Cipher Pharmaceuticals Inc.

TSX:CPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$374.9m

Cipher Pharmaceuticals Valutazione

CPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CPH ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CPH ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPH?

Metrica chiave: Poiché CPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPH su PE?
Rapporto PE17x
GuadagniUS$15.86m
Cap. di mercatoUS$268.14m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.5x
RX BioSyent
18.3xn/aCA$126.5m
GRIN Grown Rogue International
40xn/aCA$213.4m
HASH Simply Solventless Concentrates
63xn/aCA$51.3m
MDP Medexus Pharmaceuticals
16.5x49.9%CA$52.0m
CPH Cipher Pharmaceuticals
17x12.7%CA$374.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Pharmaceuticals settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPH 17.0xMedia del settore 18.6xNo. of Companies17PE01224364860+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$14.72
CA$16.70
+13.5%
10.1%CA$18.60CA$14.50n/a3
Nov ’25CA$15.24
CA$16.83
+10.5%
10.9%CA$19.00CA$14.50n/a3
Oct ’25CA$14.69
CA$16.17
+10.1%
7.3%CA$17.00CA$14.50n/a3
Sep ’25CA$18.99
CA$15.83
-16.6%
6.5%CA$17.00CA$14.50n/a3
Aug ’25CA$12.34
CA$13.67
+10.8%
22.8%CA$17.00CA$9.50n/a3
Jul ’25CA$8.20
CA$10.67
+30.1%
8.0%CA$11.50CA$9.50n/a3
Jun ’25CA$8.76
CA$10.67
+21.8%
8.0%CA$11.50CA$9.50n/a3
May ’25CA$8.58
CA$7.62
-11.2%
19.9%CA$9.25CA$5.60n/a3
Apr ’25CA$8.11
CA$7.62
-6.1%
19.9%CA$9.25CA$5.60n/a3
Mar ’25CA$7.22
CA$6.62
-8.4%
15.3%CA$8.00CA$5.60n/a3
Feb ’25CA$5.90
CA$5.53
-6.2%
11.1%CA$6.25CA$4.75n/a3
Jan ’25CA$5.54
CA$5.45
-1.6%
9.6%CA$6.00CA$4.75n/a3
Dec ’24CA$6.33
CA$5.45
-13.9%
9.6%CA$6.00CA$4.75n/a3
Nov ’24CA$4.39
CA$4.33
-1.3%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$15.243
Oct ’24CA$4.25
CA$4.33
+2.0%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$14.693
Sep ’24CA$3.97
CA$4.33
+9.2%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$18.993
Aug ’24CA$3.66
CA$4.33
+18.4%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$12.343
Jul ’24CA$3.57
CA$4.33
+21.4%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$8.203
Jun ’24CA$3.91
CA$4.33
+10.8%
7.2%CA$4.75CA$4.00CA$8.763
May ’24CA$3.43
CA$4.13
+20.3%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$8.582
Apr ’24CA$3.30
CA$4.13
+25.0%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$8.112
Mar ’24CA$3.78
CA$4.13
+9.1%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$7.222
Feb ’24CA$3.42
CA$4.13
+20.8%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$5.902
Jan ’24CA$3.84
CA$4.13
+7.4%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$5.542
Dec ’23CA$3.47
CA$4.13
+18.9%
3.0%CA$4.25CA$4.00CA$6.332
Nov ’23CA$3.23
CA$3.30
+2.2%
6.1%CA$3.50CA$3.10CA$4.392

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Fennec Pharmaceuticals

US$117.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.50

7D

7.6%

1Y

-44.2%

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.15

7D

5.4%

1Y

40.5%

Verano Holdings

CA$850.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.32

7D

-12.8%

1Y

-60.6%