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Computer Modelling Group Valutazione
CMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMG ( CA$12.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$22.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CMG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$1.03b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 29.8x |
Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 71.7x | ||
DCBO Docebo | 74.9x | 34.1% | CA$1.7b |
ENGH Enghouse Systems | 20.5x | 11.0% | CA$1.7b |
TINY Tiny | 40.9x | n/a | CA$389.8m |
KXS Kinaxis | 150.6x | 48.0% | CA$4.4b |
CMG Computer Modelling Group | 43.6x | 24.6% | CA$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 72.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore North American Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 43.6x |
Rapporto equo PE | 37.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$12.41 | CA$14.71 +18.6% | 3.1% | CA$15.00 | CA$14.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CA$14.57 | CA$14.21 -2.4% | 5.3% | CA$15.00 | CA$13.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$13.19 | CA$13.14 -0.4% | 8.3% | CA$15.00 | CA$11.50 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$13.50 | CA$12.83 -4.9% | 6.6% | CA$14.00 | CA$11.50 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$10.93 | CA$11.70 +7.0% | 4.4% | CA$12.50 | CA$11.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CA$10.14 | CA$11.70 +15.4% | 4.4% | CA$12.50 | CA$11.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CA$10.08 | CA$11.25 +11.6% | 9.9% | CA$12.50 | CA$9.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$10.19 | CA$11.08 +8.8% | 13.6% | CA$12.50 | CA$8.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$10.13 | CA$10.80 +6.6% | 13.9% | CA$12.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$10.19 | CA$10.80 +6.0% | 13.9% | CA$12.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$9.47 | CA$9.63 +1.6% | 17.0% | CA$11.50 | CA$7.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CA$8.50 | CA$9.35 +10.0% | 15.8% | CA$11.50 | CA$7.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$8.90 | CA$8.60 -3.4% | 12.4% | CA$10.00 | CA$7.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CA$7.60 | CA$7.63 +0.3% | 16.3% | CA$9.50 | CA$6.00 | CA$14.57 | 4 |
Jul ’24 | CA$6.66 | CA$7.63 +14.5% | 16.3% | CA$9.50 | CA$6.00 | CA$13.19 | 4 |
Jun ’24 | CA$6.85 | CA$7.63 +11.3% | 16.3% | CA$9.50 | CA$6.00 | CA$13.50 | 4 |
May ’24 | CA$7.20 | CA$7.75 +7.6% | 18.5% | CA$10.00 | CA$6.00 | CA$10.93 | 4 |
Apr ’24 | CA$7.26 | CA$7.80 +7.4% | 16.5% | CA$10.00 | CA$6.00 | CA$10.14 | 5 |
Mar ’24 | CA$7.04 | CA$7.60 +8.0% | 21.0% | CA$10.00 | CA$5.00 | CA$10.08 | 5 |
Feb ’24 | CA$6.42 | CA$6.35 -1.1% | 15.3% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$10.19 | 5 |
Jan ’24 | CA$5.83 | CA$6.35 +8.9% | 15.3% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$10.13 | 5 |
Dec ’23 | CA$6.00 | CA$6.20 +3.3% | 17.2% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$10.19 | 5 |
Nov ’23 | CA$5.29 | CA$5.90 +11.5% | 18.9% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$9.47 | 5 |
Oct ’23 | CA$5.08 | CA$6.30 +24.0% | 17.1% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$8.50 | 5 |
Sep ’23 | CA$4.71 | CA$6.30 +33.8% | 17.1% | CA$8.00 | CA$5.00 | CA$8.90 | 5 |
Aug ’23 | CA$4.98 | CA$6.30 +26.5% | 13.8% | CA$7.50 | CA$5.00 | CA$7.60 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.