NTG Clarity Networks Valutazione
NCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NCI ( CA$1.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$8.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NCI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCI?
Metrica chiave: Poiché NCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NCI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Utili | CA$7.55m |
| Cap. di mercato | CA$66.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.4x | ||
BEW BeWhere Holdings | 123.5x | n/a | CA$70.5m |
CTZ NamSys | 15x | n/a | CA$35.6m |
RW RenoWorks Software | 78.9x | n/a | CA$22.9m |
ZOMD Zoomd Technologies | 8.3x | 9.63% | CA$193.4m |
NCI NTG Clarity Networks | 9x | 26.00% | CA$66.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 56.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 47.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$1.44 | CA$3.23 +123.96% | 16.28% | CA$3.75 | CA$2.70 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | CA$1.82 | CA$4.15 +128.02% | 20.48% | CA$5.00 | CA$3.30 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | CA$1.86 | CA$4.15 +123.12% | 20.48% | CA$5.00 | CA$3.30 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | CA$1.78 | CA$4.15 +133.15% | 20.48% | CA$5.00 | CA$3.30 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | CA$2.05 | CA$4.15 +102.44% | 20.48% | CA$5.00 | CA$3.30 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | CA$2.44 | CA$4.15 +70.08% | 20.48% | CA$5.00 | CA$3.30 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | CA$2.74 | CA$4.15 +51.46% | 20.48% | CA$5.00 | CA$3.30 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 08:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NTG Clarity Networks Inc. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Doug Cooper | Beacon Securities Limited |
| Aravinda Galappatthige | Canaccord Genuity |