$51.90 | CA$72.88 +40.4% | 12.7% | CA$89.82 | CA$60.40 | CA$59.39 | 6 |
| Jan ’24 | CA$44.74 | CA$74.22 +65.9% | 12.1% | CA$90.12 | CA$61.65 | CA$63.99 | 6 |
| Dec ’23 | CA$44.15 | CA$70.79 +60.3% | 16.3% | CA$89.94 | CA$54.00 | CA$61.00 | 6 |
| Nov ’23 | CA$40.05 | CA$77.89 +94.5% | 17.4% | CA$96.58 | CA$54.01 | CA$53.94 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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