Hudbay Minerals Inc.

TSX:HBM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$4.7b

Hudbay Minerals Valutazione

HBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HBM ( CA$11.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$10.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HBM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBM?

Metrica chiave: Poiché HBM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HBM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HBM su PE?
Rapporto PE37.6x
GuadagniUS$86.25m
Cap. di mercatoUS$3.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HBM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.1x
AFM Alphamin Resources
13.2xn/aCA$1.4b
IVN Ivanhoe Mines
103x42.4%CA$23.2b
ALS Altius Minerals
87.9x10.5%CA$1.2b
MDI Major Drilling Group International
16.2x51.2%CA$675.2m
HBM Hudbay Minerals
37.6x28.5%CA$4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 55.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

36 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLI Standard Lithium
2.4xn/aUS$262.26m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$137.17m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$128.22m
STGO Steppe Gold
2.1x-11.5%US$109.08m
HBM 37.6xMedia del settore 12.6xNo. of Companies36PE01632486480+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HBM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.6x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$11.84
CA$16.20
+36.9%
5.6%CA$18.26CA$15.17n/a15
Dec ’25CA$12.49
CA$16.03
+28.4%
5.7%CA$18.04CA$14.99n/a15
Nov ’25CA$12.64
CA$16.07
+27.1%
5.1%CA$18.07CA$15.04n/a15
Oct ’25CA$12.61
CA$15.55
+23.3%
6.0%CA$17.93CA$13.76n/a15
Sep ’25CA$11.00
CA$15.48
+40.7%
7.9%CA$17.98CA$13.74n/a15
Aug ’25CA$10.83
CA$16.30
+50.5%
8.3%CA$19.13CA$14.16n/a16
Jul ’25CA$12.38
CA$15.83
+27.9%
8.9%CA$18.98CA$13.00n/a16
Jun ’25CA$13.30
CA$15.22
+14.4%
11.8%CA$17.97CA$10.06n/a16
May ’25CA$11.46
CA$12.49
+9.0%
9.4%CA$13.99CA$10.06n/a15
Apr ’25CA$9.46
CA$10.71
+13.2%
9.3%CA$12.53CA$8.51n/a15
Mar ’25CA$8.23
CA$10.21
+24.1%
10.9%CA$12.04CA$8.53n/a14
Feb ’25CA$7.55
CA$9.87
+30.7%
10.3%CA$11.95CA$8.49n/a14
Jan ’25CA$7.29
CA$9.30
+27.6%
11.9%CA$11.18CA$6.59n/a14
Dec ’24CA$6.55
CA$9.41
+43.7%
11.8%CA$11.45CA$6.42CA$12.4915
Nov ’24CA$6.04
CA$9.88
+63.6%
9.9%CA$11.66CA$7.58CA$12.6415
Oct ’24CA$6.61
CA$10.05
+52.0%
7.5%CA$11.49CA$8.07CA$12.6115
Sep ’24CA$6.80
CA$9.94
+46.1%
9.3%CA$11.63CA$8.03CA$11.0017
Aug ’24CA$7.74
CA$9.98
+28.9%
10.1%CA$11.51CA$7.26CA$10.8317
Jul ’24CA$6.35
CA$9.97
+57.0%
9.5%CA$11.37CA$7.80CA$12.3817
Jun ’24CA$5.95
CA$10.34
+73.7%
10.1%CA$11.66CA$8.00CA$13.3016
May ’24CA$6.92
CA$10.25
+48.1%
12.3%CA$12.99CA$8.01CA$11.4615
Apr ’24CA$7.09
CA$9.67
+36.4%
18.6%CA$14.98CA$6.97CA$9.4616
Mar ’24CA$7.16
CA$9.48
+32.4%
12.5%CA$11.05CA$7.01CA$8.2316
Feb ’24CA$7.66
CA$9.42
+23.0%
13.2%CA$10.94CA$6.83CA$7.5516
Jan ’24CA$6.84
CA$9.24
+35.1%
16.2%CA$11.93CA$5.96CA$7.2917
Dec ’23CA$7.81
CA$8.90
+13.9%
15.7%CA$11.80CA$5.90CA$6.5517

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hudbay Minerals Inc. è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Farooq HamedBarclays
David CotterellBMO Capital Markets Equity Research