Hudbay Minerals Inc.

TSX:HBM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$5.0b

Hudbay Minerals Valutazione

HBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HBM ( CA$12.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$9.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HBM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBM?

Metrica chiave: Poiché HBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HBM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HBM su PE?
Rapporto PE41.6x
GuadagniUS$86.25m
Cap. di mercatoUS$3.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HBM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.4x
AFM Alphamin Resources
15xn/aCA$1.5b
IVN Ivanhoe Mines
115.5x43.2%CA$25.2b
MDI Major Drilling Group International
14.8x31.4%CA$698.1m
ALS Altius Minerals
88.5x9.0%CA$1.2b
HBM Hudbay Minerals
41.6x28.6%CA$5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 58.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

35 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$324.68m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.5xn/aUS$270.44m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$134.77m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$131.55m
HBM 41.6xMedia del settore 13.5xNo. of Companies35PE01632486480+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HBM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.6x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$12.72
CA$16.08
+26.4%
5.6%CA$18.05CA$15.00n/a15
Nov ’25CA$12.64
CA$16.07
+27.1%
5.1%CA$18.07CA$15.04n/a15
Oct ’25CA$12.61
CA$15.55
+23.3%
6.0%CA$17.93CA$13.76n/a15
Sep ’25CA$11.00
CA$15.48
+40.7%
7.9%CA$17.98CA$13.74n/a15
Aug ’25CA$10.83
CA$16.30
+50.5%
8.3%CA$19.13CA$14.16n/a16
Jul ’25CA$12.38
CA$15.83
+27.9%
8.9%CA$18.98CA$13.00n/a16
Jun ’25CA$13.30
CA$15.22
+14.4%
11.8%CA$17.97CA$10.06n/a16
May ’25CA$11.46
CA$12.49
+9.0%
9.4%CA$13.99CA$10.06n/a15
Apr ’25CA$9.46
CA$10.71
+13.2%
9.3%CA$12.53CA$8.51n/a15
Mar ’25CA$8.23
CA$10.21
+24.1%
10.9%CA$12.04CA$8.53n/a14
Feb ’25CA$7.55
CA$9.87
+30.7%
10.3%CA$11.95CA$8.49n/a14
Jan ’25CA$7.29
CA$9.30
+27.6%
11.9%CA$11.18CA$6.59n/a14
Dec ’24CA$6.55
CA$9.41
+43.7%
11.8%CA$11.45CA$6.42n/a15
Nov ’24CA$6.04
CA$9.88
+63.6%
9.9%CA$11.66CA$7.58CA$12.6415
Oct ’24CA$6.61
CA$10.05
+52.0%
7.5%CA$11.49CA$8.07CA$12.6115
Sep ’24CA$6.80
CA$9.94
+46.1%
9.3%CA$11.63CA$8.03CA$11.0017
Aug ’24CA$7.74
CA$9.98
+28.9%
10.1%CA$11.51CA$7.26CA$10.8317
Jul ’24CA$6.35
CA$9.97
+57.0%
9.5%CA$11.37CA$7.80CA$12.3817
Jun ’24CA$5.95
CA$10.34
+73.7%
10.1%CA$11.66CA$8.00CA$13.3016
May ’24CA$6.92
CA$10.25
+48.1%
12.3%CA$12.99CA$8.01CA$11.4615
Apr ’24CA$7.09
CA$9.67
+36.4%
18.6%CA$14.98CA$6.97CA$9.4616
Mar ’24CA$7.16
CA$9.48
+32.4%
12.5%CA$11.05CA$7.01CA$8.2316
Feb ’24CA$7.66
CA$9.42
+23.0%
13.2%CA$10.94CA$6.83CA$7.5516
Jan ’24CA$6.84
CA$9.24
+35.1%
16.2%CA$11.93CA$5.96CA$7.2917
Dec ’23CA$7.81
CA$8.90
+13.9%
15.7%CA$11.80CA$5.90CA$6.5517
Nov ’23CA$5.79
CA$8.73
+50.8%
18.1%CA$11.78CA$5.95CA$6.0417

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

B2Gold

CA$5.1b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.92

7D

4.5%

1Y

-6.2%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

4.5%

1Y

31.4%

Interfor

CA$983.8m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.12

7D

-1.8%

1Y

-15.7%