Steppe Gold Ltd.

TSX:STGO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$156.8m

Steppe Gold Valutazione

STGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STGO ( CA$0.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$96.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STGO?

Metrica chiave: Poiché STGO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STGO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STGO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STGO su PE?
Rapporto PE2.1x
GuadagniUS$51.62m
Cap. di mercatoUS$109.08m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STGO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STGO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
ASM Avino Silver & Gold Mines
36.4x45.5%CA$186.8m
TAU Thesis Gold
62.2xn/aCA$113.8m
GRSL GR Silver Mining
8.5xn/aCA$59.8m
ELR Eastern Platinum
9.1xn/aCA$32.4m
STGO Steppe Gold
2.1x-11.5%CA$156.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

36 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.6x34.7%
STGO Steppe Gold
 2.1x-11.5%US$109.08m
SLI Standard Lithium
2.4xn/aUS$262.26m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$137.17m
STGO 2.1xMedia del settore 12.6xNo. of Companies36PE01632486480+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.6x34.7%
STGO Steppe Gold
 2.1x-11.5%US$109.08m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STGO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di STGO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Steppe Gold Ltd. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan GuyHannam & Partners (Advisory) LLP