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Knight Therapeutics Valutazione
GUD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GUD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GUD ( CA$5.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$18.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GUD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GUD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$588.93m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GUD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.8x | ||
TSND TerrAscend | 1.1x | 10.6% | CA$601.4m |
ACB Aurora Cannabis | 1.4x | 17.6% | CA$397.9m |
CRON Cronos Group | 8.1x | 7.0% | CA$1.1b |
AYR.A Ayr Wellness | 0.4x | 7.6% | CA$278.3m |
GUD Knight Therapeutics | 1.7x | 6.8% | CA$588.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GUD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GUD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GUD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.7x |
Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$5.76 | CA$7.60 +31.9% | 9.1% | CA$9.00 | CA$6.75 | n/a | 7 |
Sep ’25 | CA$5.49 | CA$7.60 +38.4% | 9.1% | CA$9.00 | CA$6.75 | n/a | 7 |
Aug ’25 | CA$5.67 | CA$7.24 +27.7% | 9.3% | CA$8.00 | CA$5.75 | n/a | 7 |
Jul ’25 | CA$5.67 | CA$7.24 +27.7% | 9.3% | CA$8.00 | CA$5.75 | n/a | 7 |
Jun ’25 | CA$6.00 | CA$7.24 +20.7% | 9.3% | CA$8.00 | CA$5.75 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$5.77 | CA$6.75 +17.0% | 11.3% | CA$7.60 | CA$5.40 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$5.32 | CA$6.64 +24.8% | 12.5% | CA$7.60 | CA$5.25 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$5.53 | CA$6.48 +17.1% | 11.4% | CA$7.60 | CA$5.25 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$5.37 | CA$6.37 +18.6% | 12.0% | CA$7.60 | CA$5.25 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$5.19 | CA$6.48 +24.8% | 11.4% | CA$7.60 | CA$5.25 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CA$5.27 | CA$6.48 +22.9% | 11.4% | CA$7.60 | CA$5.25 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CA$4.61 | CA$6.23 +35.2% | 8.2% | CA$6.75 | CA$5.40 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CA$4.50 | CA$6.20 +37.8% | 7.8% | CA$6.75 | CA$5.40 | CA$5.83 | 7 |
Sep ’24 | CA$4.58 | CA$6.20 +35.4% | 7.8% | CA$6.75 | CA$5.40 | CA$5.49 | 7 |
Aug ’24 | CA$4.83 | CA$6.15 +27.3% | 8.9% | CA$6.75 | CA$5.30 | CA$5.67 | 7 |
Jul ’24 | CA$4.94 | CA$6.15 +24.5% | 8.9% | CA$6.75 | CA$5.30 | CA$5.67 | 7 |
Jun ’24 | CA$4.91 | CA$6.15 +25.3% | 8.9% | CA$6.75 | CA$5.30 | CA$6.00 | 7 |
May ’24 | CA$4.61 | CA$6.15 +33.4% | 8.9% | CA$6.75 | CA$5.30 | CA$5.77 | 7 |
Apr ’24 | CA$4.40 | CA$6.15 +39.8% | 8.9% | CA$6.75 | CA$5.30 | CA$5.32 | 7 |
Mar ’24 | CA$5.11 | CA$7.09 +38.7% | 10.6% | CA$7.75 | CA$5.40 | CA$5.53 | 7 |
Feb ’24 | CA$5.23 | CA$7.09 +35.5% | 10.6% | CA$7.75 | CA$5.40 | CA$5.37 | 7 |
Jan ’24 | CA$5.18 | CA$7.09 +36.8% | 10.6% | CA$7.75 | CA$5.40 | CA$5.19 | 7 |
Dec ’23 | CA$5.35 | CA$7.09 +32.4% | 10.6% | CA$7.75 | CA$5.40 | CA$5.27 | 7 |
Nov ’23 | CA$5.53 | CA$7.12 +28.8% | 10.9% | CA$7.80 | CA$5.40 | CA$4.61 | 7 |
Oct ’23 | CA$5.31 | CA$7.12 +34.1% | 10.9% | CA$7.80 | CA$5.40 | CA$4.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.