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Cresco Labs Valutazione
CL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CL ( CA$2.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$11.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$617.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
CRON Cronos Group | 8.7x | 7.5% | CA$1.2b |
VRNO Verano Holdings | 1.5x | 7.7% | CA$1.8b |
TSND TerrAscend | 1.3x | 10.2% | CA$577.2m |
CPH Cipher Pharmaceuticals | 13.7x | 19.3% | CA$409.2m |
CL Cresco Labs | 0.8x | 7.0% | CA$834.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.40 | CA$6.05 +152.1% | 75.6% | CA$19.61 | CA$3.73 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$2.20 | CA$6.15 +179.7% | 75.0% | CA$19.86 | CA$3.81 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$2.14 | CA$6.37 +197.8% | 74.3% | CA$19.66 | CA$3.78 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$2.62 | CA$6.37 +143.3% | 74.3% | CA$19.66 | CA$3.78 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$2.98 | CA$5.92 +98.7% | 71.7% | CA$17.67 | CA$3.26 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$3.04 | CA$5.43 +78.7% | 52.5% | CA$13.12 | CA$3.27 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$2.37 | CA$5.03 +112.1% | 58.4% | CA$13.02 | CA$2.65 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$3.14 | CA$4.98 +58.7% | 58.5% | CA$12.93 | CA$2.63 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$1.79 | CA$5.00 +179.1% | 59.5% | CA$13.14 | CA$2.68 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$2.40 | CA$5.00 +108.2% | 59.5% | CA$13.14 | CA$2.68 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$1.65 | CA$5.30 +221.2% | 80.8% | CA$17.12 | CA$2.31 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CA$2.72 | CA$5.21 +91.6% | 80.4% | CA$16.77 | CA$2.26 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$2.30 | CA$4.83 +109.8% | 90.3% | CA$16.80 | CA$1.51 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CA$2.11 | CA$5.19 +146.1% | 80.1% | CA$16.55 | CA$2.02 | CA$2.20 | 9 |
| Jul ’24 | CA$1.98 | CA$5.15 +160.2% | 79.7% | CA$16.38 | CA$2.17 | CA$2.14 | 9 |
| Jun ’24 | CA$2.24 | CA$3.87 +73.1% | 30.1% | CA$5.73 | CA$2.24 | CA$2.62 | 8 |
| May ’24 | CA$2.09 | CA$5.94 +184.4% | 76.4% | CA$18.13 | CA$2.22 | CA$2.98 | 9 |
| Apr ’24 | CA$2.17 | CA$6.47 +198.3% | 66.4% | CA$18.09 | CA$2.21 | CA$3.04 | 11 |
| Mar ’24 | CA$2.37 | CA$8.49 +258.1% | 43.7% | CA$18.17 | CA$2.75 | CA$2.37 | 12 |
| Feb ’24 | CA$2.46 | CA$8.86 +260.1% | 37.9% | CA$17.91 | CA$4.77 | CA$3.14 | 12 |
| Jan ’24 | CA$2.45 | CA$9.16 +274.0% | 34.4% | CA$17.98 | CA$4.79 | CA$1.79 | 12 |
| Dec ’23 | CA$4.79 | CA$9.16 +91.3% | 34.4% | CA$17.98 | CA$4.79 | CA$2.40 | 12 |
| Nov ’23 | CA$4.45 | CA$10.63 +138.9% | 46.4% | CA$24.29 | CA$4.71 | CA$1.65 | 12 |
| Oct ’23 | CA$3.80 | CA$11.43 +200.8% | 43.0% | CA$24.66 | CA$4.94 | CA$2.72 | 11 |
| Sep ’23 | CA$5.28 | CA$11.33 +114.5% | 43.7% | CA$24.03 | CA$4.82 | CA$2.30 | 11 |
| Aug ’23 | CA$4.37 | CA$15.45 +253.6% | 40.0% | CA$31.13 | CA$4.75 | CA$2.11 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.