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Metalla Royalty & Streaming Valutazione
MTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTA ( CA$4.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$4.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$292.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 61.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -132.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTA di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
DV Dolly Varden Silver | 4x | 54.9% | CA$341.8m |
LUC Lucara Diamond | 0.6x | 49.4% | CA$209.5m |
ASM Avino Silver & Gold Mines | 1.4x | 93.8% | CA$209.3m |
PTM Platinum Group Metals | 6x | n/a | CA$203.9m |
MTA Metalla Royalty & Streaming | 1.2x | n/a | CA$395.4m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: MTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Book rispetto al settore: MTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 1.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTA's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 1.2x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MTA Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$4.31 | CA$7.95 +84.4% | 12.0% | CA$9.25 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$4.01 | CA$7.95 +98.3% | 12.0% | CA$9.25 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$3.99 | CA$7.95 +99.2% | 12.0% | CA$9.25 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$3.76 | CA$7.95 +111.4% | 12.0% | CA$9.25 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$4.36 | CA$7.95 +82.3% | 12.0% | CA$9.25 | CA$7.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$3.97 | CA$8.00 +101.5% | 12.5% | CA$9.00 | CA$7.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$4.31 | CA$8.00 +85.6% | 12.5% | CA$9.00 | CA$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$3.84 | CA$8.56 +123.0% | 33.1% | CA$11.00 | CA$3.75 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$4.17 | CA$8.44 +102.3% | 32.3% | CA$10.50 | CA$3.75 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CA$5.70 | CA$10.13 +77.6% | 4.1% | CA$10.50 | CA$9.50 | CA$4.01 | 4 |
| Aug ’24 | CA$6.08 | CA$10.13 +66.5% | 4.1% | CA$10.50 | CA$9.50 | CA$3.99 | 4 |
| Jul ’24 | CA$5.78 | CA$10.13 +75.2% | 4.1% | CA$10.50 | CA$9.50 | CA$3.76 | 4 |
| Jun ’24 | CA$5.88 | CA$10.19 +73.3% | 3.2% | CA$10.50 | CA$9.75 | CA$4.36 | 4 |
| May ’24 | CA$6.77 | CA$10.50 +55.1% | 7.3% | CA$11.75 | CA$9.75 | CA$3.97 | 4 |
| Apr ’24 | CA$7.59 | CA$10.50 +38.3% | 11.2% | CA$12.50 | CA$9.50 | CA$4.31 | 4 |
| Mar ’24 | CA$6.26 | CA$10.50 +67.7% | 11.2% | CA$12.50 | CA$9.50 | CA$3.43 | 4 |
| Feb ’24 | CA$6.92 | CA$10.38 +49.9% | 12.5% | CA$12.50 | CA$9.00 | CA$3.88 | 4 |
| Jan ’24 | CA$6.59 | CA$10.40 +57.8% | 11.1% | CA$12.50 | CA$9.00 | CA$4.05 | 5 |
| Dec ’23 | CA$7.57 | CA$10.40 +37.4% | 11.1% | CA$12.50 | CA$9.00 | CA$4.44 | 5 |
| Nov ’23 | CA$6.48 | CA$10.60 +63.6% | 27.6% | CA$15.00 | CA$6.50 | CA$3.84 | 5 |
| Oct ’23 | CA$5.32 | CA$11.30 +112.4% | 19.3% | CA$15.00 | CA$9.00 | CA$4.17 | 5 |
| Sep ’23 | CA$5.23 | CA$12.10 +131.4% | 13.9% | CA$15.00 | CA$10.00 | CA$5.70 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.