Coveo Solutions Inc.

TSX:CVO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$565.7m

Coveo Solutions Valutazione

CVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$10.69
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVO ( CA$5.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$10.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVO?

Metrica chiave: Poiché CVO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CVO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CVO su PS?
Rapporto PS3.1x
VenditeUS$129.30m
Cap. di mercatoUS$396.12m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CVO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.5x
CMG Computer Modelling Group
7x12.8%CA$887.8m
DND Dye & Durham
2.1x8.6%CA$958.4m
BITF Bitfarms
3.7x59.3%CA$964.0m
TINY Tiny
1.3x-3.6%CA$258.7m
CVO Coveo Solutions
3.1x11.5%CA$565.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Software settore?

32 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SEB Smart Employee Benefits
0.8xn/aUS$38.07m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$26.09m
OPT Optiva
0.5x4.6%US$25.23m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$24.14m
CVO 3.1xMedia del settore 3.3xNo. of Companies32PS03.67.210.814.418+
32 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Software ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.1x
Rapporto equo PS 4.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$5.96
CA$9.61
+61.2%
16.4%CA$11.25CA$7.16n/a8
Feb ’26CA$6.14
CA$9.61
+56.5%
16.4%CA$11.25CA$7.16n/a8
Jan ’26CA$6.38
CA$10.12
+58.6%
20.4%CA$13.95CA$7.12n/a9
Dec ’25CA$7.31
CA$10.19
+39.5%
17.1%CA$13.62CA$7.13n/a9
Nov ’25CA$5.22
CA$10.47
+100.5%
16.6%CA$13.81CA$7.10n/a9
Oct ’25CA$5.93
CA$10.15
+71.2%
16.7%CA$13.34CA$6.85n/a9
Sep ’25CA$6.36
CA$10.39
+63.4%
15.7%CA$13.48CA$7.00n/a10
Aug ’25CA$6.30
CA$11.14
+76.8%
15.0%CA$13.68CA$8.08n/a10
Jul ’25CA$7.79
CA$11.33
+45.5%
13.3%CA$13.54CA$8.03n/a10
Jun ’25CA$7.71
CA$13.82
+79.3%
8.3%CA$15.08CA$11.19n/a10
May ’25CA$8.42
CA$13.85
+64.4%
8.6%CA$15.22CA$11.18n/a10
Apr ’25CA$10.07
CA$13.72
+36.2%
8.8%CA$15.05CA$11.03n/a10
Mar ’25CA$11.51
CA$13.71
+19.1%
8.8%CA$15.04CA$11.02n/a10
Feb ’25CA$9.90
CA$12.91
+30.4%
11.0%CA$14.07CA$9.76CA$6.1410
Jan ’25CA$9.60
CA$12.82
+33.5%
10.3%CA$14.00CA$9.85CA$6.3810
Dec ’24CA$10.19
CA$12.81
+25.7%
10.5%CA$14.00CA$9.86CA$7.3110
Nov ’24CA$10.19
CA$13.21
+29.6%
7.3%CA$14.35CA$11.34CA$5.2210
Oct ’24CA$10.21
CA$12.99
+27.3%
7.6%CA$14.11CA$11.08CA$5.9310
Sep ’24CA$11.73
CA$12.86
+9.6%
7.2%CA$14.14CA$11.14CA$6.3610
Aug ’24CA$11.34
CA$10.95
-3.5%
13.8%CA$13.03CA$7.29CA$6.3010
Jul ’24CA$8.26
CA$10.90
+31.9%
13.7%CA$12.84CA$7.42CA$7.799
Jun ’24CA$8.05
CA$10.90
+35.4%
13.7%CA$12.87CA$7.44CA$7.719
May ’24CA$6.45
CA$11.18
+73.3%
7.8%CA$12.92CA$10.07CA$8.429
Apr ’24CA$7.80
CA$11.24
+44.1%
7.8%CA$12.98CA$10.12CA$10.079
Mar ’24CA$7.85
CA$11.07
+41.1%
8.5%CA$13.01CA$10.01CA$11.518
Feb ’24CA$9.16
CA$9.45
+3.1%
15.0%CA$10.97CA$6.72CA$9.908
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$9.61
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 13:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coveo Solutions Inc. è coperta da 9 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Koji IkedaBofA Global Research
Douglas TaylorCanaccord Genuity