Green Thumb Industries Inc.

CNSX:GTII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$2.0b

Green Thumb Industries Valutazione

GTII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GTII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$39.15
Fair Value
78.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GTII ( CA$8.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$39.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GTII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTII?

Metrica chiave: Poiché GTII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GTII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GTII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GTII su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniUS$73.08m
Cap. di mercatoUS$1.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GTII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GTII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.8x
CRON Cronos Group
16.8x-21.8%CA$986.9m
GUD Knight Therapeutics
142.3x36.8%CA$616.2m
CPH Cipher Pharmaceuticals
20.3x9.2%CA$336.6m
ACB Aurora Cannabis
19.7x-30.7%CA$350.7m
GTII Green Thumb Industries
19.2x22.2%CA$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GTII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ATL Atlas Global Brands
0.9xn/aUS$17.41m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
1xn/aUS$11.21m
CPTR Captor Capital
0.1xn/aUS$1.70m
SILO Silo Wellness
2.2xn/aUS$1.13m
GTII 19.2xMedia del settore 19.2xNo. of Companies6PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GTII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GTII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GTII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GTII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$8.51
CA$20.07
+135.8%
17.8%CA$25.80CA$13.89n/a8
Mar ’26CA$10.04
CA$20.38
+103.0%
17.5%CA$26.06CA$14.04n/a8
Feb ’26CA$10.14
CA$22.44
+121.3%
16.3%CA$30.16CA$17.67n/a8
Jan ’26CA$11.81
CA$23.96
+102.9%
19.2%CA$32.05CA$17.56n/a8
Dec ’25CA$12.83
CA$24.08
+87.7%
17.9%CA$31.16CA$17.08n/a9
Nov ’25CA$14.36
CA$26.61
+85.3%
16.2%CA$35.74CA$22.78n/a9
Oct ’25CA$13.97
CA$25.89
+85.4%
15.4%CA$34.89CA$22.24n/a10
Sep ’25CA$12.95
CA$28.21
+117.9%
26.3%CA$47.87CA$22.43n/a11
Aug ’25CA$15.86
CA$28.55
+80.0%
26.2%CA$48.37CA$22.77n/a11
Jul ’25CA$16.50
CA$28.41
+72.2%
25.7%CA$47.77CA$22.49n/a11
Jun ’25CA$15.50
CA$27.11
+74.9%
26.9%CA$47.73CA$18.09n/a13
May ’25CA$18.41
CA$26.39
+43.3%
24.4%CA$45.88CA$18.26n/a13
Apr ’25CA$20.31
CA$25.05
+23.3%
14.5%CA$32.02CA$18.05n/a13
Mar ’25CA$17.70
CA$25.09
+41.7%
17.6%CA$35.96CA$17.98CA$10.0413
Feb ’25CA$18.53
CA$22.86
+23.4%
22.7%CA$35.15CA$14.61CA$10.1413
Jan ’25CA$14.87
CA$22.13
+48.8%
24.4%CA$35.11CA$14.60CA$11.8113
Dec ’24CA$14.17
CA$22.42
+58.2%
24.5%CA$35.63CA$14.81CA$12.8313
Nov ’24CA$11.36
CA$23.97
+111.0%
26.3%CA$38.91CA$15.46CA$14.3611
Oct ’24CA$15.00
CA$23.61
+57.4%
26.0%CA$38.13CA$15.15CA$13.9711
Sep ’24CA$12.81
CA$23.37
+82.5%
25.0%CA$37.94CA$15.08CA$12.9512
Aug ’24CA$9.40
CA$25.42
+170.4%
29.0%CA$45.98CA$16.63CA$15.8612
Jul ’24CA$10.04
CA$24.54
+144.4%
33.1%CA$45.51CA$10.71CA$16.5013
Jun ’24CA$9.95
CA$24.57
+146.9%
34.1%CA$46.74CA$11.00CA$15.5012
May ’24CA$9.93
CA$27.01
+172.0%
42.4%CA$60.70CA$12.93CA$18.4113
Apr ’24CA$10.27
CA$27.43
+167.1%
40.8%CA$61.54CA$13.11CA$20.3114
Mar ’24CA$11.20
CA$28.05
+150.5%
37.8%CA$60.92CA$16.98CA$17.7014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$20.07
Fair Value
57.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 04:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Green Thumb Industries Inc. è coperta da 22 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Russell StanleyBeacon Securities Limited