Canopy Growth Corporation

TSX:WEED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$488.4m

Canopy Growth Valutazione

WEED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WEED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di WEED ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di WEED ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEED?

Metrica chiave: Poiché WEED non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WEED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WEED per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WEED su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeCA$276.75m
Cap. di mercatoCA$488.35m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WEED di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WEED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.2x
CPH Cipher Pharmaceuticals
9x14.1%CA$340.9m
CL Cresco Labs
0.5x1.2%CA$605.0m
ACB Aurora Cannabis
1.5x11.4%CA$491.4m
GRIN Grown Rogue International
5.8xn/aCA$182.3m
WEED Canopy Growth
1.3x7.7%CA$488.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WEED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WEED's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Pharmaceuticals settore?

26 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AYR.A Ayr Wellness
0.1x4.0%US$55.43m
RWB Red White & Bloom Brands
0.2xn/aUS$16.46m
TIUM.U FLUENT
0.2xn/aUS$21.05m
FFNT 4Front Ventures
0.2xn/aUS$12.82m
WEED 1.3xMedia del settore 0.8xNo. of Companies26PS012345+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WEED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Pharmaceuticals ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WEED's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WEED PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WEED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WEED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.89
CA$5.83
+101.7%
67.5%CA$15.00CA$0n/a10
Feb ’26CA$2.87
CA$6.08
+111.8%
64.5%CA$15.00CA$0n/a10
Jan ’26CA$3.94
CA$6.15
+56.1%
63.6%CA$15.00CA$0n/a10
Dec ’25CA$5.47
CA$6.86
+25.5%
55.1%CA$15.00CA$0n/a11
Nov ’25CA$6.79
CA$7.84
+15.5%
55.8%CA$18.00CA$0n/a11
Oct ’25CA$5.98
CA$7.84
+31.1%
55.8%CA$18.00CA$0n/a11
Sep ’25CA$7.05
CA$8.68
+23.0%
47.8%CA$18.00CA$0n/a12
Aug ’25CA$9.39
CA$9.24
-1.6%
48.4%CA$20.00CA$0n/a12
Jul ’25CA$8.84
CA$8.83
-0.08%
51.1%CA$20.00CA$0n/a13
Jun ’25CA$11.59
CA$7.58
-34.6%
63.3%CA$20.00CA$0n/a12
May ’25CA$15.76
CA$7.73
-51.0%
77.1%CA$25.00CA$0n/a12
Apr ’25CA$10.20
CA$5.39
-47.1%
42.6%CA$9.10CA$0n/a12
Mar ’25CA$4.35
CA$5.39
+23.9%
42.6%CA$9.10CA$0n/a12
Feb ’25CA$6.73
CA$8.83
+31.3%
63.2%CA$20.00CA$0CA$2.8712
Jan ’25CA$6.76
CA$9.40
+39.1%
59.2%CA$20.00CA$0CA$3.9413
Dec ’24CA$8.30
CA$8.76
+5.6%
67.2%CA$20.00CA$0CA$5.4714
Nov ’24CA$7.70
CA$10.41
+35.2%
79.2%CA$30.00CA$0CA$6.7913
Oct ’24CA$10.50
CA$9.83
-6.4%
84.5%CA$30.00CA$0CA$5.9813
Sep ’24CA$7.40
CA$8.62
+16.4%
92.3%CA$30.00CA$0CA$7.0513
Aug ’24CA$6.20
CA$22.35
+260.4%
125.8%CA$90.00CA$0CA$9.3913
Jul ’24CA$5.10
CA$22.00
+331.4%
123.3%CA$90.00CA$0CA$8.8414
Jun ’24CA$11.40
CA$34.89
+206.1%
65.5%CA$90.00CA$10.00CA$11.5914
May ’24CA$17.40
CA$35.89
+106.3%
61.4%CA$90.00CA$17.00CA$15.7614
Apr ’24CA$23.70
CA$37.46
+58.1%
55.5%CA$90.00CA$17.50CA$10.2016
Mar ’24CA$30.70
CA$37.68
+22.7%
54.8%CA$90.00CA$17.50CA$4.3516
Feb ’24CA$40.80
CA$48.34
+18.5%
65.0%CA$140.00CA$21.00CA$6.7316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$5.83
Fair Value
50.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canopy Growth Corporation è coperta da 28 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron GreyAlliance Global Partners
Frederico Yokota Choucair GomesATB Capital Markets
Gaurav JainBarclays