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Dye & Durham Valutazione
DND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DND ( CA$13.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$34.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DND?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DND su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$911.33m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DND di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.1x | ||
CMG Computer Modelling Group | 8.6x | 11.5% | CA$1.0b |
CPLF Copperleaf Technologies | 10x | 20.5% | CA$939.6m |
CVO Coveo Solutions | 3.6x | 10.5% | CA$641.8m |
DCBO Docebo | 6.4x | 14.7% | CA$1.7b |
DND Dye & Durham | 2x | 6.4% | CA$911.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DND's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2x |
Rapporto equo PS | 4.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$13.93 | CA$21.08 +51.4% | 12.6% | CA$25.00 | CA$17.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$13.16 | CA$21.08 +60.2% | 12.6% | CA$25.00 | CA$17.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$12.32 | CA$22.00 +78.6% | 9.8% | CA$25.00 | CA$18.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$12.28 | CA$22.00 +79.2% | 9.8% | CA$25.00 | CA$18.00 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$14.69 | CA$21.17 +44.1% | 15.3% | CA$25.00 | CA$16.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$16.38 | CA$21.17 +29.2% | 15.3% | CA$25.00 | CA$16.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$13.15 | CA$21.17 +61.0% | 15.3% | CA$25.00 | CA$16.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$13.24 | CA$23.75 +79.4% | 22.9% | CA$30.00 | CA$15.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CA$14.36 | CA$23.00 +60.2% | 21.7% | CA$30.00 | CA$15.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$14.28 | CA$21.43 +50.1% | 28.1% | CA$30.00 | CA$12.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CA$8.71 | CA$21.43 +146.0% | 28.1% | CA$30.00 | CA$12.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$13.29 | CA$27.83 +109.4% | 7.6% | CA$30.00 | CA$25.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CA$17.91 | CA$26.00 +45.2% | 20.1% | CA$33.00 | CA$16.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | CA$19.46 | CA$24.83 +27.6% | 19.1% | CA$30.00 | CA$16.00 | CA$13.16 | 6 |
Jul ’24 | CA$18.11 | CA$24.83 +37.1% | 19.1% | CA$30.00 | CA$16.00 | CA$12.32 | 6 |
Jun ’24 | CA$15.31 | CA$24.83 +62.2% | 19.1% | CA$30.00 | CA$16.00 | CA$12.28 | 6 |
May ’24 | CA$14.44 | CA$26.10 +80.7% | 4.3% | CA$28.00 | CA$25.00 | CA$14.69 | 5 |
Apr ’24 | CA$17.98 | CA$24.42 +35.8% | 16.0% | CA$28.00 | CA$16.00 | CA$16.38 | 6 |
Mar ’24 | CA$18.93 | CA$24.42 +29.0% | 16.0% | CA$28.00 | CA$16.00 | CA$13.15 | 6 |
Feb ’24 | CA$21.27 | CA$22.58 +6.2% | 18.6% | CA$28.00 | CA$16.00 | CA$13.24 | 6 |
Jan ’24 | CA$16.41 | CA$23.90 +45.6% | 13.8% | CA$28.00 | CA$20.00 | CA$14.36 | 5 |
Dec ’23 | CA$13.47 | CA$23.90 +77.4% | 13.8% | CA$28.00 | CA$20.00 | CA$14.28 | 5 |
Nov ’23 | CA$15.45 | CA$31.20 +101.9% | 15.5% | CA$38.00 | CA$23.00 | CA$8.71 | 5 |
Oct ’23 | CA$17.02 | CA$30.60 +79.8% | 15.5% | CA$38.00 | CA$23.00 | CA$13.29 | 5 |
Sep ’23 | CA$13.45 | CA$42.50 +216.0% | 30.6% | CA$60.00 | CA$30.00 | CA$17.91 | 4 |
Aug ’23 | CA$18.86 | CA$42.50 +125.3% | 30.6% | CA$60.00 | CA$30.00 | CA$19.46 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.