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Hudbay Minerals Valutazione

HBM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HBM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HBM ( CA$10.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$9.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HBM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per HBM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HBM per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di HBM su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$3.11b

HBM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	4.6x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HBM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HBM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	55.8x
AFM Alphamin Resources	18.2x	n/a	CA$1.3b
ALS Altius Minerals	73.5x	8.2%	CA$1.1b
MDI Major Drilling Group International	14.8x	19.1%	CA$770.9m
IVN Ivanhoe Mines	116.6x	72.4%	CA$24.1b
HBM Hudbay Minerals	38.1x	40.6%	CA$4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 55.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HBM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HBM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HBM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	38.2x
Rapporto equo PE	32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HBM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$10.78	CA$15.53 +44.1%	7.4%	CA$17.88	CA$13.91	n/a	15
Aug ’25	CA$10.83	CA$16.30 +50.5%	8.3%	CA$19.13	CA$14.16	n/a	16
Jul ’25	CA$12.38	CA$15.83 +27.9%	8.9%	CA$18.98	CA$13.00	n/a	16
Jun ’25	CA$13.30	CA$15.21 +14.4%	11.8%	CA$17.97	CA$10.06	n/a	16
May ’25	CA$11.46	CA$12.49 +9.0%	9.4%	CA$13.99	CA$10.06	n/a	15
Apr ’25	CA$9.46	CA$10.71 +13.2%	9.3%	CA$12.53	CA$8.51	n/a	15
Mar ’25	CA$8.23	CA$10.21 +24.1%	10.9%	CA$12.04	CA$8.53	n/a	14
Feb ’25	CA$7.55	CA$9.87 +30.7%	10.3%	CA$11.95	CA$8.49	n/a	14
Jan ’25	CA$7.29	CA$9.30 +27.6%	11.9%	CA$11.18	CA$6.59	n/a	14
Dec ’24	CA$6.55	CA$9.41 +43.7%	11.8%	CA$11.45	CA$6.42	n/a	15
Nov ’24	CA$6.04	CA$9.88 +63.6%	9.9%	CA$11.66	CA$7.58	n/a	15
Oct ’24	CA$6.61	CA$10.05 +52.0%	7.5%	CA$11.49	CA$8.07	n/a	15
Sep ’24	CA$6.80	CA$9.94 +46.1%	9.3%	CA$11.63	CA$8.03	n/a	17
Aug ’24	CA$7.74	CA$9.98 +28.9%	10.1%	CA$11.51	CA$7.26	CA$10.83	17
Jul ’24	CA$6.35	CA$9.97 +57.0%	9.5%	CA$11.37	CA$7.80	CA$12.38	17
Jun ’24	CA$5.95	CA$10.34 +73.7%	10.1%	CA$11.66	CA$8.00	CA$13.30	16
May ’24	CA$6.92	CA$10.25 +48.1%	12.3%	CA$12.99	CA$8.01	CA$11.46	15
Apr ’24	CA$7.09	CA$9.67 +36.4%	18.6%	CA$14.98	CA$6.97	CA$9.46	16
Mar ’24	CA$7.16	CA$9.48 +32.4%	12.5%	CA$11.05	CA$7.01	CA$8.23	16
Feb ’24	CA$7.66	CA$9.42 +23.0%	13.2%	CA$10.94	CA$6.83	CA$7.55	16
Jan ’24	CA$6.84	CA$9.24 +35.1%	16.2%	CA$11.93	CA$5.96	CA$7.29	17
Dec ’23	CA$7.81	CA$8.90 +13.9%	15.7%	CA$11.80	CA$5.90	CA$6.55	17
Nov ’23	CA$5.79	CA$8.73 +50.8%	18.1%	CA$11.78	CA$5.95	CA$6.04	17
Oct ’23	CA$5.56	CA$9.29 +67.1%	17.5%	CA$12.58	CA$6.35	CA$6.61	17
Sep ’23	CA$5.40	CA$9.18 +70.0%	17.4%	CA$12.12	CA$6.12	CA$6.80	17
Aug ’23	CA$4.93	CA$9.47 +92.1%	24.3%	CA$13.94	CA$5.36	CA$7.74	17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.