Organigram Global Inc.

Report azionario TSX:OGI

Capitalizzazione di mercato: CA$257.1m

Organigram Global Valutazione

OGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$5.46
Fair Value
65.7% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OGI ( CA$1.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$5.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OGI?

Metrica chiave: Poiché OGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OGI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OGI su PE?
Rapporto PE14.8x
UtiliCA$16.88m
Cap. di mercatoCA$257.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
XLY Auxly Cannabis Group
8xn/aCA$181.5m
CPH Cipher Pharmaceuticals
23.9x12.59%CA$309.5m
ACB Aurora Cannabis
21x19.67%CA$351.0m
RX BioSyent
16.6xn/aCA$127.9m
OGI Organigram Global
14.8x-147.69%CA$257.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ATL Atlas Global Brands
0.9xn/aUS$17.41m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
1xn/aUS$11.21m
CPTR Captor Capital
0.2xn/aUS$1.23m
SILO Silo Wellness
2.2xn/aUS$1.13m
OGI 14.8xMedia del settore 17.2xNo. of Companies6PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OGI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 1.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$1.87
CA$2.69
+43.72%
17.86%CA$3.25CA$2.00n/a4
Jul ’26CA$1.84
CA$2.78
+51.09%
16.82%CA$3.25CA$2.00n/a5
Jun ’26CA$1.83
CA$2.78
+51.91%
16.82%CA$3.25CA$2.00n/a5
May ’26CA$1.58
CA$2.83
+79.11%
18.55%CA$3.50CA$2.00n/a5
Apr ’26CA$1.48
CA$2.83
+91.22%
18.55%CA$3.50CA$2.00n/a5
Mar ’26CA$1.67
CA$2.82
+68.66%
17.05%CA$3.50CA$2.00n/a6
Feb ’26CA$2.20
CA$3.19
+45.08%
17.76%CA$4.25CA$2.50n/a6
Jan ’26CA$2.30
CA$3.19
+38.77%
17.76%CA$4.25CA$2.50n/a6
Dec ’25CA$2.14
CA$3.56
+66.28%
26.73%CA$5.25CA$2.50n/a6
Nov ’25CA$2.41
CA$3.56
+47.65%
26.73%CA$5.25CA$2.50n/a6
Oct ’25CA$2.38
CA$3.56
+49.51%
26.73%CA$5.25CA$2.50n/a6
Sep ’25CA$2.48
CA$3.67
+48.04%
25.14%CA$5.25CA$2.50n/a7
Aug ’25CA$2.20
CA$3.62
+64.61%
25.82%CA$5.25CA$2.50CA$1.877
Jul ’25CA$2.11
CA$3.62
+71.63%
25.82%CA$5.25CA$2.50CA$1.847
Jun ’25CA$2.34
CA$3.62
+54.76%
25.82%CA$5.25CA$2.50CA$1.837
May ’25CA$2.64
CA$3.70
+40.15%
25.08%CA$5.25CA$2.50CA$1.587
Apr ’25CA$2.78
CA$3.51
+26.41%
29.11%CA$5.50CA$2.50CA$1.487
Mar ’25CA$2.91
CA$3.39
+16.41%
29.93%CA$5.50CA$2.50CA$1.678
Feb ’25CA$2.48
CA$3.31
+33.32%
37.32%CA$5.50CA$2.00CA$2.208
Jan ’25CA$1.72
CA$3.31
+92.22%
37.32%CA$5.50CA$2.00CA$2.308
Dec ’24CA$1.83
CA$3.74
+104.58%
36.88%CA$6.50CA$2.00CA$2.148
Nov ’24CA$1.43
CA$3.74
+161.80%
36.88%CA$6.50CA$2.00CA$2.418
Oct ’24CA$1.80
CA$3.74
+107.99%
36.88%CA$6.50CA$2.00CA$2.388
Sep ’24CA$2.06
CA$3.77
+83.12%
34.58%CA$6.50CA$2.00CA$2.489
Aug ’24CA$1.98
CA$3.77
+90.52%
34.58%CA$6.50CA$2.00CA$2.209
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$2.69
Fair Value
30.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/31 10:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/31 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Organigram Global Inc. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Tamy ChenBMO Capital Markets Equity Research