Knight Therapeutics Inc.

TSX:GUD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$573.9m

Knight Therapeutics Valutazione

GUD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GUD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$19.69
Fair Value
70.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GUD ( CA$5.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$19.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GUD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUD?

Metrica chiave: Poiché GUD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GUD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GUD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GUD su PE?
Rapporto PE51.9x
GuadagniCA$11.06m
Cap. di mercatoCA$573.85m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GUD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GUD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
ACB Aurora Cannabis
22.4x12.95%CA$399.0m
CRON Cronos Group
15.5x-33.60%CA$1.1b
CPH Cipher Pharmaceuticals
25.2x12.59%CA$320.3m
OGI Organigram Global
14.5x-143.00%CA$245.0m
GUD Knight Therapeutics
51.9x23.33%CA$573.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GUD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IAN iAnthus Capital Holdings
2.1xn/aUS$24.54m
ATL Atlas Global Brands
0.9xn/aUS$17.41m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
1xn/aUS$11.21m
CPTR Captor Capital
0.07xn/aUS$1.13m
GUD 51.9xMedia del settore 17.7xNo. of Companies7PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GUD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GUD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.9x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GUD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$5.76
CA$7.91
+37.30%
13.41%CA$10.00CA$6.50n/a6
May ’26CA$6.13
CA$7.70
+25.61%
14.37%CA$10.00CA$6.45n/a7
Apr ’26CA$6.17
CA$7.70
+24.80%
14.37%CA$10.00CA$6.45n/a7
Mar ’26CA$5.49
CA$7.09
+29.07%
12.94%CA$9.00CA$6.10n/a7
Feb ’26CA$5.54
CA$7.09
+27.90%
12.94%CA$9.00CA$6.10n/a7
Jan ’26CA$5.34
CA$7.09
+32.69%
12.94%CA$9.00CA$6.10n/a7
Dec ’25CA$5.27
CA$7.09
+34.45%
12.94%CA$9.00CA$6.10n/a7
Nov ’25CA$5.65
CA$7.53
+33.33%
9.60%CA$9.00CA$6.75n/a6
Oct ’25CA$5.83
CA$7.60
+30.36%
9.07%CA$9.00CA$6.75n/a7
Sep ’25CA$5.49
CA$7.60
+38.43%
9.07%CA$9.00CA$6.75n/a7
Aug ’25CA$5.67
CA$7.24
+27.74%
9.31%CA$8.00CA$5.75n/a7
Jul ’25CA$5.67
CA$7.24
+27.74%
9.31%CA$8.00CA$5.75n/a7
Jun ’25CA$6.00
CA$7.24
+20.71%
9.31%CA$8.00CA$5.75CA$5.767
May ’25CA$5.77
CA$6.75
+16.98%
11.26%CA$7.60CA$5.40CA$6.137
Apr ’25CA$5.32
CA$6.64
+24.84%
12.53%CA$7.60CA$5.25CA$6.176
Mar ’25CA$5.53
CA$6.48
+17.09%
11.40%CA$7.60CA$5.25CA$5.496
Feb ’25CA$5.37
CA$6.37
+18.62%
12.03%CA$7.60CA$5.25CA$5.545
Jan ’25CA$5.19
CA$6.48
+24.76%
11.40%CA$7.60CA$5.25CA$5.346
Dec ’24CA$5.27
CA$6.48
+22.87%
11.40%CA$7.60CA$5.25CA$5.276
Nov ’24CA$4.61
CA$6.23
+35.21%
8.23%CA$6.75CA$5.40CA$5.656
Oct ’24CA$4.50
CA$6.20
+37.78%
7.77%CA$6.75CA$5.40CA$5.837
Sep ’24CA$4.58
CA$6.20
+35.37%
7.77%CA$6.75CA$5.40CA$5.497
Aug ’24CA$4.83
CA$6.15
+27.33%
8.94%CA$6.75CA$5.30CA$5.677
Jul ’24CA$4.94
CA$6.15
+24.49%
8.94%CA$6.75CA$5.30CA$5.677
Jun ’24CA$4.91
CA$6.15
+25.25%
8.94%CA$6.75CA$5.30CA$6.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$7.91
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 23:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Knight Therapeutics Inc. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David KideckelBeacon Securities Limited
David MartinBloom Burton & Co.
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity