Dynacor Group Inc.

Report azionario TSX:DNG

Capitalizzazione di mercato: CA$263.7m

Dynacor Group Valutazione

DNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di DNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: DNG ( CA$6.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$62.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DNG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DNG?

Metrica chiave: Poiché DNG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DNG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DNG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DNG su PE?
Rapporto PE12.1x
UtiliUS$15.80m
Cap. di mercatoUS$192.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DNG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DNG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.2x
SOMA Soma Gold
27.7xn/aCA$247.7m
GG Golconda Gold
25.8xn/aCA$253.5m
MJS Majestic Gold
17.1xn/aCA$198.1m
SAM Starcore International Mines
46.2xn/aCA$107.1m
DNG Dynacor Group
12.1x25.44%CA$263.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DNG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

32 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
4.8x-11.92%US$785.23m
DC.A Dundee
3.2xn/aUS$303.59m
LUC Lucara Diamond
4.9x-97.43%US$283.19m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
DNG 12.1xMedia del settore 25.1xNo. of Companies32PE020406080100+
32 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DNG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DNG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DNG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$6.23
CA$8.98
+44.08%
5.24%CA$9.45CA$8.51n/a2
Jan ’27CA$5.87
CA$7.73
+31.76%
3.26%CA$7.99CA$7.48n/a2
Dec ’26CA$4.57
CA$7.73
+69.24%
3.26%CA$7.99CA$7.48n/a2
Nov ’26CA$4.54
CA$7.81
+72.02%
3.92%CA$8.12CA$7.50n/a2
Oct ’26CA$4.73
CA$7.75
+63.79%
3.22%CA$8.00CA$7.50n/a2
Sep ’26CA$4.68
CA$7.75
+65.53%
3.22%CA$8.00CA$7.50n/a2
Aug ’26CA$4.64
CA$7.75
+66.94%
3.15%CA$7.99CA$7.50n/a2
Jul ’26CA$4.51
CA$6.91
+53.32%
5.88%CA$7.32CA$6.51n/a2
CA$8.98
Fair Value
30.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/04 00:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/04 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dynacor Group Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ben PirieAtrium Research
Yuri LynkCanaccord Genuity
Siddharth RajeevFundamental Research Corp.