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Verano Holdings Valutazione
VRNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRNO ( CA$5.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$24.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRNO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRNO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRNO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRNO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
TRUL Trulieve Cannabis | 1.5x | 5.3% | CA$2.5b |
CRON Cronos Group | 8.7x | 7.5% | CA$1.2b |
CURA Curaleaf Holdings | 1.8x | 12.6% | CA$3.1b |
GTII Green Thumb Industries | 2.3x | 12.3% | CA$3.4b |
VRNO Verano Holdings | 1.5x | 7.7% | CA$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VRNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRNO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VRNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRNO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VRNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$5.22 | CA$12.60 +141.4% | 19.1% | CA$17.03 | CA$8.86 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$5.40 | CA$12.93 +139.4% | 18.8% | CA$17.46 | CA$9.11 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$4.91 | CA$13.05 +165.7% | 18.9% | CA$17.26 | CA$8.98 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$5.61 | CA$12.98 +131.3% | 18.9% | CA$17.17 | CA$8.93 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$7.04 | CA$12.73 +80.8% | 15.5% | CA$16.63 | CA$9.13 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$8.55 | CA$12.64 +47.9% | 16.0% | CA$16.68 | CA$9.03 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$6.84 | CA$12.46 +82.1% | 17.8% | CA$16.48 | CA$7.87 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$8.80 | CA$11.85 +34.7% | 15.0% | CA$13.92 | CA$7.78 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$5.88 | CA$11.67 +98.5% | 16.7% | CA$13.99 | CA$7.96 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$5.78 | CA$11.67 +102.1% | 16.7% | CA$13.99 | CA$7.96 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$4.54 | CA$12.52 +175.9% | 17.8% | CA$15.45 | CA$8.25 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$6.15 | CA$12.33 +100.4% | 17.9% | CA$15.10 | CA$8.07 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$5.15 | CA$11.99 +132.8% | 18.7% | CA$14.98 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$3.88 | CA$12.51 +222.3% | 21.7% | CA$16.90 | CA$7.87 | CA$5.40 | 7 |
| Jul ’24 | CA$3.90 | CA$12.19 +212.5% | 23.3% | CA$16.63 | CA$7.81 | CA$4.91 | 6 |
| Jun ’24 | CA$3.89 | CA$13.85 +256.1% | 31.2% | CA$22.11 | CA$8.00 | CA$5.61 | 7 |
| May ’24 | CA$4.06 | CA$13.84 +240.9% | 31.4% | CA$22.19 | CA$8.01 | CA$7.04 | 7 |
| Apr ’24 | CA$3.87 | CA$13.66 +253.1% | 27.7% | CA$22.14 | CA$7.99 | CA$8.55 | 10 |
| Mar ’24 | CA$3.90 | CA$15.96 +309.2% | 37.7% | CA$26.51 | CA$5.93 | CA$6.84 | 11 |
| Feb ’24 | CA$4.15 | CA$16.92 +307.6% | 33.8% | CA$26.20 | CA$5.86 | CA$8.80 | 10 |
| Jan ’24 | CA$4.30 | CA$17.54 +308.0% | 32.8% | CA$26.81 | CA$6.00 | CA$5.88 | 10 |
| Dec ’23 | CA$7.20 | CA$17.33 +140.7% | 31.2% | CA$26.30 | CA$7.08 | CA$5.78 | 10 |
| Nov ’23 | CA$7.20 | CA$19.21 +166.8% | 38.8% | CA$31.22 | CA$6.91 | CA$4.54 | 10 |
| Oct ’23 | CA$6.35 | CA$21.61 +240.4% | 35.0% | CA$33.90 | CA$10.01 | CA$6.15 | 9 |
| Sep ’23 | CA$8.65 | CA$21.67 +150.5% | 37.3% | CA$34.23 | CA$10.04 | CA$5.15 | 8 |
| Aug ’23 | CA$7.67 | CA$30.73 +300.7% | 21.5% | CA$41.19 | CA$19.58 | CA$3.88 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.