Aurora Cannabis Inc.

TSX:ACB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$326.3m

Aurora Cannabis Valutazione

ACB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACB ( CA$6.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$52.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACB?

Metrica chiave: Poiché ACB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ACB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACB per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ACB su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeCA$296.99m
Cap. di mercatoCA$326.31m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACB di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ACB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.5x
CPH Cipher Pharmaceuticals
10.1x18.8%CA$376.7m
GUD Knight Therapeutics
1.5x5.9%CA$525.2m
TSND TerrAscend
0.7x9.9%CA$386.4m
OGI Organigram Holdings
1.5x16.5%CA$224.8m
ACB Aurora Cannabis
1.1x11.8%CA$326.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ACB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?

25 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$86.55m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$27.19m
RWB Red White & Bloom Brands
0.2xn/aUS$16.84m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.1xn/aUS$19.60m
ACB 1.1xMedia del settore 0.7xNo. of Companies25PS012345+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ACB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACB PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 1.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ACB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$6.02
CA$9.20
+52.8%
12.7%CA$11.00CA$8.00n/a5
Nov ’25CA$7.75
CA$9.92
+28.0%
17.1%CA$13.00CA$8.00n/a6
Oct ’25CA$7.28
CA$9.92
+36.2%
17.1%CA$13.00CA$8.00n/a6
Sep ’25CA$8.17
CA$9.21
+12.7%
25.4%CA$13.00CA$4.95n/a7
Aug ’25CA$8.38
CA$8.78
+4.8%
27.3%CA$13.00CA$4.95n/a7
Jul ’25CA$6.32
CA$8.43
+33.4%
28.8%CA$13.00CA$4.95n/a8
Jun ’25CA$8.42
CA$9.68
+15.0%
54.3%CA$22.50CA$4.95n/a8
May ’25CA$10.13
CA$9.68
-4.4%
54.3%CA$22.50CA$4.95n/a8
Apr ’25CA$5.81
CA$9.68
+66.6%
54.3%CA$22.50CA$4.95n/a8
Mar ’25CA$4.31
CA$9.68
+124.6%
54.3%CA$22.50CA$4.95n/a8
Feb ’25CA$5.50
CA$11.08
+101.4%
53.4%CA$26.00CA$6.10n/a8
Jan ’25CA$6.50
CA$10.62
+63.4%
53.9%CA$26.00CA$6.10n/a9
Dec ’24CA$6.30
CA$10.62
+68.6%
53.9%CA$26.00CA$6.10n/a9
Nov ’24CA$6.40
CA$9.61
+50.2%
27.0%CA$15.00CA$6.90CA$7.758
Oct ’24CA$7.90
CA$9.61
+21.7%
27.0%CA$15.00CA$6.90CA$7.288
Sep ’24CA$6.50
CA$12.99
+99.8%
75.9%CA$40.00CA$6.90CA$8.179
Aug ’24CA$7.60
CA$13.41
+76.5%
72.1%CA$40.00CA$7.20CA$8.389
Jul ’24CA$7.00
CA$13.41
+91.6%
72.1%CA$40.00CA$7.20CA$6.329
Jun ’24CA$6.70
CA$18.61
+177.8%
41.9%CA$40.00CA$12.00CA$8.4210
May ’24CA$8.30
CA$18.61
+124.2%
41.9%CA$40.00CA$12.00CA$10.1310
Apr ’24CA$9.40
CA$19.05
+102.7%
39.7%CA$40.00CA$12.00CA$5.8111
Mar ’24CA$11.30
CA$19.05
+68.6%
39.7%CA$40.00CA$12.00CA$4.3111
Feb ’24CA$14.60
CA$22.59
+54.7%
45.8%CA$50.00CA$12.50CA$5.5011
Jan ’24CA$12.50
CA$23.50
+88.0%
41.4%CA$50.00CA$12.50CA$6.5011
Dec ’23CA$17.80
CA$24.18
+35.9%
38.0%CA$50.00CA$17.50CA$6.3011
Nov ’23CA$18.20
CA$23.91
+31.4%
39.3%CA$50.00CA$15.00CA$6.4011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Fennec Pharmaceuticals

US$117.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.50

7D

7.6%

1Y

-44.2%

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.15

7D

5.4%

1Y

40.5%

Verano Holdings

CA$850.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.32

7D

-12.8%

1Y

-60.6%