Dynacor Group Valutazione

DNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$17.02
Fair Value
71.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DNG ( CA$4.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$17.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNG?

Metrica chiave: Poiché DNG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DNG su PE?
Rapporto PE8.7x
UtiliUS$17.25m
Cap. di mercatoUS$148.68m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59x
FISH Sailfish Royalty
167.6x-52.46%CA$174.2m
MJS Majestic Gold
11.1xn/aCA$156.4m
SOMA Soma Gold
17.6xn/aCA$134.4m
CERT Cerrado Gold
39.8xn/aCA$96.2m
DNG Dynacor Group
8.7x14.58%CA$202.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 59 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

26 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.4x-16.51%US$371.66m
DC.A Dundee
3.4xn/aUS$188.06m
LUC Lucara Diamond
1.6x-93.02%US$78.59m
GRSL GR Silver Mining
3.6xn/aUS$56.68m
DNG 8.7xMedia del settore 17.5xNo. of Companies26PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 17.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$7.76
Fair Value
37.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 21:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dynacor Group Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ben PirieAtrium Research
Yuri LynkCanaccord Genuity
Siddharth RajeevFundamental Research Corp.