Computer Modelling Group Valutazione
CMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMG ( CA$6.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$7.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMG?
Metrica chiave: Poiché CMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.7x |
| Guadagni | CA$22.44m |
| Cap. di mercato | CA$576.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.9x | ||
DCBO Docebo | 34.7x | 35.35% | CA$1.1b |
ENGH Enghouse Systems | 16.8x | 2.50% | CA$1.3b |
THNC Thinkific Labs | 98.6x | -114.28% | CA$166.6m |
IMP Intermap Technologies | 49.3x | 98.08% | CA$141.2m |
CMG Computer Modelling Group | 25.7x | 5.29% | CA$576.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 49.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 42.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | 31.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$6.98 | CA$9.00 +28.94% | 10.29% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | CA$6.72 | CA$9.00 +33.93% | 10.29% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | CA$7.88 | CA$12.43 +57.72% | 14.81% | CA$15.00 | CA$9.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | CA$8.01 | CA$12.43 +55.16% | 14.81% | CA$15.00 | CA$9.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CA$8.11 | CA$12.86 +58.53% | 9.69% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CA$10.33 | CA$13.93 +34.84% | 9.09% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CA$10.65 | CA$14.07 +32.13% | 7.70% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CA$10.26 | CA$14.21 +38.54% | 7.00% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$11.70 | CA$14.71 +25.76% | 3.07% | CA$15.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$11.11 | CA$14.71 +32.44% | 3.07% | CA$15.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$12.74 | CA$14.71 +15.50% | 3.07% | CA$15.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$14.57 | CA$14.21 -2.44% | 5.27% | CA$15.00 | CA$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$13.19 | CA$13.14 -0.36% | 8.31% | CA$15.00 | CA$11.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$13.50 | CA$12.83 -4.94% | 6.62% | CA$14.00 | CA$11.50 | CA$6.72 | 6 |
| May ’25 | CA$10.93 | CA$11.70 +7.04% | 4.36% | CA$12.50 | CA$11.00 | CA$7.88 | 5 |
| Apr ’25 | CA$10.14 | CA$11.70 +15.38% | 4.36% | CA$12.50 | CA$11.00 | CA$8.01 | 5 |
| Mar ’25 | CA$10.08 | CA$11.25 +11.61% | 9.85% | CA$12.50 | CA$9.00 | CA$8.11 | 6 |
| Feb ’25 | CA$10.19 | CA$11.08 +8.77% | 13.64% | CA$12.50 | CA$8.00 | CA$10.33 | 6 |
| Jan ’25 | CA$10.13 | CA$10.80 +6.61% | 13.92% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$10.65 | 5 |
| Dec ’24 | CA$10.19 | CA$10.80 +5.99% | 13.92% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$10.26 | 5 |
| Nov ’24 | CA$9.47 | CA$9.63 +1.64% | 16.98% | CA$11.50 | CA$7.00 | CA$11.70 | 4 |
| Oct ’24 | CA$8.50 | CA$9.35 +10.00% | 15.83% | CA$11.50 | CA$7.00 | CA$11.11 | 5 |
| Sep ’24 | CA$8.90 | CA$8.60 -3.37% | 12.42% | CA$10.00 | CA$7.00 | CA$12.74 | 5 |
| Aug ’24 | CA$7.60 | CA$7.63 +0.33% | 16.31% | CA$9.50 | CA$6.00 | CA$14.57 | 4 |
| Jul ’24 | CA$6.66 | CA$7.63 +14.49% | 16.31% | CA$9.50 | CA$6.00 | CA$13.19 | 4 |
| Jun ’24 | CA$6.85 | CA$7.63 +11.31% | 16.31% | CA$9.50 | CA$6.00 | CA$13.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 05:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Computer Modelling Group Ltd. è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nick Corcoran | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Jason Sawatzky | ATB Capital Markets |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |