Empress Royalty Corp.

Report azionario TSXV:EMPR

Capitalizzazione di mercato: CA$145.9m

Empress Royalty Valutazione

EMPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EMPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$10.03
Fair Value
89.1% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EMPR ( CA$1.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$10.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EMPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMPR?

Metrica chiave: Poiché EMPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EMPR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EMPR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EMPR su PE?
Rapporto PE27.6x
UtiliUS$3.59m
Cap. di mercatoUS$103.47m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EMPR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EMPR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.2x
GRSL GR Silver Mining
4.9xn/aCA$112.6m
LUC Lucara Diamond
1x-104.77%CA$84.3m
EDCU Edge Copper
6xn/aCA$45.3m
EDG Endurance Gold
133xn/aCA$44.1m
EMPR Empress Royalty
27.6xn/aCA$145.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EMPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

25 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.2x-19.17%US$561.44m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.8xn/aUS$315.57m
DC.A Dundee
2.6xn/aUS$226.53m
LUC Lucara Diamond
1x-104.77%US$59.80m
EMPR 27.6xMedia del settore 18.6xNo. of Companies25PE01632486480+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EMPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EMPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EMPR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EMPR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

CA$1.6
Fair Value
31.9% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 13:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Empress Royalty Corp. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David TalbotRed Cloud Securities