Cronos Group Valutazione
CRON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CRON ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CRON ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRON?
Metrica chiave: Poiché CRON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | US$49.44m |
| Cap. di mercato | US$765.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.4x | ||
GUD Knight Therapeutics | 54x | 24.17% | CA$597.8m |
GTII Green Thumb Industries | 24.7x | 30.45% | CA$1.7b |
ACB Aurora Cannabis | 24.1x | 12.95% | CA$428.6m |
CPH Cipher Pharmaceuticals | 26.8x | 12.59% | CA$339.5m |
CRON Cronos Group | 15.5x | -33.60% | CA$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.72 | CA$3.48 +28.09% | 28.26% | CA$5.00 | CA$2.35 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | CA$2.73 | CA$3.48 +27.62% | 28.26% | CA$5.00 | CA$2.35 | n/a | 5 |
| May ’26 | CA$2.57 | CA$3.48 +35.56% | 28.26% | CA$5.00 | CA$2.35 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CA$2.56 | CA$3.59 +40.16% | 24.56% | CA$5.00 | CA$2.82 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CA$2.95 | CA$3.59 +21.63% | 24.56% | CA$5.00 | CA$2.82 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CA$2.73 | CA$3.57 +30.62% | 25.24% | CA$5.00 | CA$2.76 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CA$2.89 | CA$3.57 +23.39% | 25.24% | CA$5.00 | CA$2.76 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CA$2.93 | CA$3.44 +17.35% | 25.30% | CA$5.00 | CA$2.76 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$3.02 | CA$3.44 +13.85% | 25.30% | CA$5.00 | CA$2.76 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$2.87 | CA$3.51 +22.13% | 23.67% | CA$5.00 | CA$2.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$3.03 | CA$3.52 +16.31% | 21.44% | CA$5.00 | CA$2.82 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$3.27 | CA$3.61 +10.44% | 20.60% | CA$5.00 | CA$2.82 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$3.19 | CA$3.61 +13.21% | 20.60% | CA$5.00 | CA$2.82 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$3.54 | CA$3.74 +5.65% | 19.40% | CA$5.00 | CA$2.80 | CA$2.73 | 7 |
| May ’25 | CA$3.75 | CA$3.57 -4.88% | 20.03% | CA$5.00 | CA$2.80 | CA$2.57 | 7 |
| Apr ’25 | CA$3.56 | CA$3.46 -2.73% | 22.68% | CA$5.00 | CA$2.64 | CA$2.56 | 7 |
| Mar ’25 | CA$2.75 | CA$3.39 +23.27% | 24.37% | CA$5.00 | CA$2.64 | CA$2.95 | 7 |
| Feb ’25 | CA$2.87 | CA$3.49 +21.60% | 22.65% | CA$5.00 | CA$2.64 | CA$2.73 | 7 |
| Jan ’25 | CA$2.77 | CA$3.40 +22.74% | 22.85% | CA$5.00 | CA$2.64 | CA$2.89 | 8 |
| Dec ’24 | CA$2.83 | CA$3.38 +19.35% | 23.71% | CA$5.00 | CA$2.46 | CA$2.93 | 8 |
| Nov ’24 | CA$2.44 | CA$3.32 +36.07% | 26.14% | CA$5.00 | CA$2.11 | CA$3.02 | 8 |
| Oct ’24 | CA$2.71 | CA$3.40 +25.56% | 25.01% | CA$5.00 | CA$2.11 | CA$2.87 | 9 |
| Sep ’24 | CA$2.67 | CA$3.31 +24.05% | 24.74% | CA$5.00 | CA$2.11 | CA$3.03 | 9 |
| Aug ’24 | CA$2.55 | CA$3.40 +33.24% | 25.34% | CA$5.00 | CA$2.11 | CA$3.27 | 9 |
| Jul ’24 | CA$2.61 | CA$3.40 +30.18% | 25.34% | CA$5.00 | CA$2.11 | CA$3.19 | 9 |
| Jun ’24 | CA$2.34 | CA$3.46 +47.86% | 23.77% | CA$5.00 | CA$2.11 | CA$3.54 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 14:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cronos Group Inc. è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vahan Ajamian | Beacon Securities Limited |
| Tamy Chen | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lisa Lewandowski | BofA Global Research |