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Vox Royalty Valutazione
VOXR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOXR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOXR ( CA$3.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$15.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOXR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOXR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VOXR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$129.82m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
Rapporto PEG | 36x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOXR di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
ASM Avino Silver & Gold Mines | 2.6x | 8.0% | CA$193.0m |
SCZ Santacruz Silver Mining | 0.4x | n/a | CA$128.1m |
GSVR Guanajuato Silver | 1.2x | 13.2% | CA$110.0m |
LUC Lucara Diamond | 0.6x | -7.0% | CA$140.5m |
VOXR Vox Royalty | 11.2x | 26.8% | CA$176.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VOXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOXR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VOXR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOXR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 11.2x |
Rapporto equo PS | 13.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VOXR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$3.70 | CA$5.76 +55.8% | 28.3% | CA$8.23 | CA$4.11 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CA$4.04 | CA$5.81 +43.9% | 28.3% | CA$8.29 | CA$4.15 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$3.78 | CA$4.78 +26.4% | 21.6% | CA$6.24 | CA$4.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CA$3.05 | CA$4.77 +56.3% | 21.5% | CA$6.21 | CA$4.00 | n/a | 3 |
May ’25 | CA$2.75 | CA$5.14 +86.8% | 21.0% | CA$6.39 | CA$4.01 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$2.85 | CA$5.18 +81.9% | 22.4% | CA$6.44 | CA$4.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$2.50 | CA$5.17 +106.7% | 22.1% | CA$6.46 | CA$4.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$2.51 | CA$5.54 +120.7% | 19.2% | CA$6.44 | CA$4.05 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CA$2.75 | CA$5.58 +102.9% | 19.2% | CA$6.49 | CA$4.08 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CA$2.86 | CA$5.58 +95.1% | 19.2% | CA$6.49 | CA$4.08 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CA$2.83 | CA$6.76 +138.8% | 7.2% | CA$7.44 | CA$6.34 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CA$2.75 | CA$6.71 +143.9% | 6.9% | CA$7.35 | CA$6.26 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CA$2.90 | CA$6.23 +114.7% | 12.4% | CA$7.30 | CA$5.51 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CA$3.20 | CA$6.17 +92.9% | 14.5% | CA$7.42 | CA$5.36 | CA$4.04 | 3 |
Jul ’24 | CA$3.23 | CA$6.11 +89.0% | 13.0% | CA$7.20 | CA$5.36 | CA$3.78 | 3 |
Jun ’24 | CA$3.50 | CA$6.40 +82.8% | 12.2% | CA$7.43 | CA$5.53 | CA$3.05 | 3 |
May ’24 | CA$4.00 | CA$6.35 +58.6% | 12.9% | CA$7.39 | CA$5.40 | CA$2.75 | 3 |
Apr ’24 | CA$4.18 | CA$6.61 +58.2% | 15.9% | CA$8.01 | CA$5.49 | CA$2.85 | 3 |
Mar ’24 | CA$3.20 | CA$6.47 +102.1% | 14.6% | CA$7.75 | CA$5.51 | CA$2.50 | 3 |
Feb ’24 | CA$3.35 | CA$6.47 +93.0% | 14.6% | CA$7.75 | CA$5.51 | CA$2.51 | 3 |
Jan ’24 | CA$3.14 | CA$6.57 +109.1% | 14.2% | CA$7.84 | CA$5.61 | CA$2.75 | 3 |
Dec ’23 | CA$3.35 | CA$6.50 +94.1% | 14.1% | CA$7.73 | CA$5.54 | CA$2.86 | 3 |
Nov ’23 | CA$3.03 | CA$6.54 +115.8% | 14.2% | CA$7.77 | CA$5.54 | CA$2.83 | 3 |
Oct ’23 | CA$2.93 | CA$6.54 +123.1% | 14.2% | CA$7.77 | CA$5.54 | CA$2.75 | 3 |
Sep ’23 | CA$2.99 | CA$6.55 +119.1% | 15.6% | CA$7.93 | CA$5.49 | CA$2.90 | 3 |
Aug ’23 | CA$2.90 | CA$6.45 +122.4% | 15.0% | CA$7.73 | CA$5.39 | CA$3.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.