Cipher Pharmaceuticals Inc.

Report azionario TSX:CPH

Capitalizzazione di mercato: CA$378.1m

Cipher Pharmaceuticals Valutazione

CPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CPH ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CPH ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPH?

Metrica chiave: Poiché CPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CPH su PE?
Rapporto PE15.9x
UtiliUS$17.36m
Cap. di mercatoUS$275.33m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
XLY Auxly Cannabis Group
4.3xn/aCA$195.5m
GRIN Grown Rogue International
19.9xn/aCA$174.8m
RX BioSyent
16.6xn/aCA$143.7m
CRON Cronos Group
28.5x18.98%CA$1.4b
CPH Cipher Pharmaceuticals
15.9x7.57%CA$378.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ATL Atlas Global Brands
0.9xn/aUS$17.41m
HASH Simply Solventless Concentrates
1.7xn/aUS$11.77m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
1xn/aUS$11.21m
NSHS NanoSphere Health Sciences
0.7xn/aUS$187.05k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CPH 15.9xMedia del settore 18.8xNo. of Companies4PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$14.90
CA$19.20
+28.86%
3.07%CA$20.00CA$18.60n/a3
Dec ’26CA$14.85
CA$18.03
+21.38%
11.64%CA$20.00CA$14.50n/a4
Nov ’26CA$14.80
CA$17.90
+20.95%
12.90%CA$20.00CA$14.00n/a4
Oct ’26CA$15.57
CA$17.90
+14.96%
12.90%CA$20.00CA$14.00n/a4
Sep ’26CA$15.93
CA$17.90
+12.37%
12.90%CA$20.00CA$14.00n/a4
Aug ’26CA$12.17
CA$15.78
+29.62%
13.75%CA$18.60CA$13.00n/a4
Jul ’26CA$12.54
CA$15.78
+25.80%
13.75%CA$18.60CA$13.00n/a4
Jun ’26CA$12.50
CA$15.78
+26.20%
13.75%CA$18.60CA$13.00n/a4
May ’26CA$14.08
CA$15.65
+11.15%
14.91%CA$18.60CA$12.50n/a4
Apr ’26CA$12.58
CA$16.70
+32.75%
10.10%CA$18.60CA$14.50n/a3
Mar ’26CA$12.12
CA$16.70
+37.79%
10.10%CA$18.60CA$14.50n/a3
Feb ’26CA$13.59
CA$16.70
+22.88%
10.10%CA$18.60CA$14.50n/a3
Jan ’26CA$14.32
CA$16.70
+16.62%
10.10%CA$18.60CA$14.50CA$15.063
Dec ’25CA$15.35
CA$16.70
+8.79%
10.10%CA$18.60CA$14.50CA$14.853
Nov ’25CA$15.24
CA$16.83
+10.49%
10.94%CA$19.00CA$14.50CA$14.803
Oct ’25CA$14.69
CA$16.17
+10.05%
7.29%CA$17.00CA$14.50CA$15.573
Sep ’25CA$18.99
CA$15.83
-16.62%
6.49%CA$17.00CA$14.50CA$15.933
Aug ’25CA$12.34
CA$13.67
+10.75%
22.81%CA$17.00CA$9.50CA$12.173
Jul ’25CA$8.20
CA$10.67
+30.08%
7.97%CA$11.50CA$9.50CA$12.543
Jun ’25CA$8.76
CA$10.67
+21.77%
7.97%CA$11.50CA$9.50CA$12.503
May ’25CA$8.58
CA$7.62
-11.23%
19.88%CA$9.25CA$5.60CA$14.083
Apr ’25CA$8.11
CA$7.62
-6.08%
19.88%CA$9.25CA$5.60CA$12.583
Mar ’25CA$7.22
CA$6.62
-8.36%
15.32%CA$8.00CA$5.60CA$12.123
Feb ’25CA$5.90
CA$5.53
-6.21%
11.10%CA$6.25CA$4.75CA$13.593
Jan ’25CA$5.54
CA$5.45
-1.62%
9.56%CA$6.00CA$4.75CA$14.323
CA$19.2
Fair Value
22.4% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/04 02:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cipher Pharmaceuticals Inc. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tania Armstrong-WhitworthCanaccord Genuity
Prakash GowdCIBC Capital Markets
David NovakCormark Securities Inc.