Dye & Durham Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Dye & Durham ha un patrimonio netto totale di CA$404.2M e un debito totale di CA$1.6B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 388%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$2.3B e CA$1.9B. L'EBIT di Dye & Durham è CA$57.0M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$58.4M.
Informazioni chiave
388.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$1.57b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.4x |
| Contanti | CA$58.43m |
| Patrimonio netto | CA$404.19m |
| Totale passività | CA$1.91b |
| Totale attività | CA$2.31b |
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Jul 12Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { DND di CA$169.3M ) non coprono le sue passività a breve termine ( CA$531.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DND ( CA$169.3M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$1.4B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 373.6% ) di DND è considerato alto.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, DND aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia DND ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: DND non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 29.2 % all'anno.