La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Green Thumb Industries Valutazione
GTII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GTII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GTII ( CA$15.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$29.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GTII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GTII?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GTII su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GTII di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
CPH Cipher Pharmaceuticals | 12.5x | 5.4% | CA$375.9m |
RX BioSyent | 17.8x | n/a | CA$127.3m |
GRIN Grown Rogue International | 41x | n/a | CA$206.7m |
MDP Medexus Pharmaceuticals | 42.9x | 44.7% | CA$63.5m |
GTII Green Thumb Industries | 37.2x | 29.5% | CA$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GTII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GTII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GTII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore North American Pharmaceuticals ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GTII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.2x |
| Rapporto equo PE | 39.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GTII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$13.93 | CA$25.85 +85.6% | 15.5% | CA$34.89 | CA$22.13 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$12.95 | CA$28.18 +117.6% | 26.4% | CA$47.87 | CA$22.31 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$15.86 | CA$28.56 +80.1% | 26.2% | CA$48.37 | CA$22.77 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$16.50 | CA$28.41 +72.2% | 25.7% | CA$47.77 | CA$22.49 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$15.50 | CA$27.10 +74.8% | 26.9% | CA$47.75 | CA$18.10 | n/a | 13 |
| May ’25 | CA$18.41 | CA$26.39 +43.3% | 24.4% | CA$45.88 | CA$18.26 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CA$20.31 | CA$25.05 +23.3% | 14.5% | CA$32.02 | CA$18.05 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CA$17.70 | CA$25.09 +41.7% | 17.6% | CA$35.96 | CA$17.98 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$18.53 | CA$22.86 +23.4% | 22.7% | CA$35.15 | CA$14.61 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CA$14.87 | CA$22.13 +48.8% | 24.4% | CA$35.11 | CA$14.60 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CA$14.17 | CA$22.42 +58.2% | 24.5% | CA$35.63 | CA$14.81 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CA$11.36 | CA$23.97 +111.0% | 26.3% | CA$38.91 | CA$15.46 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CA$15.00 | CA$23.61 +57.4% | 26.0% | CA$38.13 | CA$15.15 | CA$13.97 | 11 |
| Sep ’24 | CA$12.81 | CA$23.37 +82.5% | 25.0% | CA$37.94 | CA$15.08 | CA$12.95 | 12 |
| Aug ’24 | CA$9.40 | CA$25.42 +170.4% | 29.0% | CA$45.98 | CA$16.63 | CA$15.86 | 12 |
| Jul ’24 | CA$10.04 | CA$24.54 +144.4% | 33.1% | CA$45.51 | CA$10.71 | CA$16.50 | 13 |
| Jun ’24 | CA$9.95 | CA$24.57 +146.9% | 34.1% | CA$46.74 | CA$11.00 | CA$15.50 | 12 |
| May ’24 | CA$9.93 | CA$27.01 +172.0% | 42.4% | CA$60.70 | CA$12.93 | CA$18.41 | 13 |
| Apr ’24 | CA$10.27 | CA$27.43 +167.1% | 40.8% | CA$61.54 | CA$13.11 | CA$20.31 | 14 |
| Mar ’24 | CA$11.20 | CA$28.05 +150.5% | 37.8% | CA$60.92 | CA$16.98 | CA$17.70 | 14 |
| Feb ’24 | CA$11.05 | CA$30.62 +177.1% | 34.2% | CA$59.95 | CA$15.72 | CA$18.53 | 14 |
| Jan ’24 | CA$11.98 | CA$30.09 +151.2% | 34.1% | CA$58.89 | CA$15.45 | CA$14.87 | 14 |
| Dec ’23 | CA$19.51 | CA$30.09 +54.2% | 34.1% | CA$58.89 | CA$15.45 | CA$14.17 | 14 |
| Nov ’23 | CA$16.03 | CA$33.11 +106.6% | 36.7% | CA$57.58 | CA$15.80 | CA$11.36 | 14 |
| Oct ’23 | CA$13.40 | CA$34.45 +157.1% | 34.7% | CA$59.10 | CA$15.25 | CA$15.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.