McEwen Mining Inc.

TSX:MUX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$562.6m

McEwen Mining Valutazione

MUX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MUX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$20.11
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MUX ( CA$10.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$20.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MUX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUX?

Metrica chiave: Poiché MUX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MUX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MUX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MUX su PE?
Rapporto PE3.9x
GuadagniUS$102.99m
Cap. di mercatoUS$396.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MUX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MUX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.6x
MND Mandalay Resources
10.6x45.5%CA$442.3m
MKO Mako Mining
9.7xn/aCA$331.3m
DNG Dynacor Group
9xn/aCA$238.9m
ELE Elemental Altus Royalties
113xn/aCA$285.1m
MUX McEwen Mining
3.9x-67.7%CA$396.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MUX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

41 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.2x33.2%
MUX McEwen Mining
 3.9x-67.7%US$396.95m
IMG IAMGOLD
5x-6.0%US$3.57b
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$280.40m
MUX 3.9xMedia del settore 12.2xNo. of Companies40PE020406080100+
41 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.2x33.2%
MUX McEwen Mining
 3.9x-67.7%US$396.95m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MUX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MUX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MUX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.9x
Rapporto equo PE 3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MUX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$10.81
CA$21.16
+95.7%
12.9%CA$25.71CA$18.57n/a4
Feb ’26CA$12.00
CA$21.46
+78.8%
12.9%CA$26.07CA$18.83n/a4
Jan ’26CA$11.18
CA$20.57
+84.0%
18.3%CA$26.73CA$16.88n/a4
Dec ’25CA$11.82
CA$20.01
+69.3%
19.5%CA$26.34CA$16.63n/a4
Nov ’25CA$13.02
CA$18.48
+41.9%
9.1%CA$20.44CA$16.35n/a4
Oct ’25CA$12.58
CA$18.36
+46.0%
10.4%CA$20.60CA$16.48n/a4
Sep ’25CA$12.27
CA$18.36
+49.7%
10.4%CA$20.60CA$16.48n/a4
Aug ’25CA$12.52
CA$18.26
+45.9%
10.4%CA$20.48CA$16.39n/a4
Jul ’25CA$12.55
CA$18.26
+45.5%
10.4%CA$20.48CA$16.39n/a4
Jun ’25CA$16.25
CA$17.94
+10.4%
9.5%CA$20.51CA$16.41n/a4
May ’25CA$15.88
CA$16.22
+2.2%
12.0%CA$18.44CA$13.66n/a4
Apr ’25CA$14.34
CA$15.95
+11.2%
11.1%CA$17.65CA$13.58n/a4
Mar ’25CA$9.28
CA$17.80
+91.8%
25.0%CA$25.08CA$13.56n/a4
Feb ’25CA$9.33
CA$18.71
+100.6%
21.7%CA$25.53CA$15.18CA$12.004
Jan ’25CA$9.53
CA$18.71
+96.4%
21.7%CA$25.53CA$15.18CA$11.184
Dec ’24CA$10.35
CA$18.71
+80.8%
21.7%CA$25.53CA$15.18CA$11.824
Nov ’24CA$9.17
CA$19.84
+116.4%
25.2%CA$28.42CA$16.29CA$13.024
Oct ’24CA$8.73
CA$17.73
+103.1%
25.7%CA$25.55CA$14.46CA$12.584
Sep ’24CA$10.70
CA$17.73
+65.7%
25.7%CA$25.55CA$14.46CA$12.274
Aug ’24CA$10.73
CA$17.36
+61.8%
24.3%CA$24.58CA$14.29CA$12.524
Jul ’24CA$9.52
CA$17.20
+80.6%
24.3%CA$24.36CA$14.15CA$12.554
Jun ’24CA$10.76
CA$17.31
+60.8%
24.9%CA$24.75CA$14.38CA$16.254
May ’24CA$11.15
CA$14.22
+27.5%
5.9%CA$14.81CA$12.79CA$15.884
Apr ’24CA$11.39
CA$14.49
+27.2%
5.9%CA$15.09CA$13.03CA$14.344
Mar ’24CA$9.68
CA$13.83
+42.9%
5.3%CA$14.93CA$12.90CA$9.284
Feb ’24CA$9.11
CA$13.58
+49.1%
3.5%CA$14.26CA$12.90CA$9.334
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$20.99
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 15:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McEwen Mining Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob SekelskyAlliance Global Partners
Adam GrafB. Riley Securities, Inc.
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation