Verano Holdings Corp.

NEOE:VRNO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$850.9m

Verano Holdings Valutazione

VRNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VRNO ( CA$2.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$15.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRNO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRNO?

Metrica chiave: Poiché VRNO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VRNO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRNO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VRNO su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeUS$897.57m
Cap. di mercatoUS$608.65m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRNO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VRNO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.5x
CRON Cronos Group
6.9x4.9%CA$1.1b
CL Cresco Labs
0.6x1.9%CA$745.0m
GUD Knight Therapeutics
1.5x5.9%CA$519.1m
TRUL Trulieve Cannabis
1x6.0%CA$1.6b
VRNO Verano Holdings
0.7x5.0%CA$850.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VRNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRNO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?

23 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$82.27m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.08xn/aUS$26.82m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
IMCC IM Cannabis
0.2x24.8%US$7.96m
VRNO 0.7xMedia del settore 0.7xNo. of Companies23PS012345+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VRNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRNO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRNO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VRNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VRNO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.32
CA$9.25
+298.6%
30.9%CA$13.14CA$4.81n/a8
Nov ’25CA$4.66
CA$12.88
+176.5%
19.3%CA$16.94CA$9.10n/a8
Oct ’25CA$4.51
CA$12.74
+182.5%
18.4%CA$16.44CA$8.83n/a9
Sep ’25CA$4.44
CA$12.77
+187.7%
19.2%CA$16.94CA$8.80n/a9
Aug ’25CA$5.40
CA$13.13
+143.2%
18.8%CA$17.46CA$9.11n/a9
Jul ’25CA$4.91
CA$13.31
+171.1%
18.7%CA$17.26CA$9.01n/a8
Jun ’25CA$5.61
CA$12.98
+131.4%
18.9%CA$17.17CA$8.96n/a9
May ’25CA$7.04
CA$12.73
+80.8%
15.5%CA$16.63CA$9.13n/a9
Apr ’25CA$8.55
CA$12.64
+47.9%
16.0%CA$16.68CA$9.03n/a9
Mar ’25CA$6.84
CA$12.46
+82.1%
17.8%CA$16.48CA$7.87n/a9
Feb ’25CA$8.80
CA$11.85
+34.7%
15.0%CA$13.92CA$7.78n/a8
Jan ’25CA$5.88
CA$11.67
+98.5%
16.7%CA$13.99CA$7.96n/a8
Dec ’24CA$5.78
CA$11.67
+102.1%
16.7%CA$13.99CA$7.96n/a8
Nov ’24CA$4.54
CA$12.52
+175.9%
17.8%CA$15.45CA$8.25CA$4.668
Oct ’24CA$6.15
CA$12.33
+100.4%
17.9%CA$15.10CA$8.07CA$4.518
Sep ’24CA$5.15
CA$11.99
+132.8%
18.7%CA$14.98CA$8.00CA$4.447
Aug ’24CA$3.88
CA$12.51
+222.3%
21.7%CA$16.90CA$7.87CA$5.407
Jul ’24CA$3.90
CA$12.19
+212.5%
23.3%CA$16.63CA$7.81CA$4.916
Jun ’24CA$3.89
CA$13.85
+256.1%
31.2%CA$22.11CA$8.00CA$5.617
May ’24CA$4.06
CA$13.84
+240.9%
31.4%CA$22.19CA$8.01CA$7.047
Apr ’24CA$3.87
CA$13.66
+253.1%
27.7%CA$22.14CA$7.99CA$8.5510
Mar ’24CA$3.90
CA$15.96
+309.2%
37.7%CA$26.51CA$5.93CA$6.8411
Feb ’24CA$4.15
CA$16.92
+307.6%
33.8%CA$26.20CA$5.86CA$8.8010
Jan ’24CA$4.30
CA$17.54
+308.0%
32.8%CA$26.81CA$6.00CA$5.8810
Dec ’23CA$7.20
CA$17.33
+140.7%
31.2%CA$26.30CA$7.08CA$5.7810
Nov ’23CA$7.20
CA$19.21
+166.8%
38.8%CA$31.22CA$6.91CA$4.5410

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Fennec Pharmaceuticals

US$117.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.50

7D

7.6%

1Y

-44.2%

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.15

7D

5.4%

1Y

40.5%

Cresco Labs

CA$745.0m

Cresco Labs Inc., together with its subsidiaries, cultivates, manufactures, and sells retail and medical cannabis products in the United States.

CL

CA$1.67

7D

-16.9%

1Y

-26.8%