Ayr Wellness Inc.

CNSX:AYR.A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$110.4m

Ayr Wellness Valutazione

AYR.A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AYR.A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AYR.A ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AYR.A ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AYR.A?

Metrica chiave: Poiché AYR.A non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AYR.A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AYR.A per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AYR.A su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeUS$464.51m
Cap. di mercatoUS$78.97m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AYR.A di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AYR.A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
RX BioSyent
3.8x12.9%CA$130.4m
VREO Vireo Growth
0.8x3.4%CA$114.0m
HLS HLS Therapeutics
1.4x8.6%CA$108.7m
MDP Medexus Pharmaceuticals
0.4x6.5%CA$60.4m
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%CA$110.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AYR.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AYR.A's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?

25 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.8x10.8%
AYR.A Ayr Wellness
 0.2x2.6%US$78.97m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$25.68m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.09xn/aUS$20.65m
AYR.A 0.2xMedia del settore 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.8x53.6%
AYR.A Ayr Wellness
 0.2x42.4%US$78.97m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AYR.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AYR.A's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AYR.A PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AYR.A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AYR.A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$0.95
CA$3.88
+307.9%
49.2%CA$6.50CA$1.50n/a4
Nov ’25CA$3.30
CA$5.44
+64.8%
33.5%CA$8.00CA$3.00n/a4
Oct ’25CA$2.43
CA$5.44
+123.8%
33.5%CA$8.00CA$3.00n/a4
Sep ’25CA$2.14
CA$5.93
+177.1%
32.1%CA$8.00CA$3.00n/a5
Aug ’25CA$2.85
CA$6.18
+116.8%
27.4%CA$8.00CA$3.50n/a5
Jul ’25CA$2.70
CA$6.41
+137.5%
28.4%CA$8.00CA$3.50n/a4
Jun ’25CA$3.03
CA$6.18
+104.0%
27.4%CA$8.00CA$3.50n/a5
May ’25CA$3.55
CA$5.96
+67.9%
29.4%CA$8.00CA$3.00n/a5
Apr ’25CA$3.81
CA$5.44
+42.8%
30.5%CA$8.00CA$3.00n/a5
Mar ’25CA$2.85
CA$5.29
+85.6%
27.2%CA$7.25CA$3.00n/a5
Feb ’25CA$5.43
CA$5.14
-5.3%
28.7%CA$7.25CA$3.00n/a5
Jan ’25CA$2.43
CA$5.14
+111.5%
28.7%CA$7.25CA$3.00n/a5
Dec ’24CA$2.97
CA$5.14
+73.1%
28.7%CA$7.25CA$3.00n/a5
Nov ’24CA$1.70
CA$5.83
+242.9%
31.2%CA$8.50CA$3.50CA$3.305
Oct ’24CA$3.10
CA$6.28
+102.6%
31.0%CA$8.50CA$3.50CA$2.435
Sep ’24CA$1.91
CA$6.28
+228.8%
31.0%CA$8.50CA$3.50CA$2.145
Aug ’24CA$1.37
CA$7.54
+450.4%
40.4%CA$12.00CA$3.50CA$2.855
Jul ’24CA$1.15
CA$9.30
+708.7%
34.6%CA$13.00CA$6.00CA$2.704
Jun ’24CA$1.17
CA$13.50
+1,053.8%
45.2%CA$23.00CA$6.00CA$3.034
May ’24CA$1.00
CA$17.70
+1,670.0%
53.6%CA$33.00CA$5.50CA$3.555
Apr ’24CA$0.89
CA$15.29
+1,617.5%
58.2%CA$33.00CA$5.50CA$3.817
Mar ’24CA$1.47
CA$21.14
+1,338.3%
31.2%CA$33.00CA$10.50CA$2.857
Feb ’24CA$1.74
CA$21.14
+1,115.1%
31.2%CA$33.00CA$10.50CA$5.437
Jan ’24CA$1.64
CA$21.79
+1,228.4%
29.0%CA$33.00CA$10.50CA$2.437
Dec ’23CA$3.94
CA$21.79
+452.9%
29.0%CA$33.00CA$10.50CA$2.977
Nov ’23CA$5.10
CA$25.64
+402.8%
32.2%CA$37.00CA$10.50CA$1.707

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Verano Holdings

CA$722.2m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.02

7D

-14.8%

1Y

-65.2%

Fennec Pharmaceuticals

US$145.9m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$7.35

7D

30.1%

1Y

-38.9%

Medexus Pharmaceuticals

CA$60.4m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.45

7D

15.6%

1Y

61.2%