Knight Therapeutics Inc.

TSX:GUD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$525.2m

Knight Therapeutics Valutazione

GUD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GUD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GUD ( CA$5.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$14.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GUD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUD?

Metrica chiave: Poiché GUD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GUD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GUD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GUD su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeCA$348.64m
Cap. di mercatoCA$525.18m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GUD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GUD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.1x
TSND TerrAscend
0.7x9.9%CA$386.4m
ACB Aurora Cannabis
1.1x11.8%CA$326.3m
VRNO Verano Holdings
0.6x5.0%CA$829.5m
CPH Cipher Pharmaceuticals
10.1x18.8%CA$376.7m
GUD Knight Therapeutics
1.5x5.9%CA$525.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GUD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GUD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?

25 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$86.51m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$27.19m
RWB Red White & Bloom Brands
0.2xn/aUS$16.83m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.1xn/aUS$19.60m
GUD 1.5xMedia del settore 0.7xNo. of Companies25PS012345+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GUD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GUD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GUD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$5.30
CA$7.09
+33.7%
12.9%CA$9.00CA$6.10n/a7
Nov ’25CA$5.65
CA$7.53
+33.3%
9.6%CA$9.00CA$6.75n/a6
Oct ’25CA$5.83
CA$7.60
+30.4%
9.1%CA$9.00CA$6.75n/a7
Sep ’25CA$5.49
CA$7.60
+38.4%
9.1%CA$9.00CA$6.75n/a7
Aug ’25CA$5.67
CA$7.24
+27.7%
9.3%CA$8.00CA$5.75n/a7
Jul ’25CA$5.67
CA$7.24
+27.7%
9.3%CA$8.00CA$5.75n/a7
Jun ’25CA$6.00
CA$7.24
+20.7%
9.3%CA$8.00CA$5.75n/a7
May ’25CA$5.77
CA$6.75
+17.0%
11.3%CA$7.60CA$5.40n/a7
Apr ’25CA$5.32
CA$6.64
+24.8%
12.5%CA$7.60CA$5.25n/a6
Mar ’25CA$5.53
CA$6.48
+17.1%
11.4%CA$7.60CA$5.25n/a6
Feb ’25CA$5.37
CA$6.37
+18.6%
12.0%CA$7.60CA$5.25n/a5
Jan ’25CA$5.19
CA$6.48
+24.8%
11.4%CA$7.60CA$5.25n/a6
Dec ’24CA$5.27
CA$6.48
+22.9%
11.4%CA$7.60CA$5.25n/a6
Nov ’24CA$4.61
CA$6.23
+35.2%
8.2%CA$6.75CA$5.40CA$5.656
Oct ’24CA$4.50
CA$6.20
+37.8%
7.8%CA$6.75CA$5.40CA$5.837
Sep ’24CA$4.58
CA$6.20
+35.4%
7.8%CA$6.75CA$5.40CA$5.497
Aug ’24CA$4.83
CA$6.15
+27.3%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.677
Jul ’24CA$4.94
CA$6.15
+24.5%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.677
Jun ’24CA$4.91
CA$6.15
+25.3%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$6.007
May ’24CA$4.61
CA$6.15
+33.4%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.777
Apr ’24CA$4.40
CA$6.15
+39.8%
8.9%CA$6.75CA$5.30CA$5.327
Mar ’24CA$5.11
CA$7.09
+38.7%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.537
Feb ’24CA$5.23
CA$7.09
+35.5%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.377
Jan ’24CA$5.18
CA$7.09
+36.8%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.197
Dec ’23CA$5.35
CA$7.09
+32.4%
10.6%CA$7.75CA$5.40CA$5.277
Nov ’23CA$5.53
CA$7.12
+28.8%
10.9%CA$7.80CA$5.40CA$4.617

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Fennec Pharmaceuticals

US$117.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.50

7D

7.6%

1Y

-44.2%

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.15

7D

5.4%

1Y

40.5%

Verano Holdings

CA$850.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.32

7D

-12.8%

1Y

-60.6%