Vox Royalty Corp.

TSX:VOXR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$196.8m

Vox Royalty Valutazione

VOXR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VOXR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VOXR ( CA$3.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$13.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VOXR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOXR?

Metrica chiave: Poiché VOXR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VOXR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VOXR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VOXR su PS?
Rapporto PS12.6x
VenditeUS$11.15m
Cap. di mercatoUS$140.80m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VOXR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VOXR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
ASM Avino Silver & Gold Mines
3x11.3%CA$224.8m
MTA Metalla Royalty & Streaming
56.5x34.4%CA$398.6m
STGO Steppe Gold
0.9xn/aCA$164.3m
LUC Lucara Diamond
1x1.0%CA$229.2m
VOXR Vox Royalty
12.6x33.7%CA$196.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VOXR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VOXR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

84 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.86b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.81b
HBM Hudbay Minerals
1.8x4.9%US$3.59b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
VOXR 12.6xMedia del settore 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VOXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VOXR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VOXR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 12.6x
Rapporto equo PS 16.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VOXR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VOXR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$3.89
CA$6.24
+60.4%
24.9%CA$8.38CA$4.54n/a4
Nov ’25CA$4.06
CA$6.02
+48.3%
24.4%CA$8.30CA$4.50n/a4
Oct ’25CA$4.01
CA$5.76
+43.7%
26.3%CA$8.09CA$4.38n/a4
Sep ’25CA$3.73
CA$5.74
+53.8%
28.1%CA$8.17CA$4.09n/a4
Aug ’25CA$4.04
CA$5.81
+43.9%
28.3%CA$8.29CA$4.15n/a4
Jul ’25CA$3.78
CA$4.78
+26.4%
21.6%CA$6.24CA$4.00n/a3
Jun ’25CA$3.05
CA$4.77
+56.3%
21.5%CA$6.21CA$4.00n/a3
May ’25CA$2.75
CA$5.14
+86.8%
21.0%CA$6.39CA$4.01n/a4
Apr ’25CA$2.85
CA$5.18
+81.9%
22.4%CA$6.44CA$4.00n/a4
Mar ’25CA$2.50
CA$5.17
+106.7%
22.1%CA$6.46CA$4.00n/a4
Feb ’25CA$2.51
CA$5.54
+120.7%
19.2%CA$6.44CA$4.05n/a3
Jan ’25CA$2.75
CA$5.58
+102.9%
19.2%CA$6.49CA$4.08n/a3
Dec ’24CA$2.86
CA$5.58
+95.1%
19.2%CA$6.49CA$4.08n/a3
Nov ’24CA$2.83
CA$6.76
+138.8%
7.2%CA$7.44CA$6.34CA$4.063
Oct ’24CA$2.75
CA$6.71
+143.9%
6.9%CA$7.35CA$6.26CA$4.013
Sep ’24CA$2.90
CA$6.23
+114.7%
12.4%CA$7.30CA$5.51CA$3.733
Aug ’24CA$3.20
CA$6.17
+92.9%
14.5%CA$7.42CA$5.36CA$4.043
Jul ’24CA$3.23
CA$6.11
+89.0%
13.0%CA$7.20CA$5.36CA$3.783
Jun ’24CA$3.50
CA$6.40
+82.8%
12.2%CA$7.43CA$5.53CA$3.053
May ’24CA$4.00
CA$6.35
+58.6%
12.9%CA$7.39CA$5.40CA$2.753
Apr ’24CA$4.18
CA$6.61
+58.2%
15.9%CA$8.01CA$5.49CA$2.853
Mar ’24CA$3.20
CA$6.47
+102.1%
14.6%CA$7.75CA$5.51CA$2.503
Feb ’24CA$3.35
CA$6.47
+93.0%
14.6%CA$7.75CA$5.51CA$2.513
Jan ’24CA$3.14
CA$6.57
+109.1%
14.2%CA$7.84CA$5.61CA$2.753
Dec ’23CA$3.35
CA$6.50
+94.1%
14.1%CA$7.73CA$5.54CA$2.863
Nov ’23CA$3.03
CA$6.54
+115.8%
14.2%CA$7.77CA$5.54CA$2.833

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

-0.04%

1Y

-8.2%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.6%

1Y

6.5%