Altius Minerals Valutazione
ALS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALS ( CA$27.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$18.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALS?
Metrica chiave: Poiché ALS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | CA$102.25m |
| Cap. di mercato | CA$1.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 23.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 41.1x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.4x | ||
AFM Alphamin Resources | 7.9x | 26.02% | CA$1.1b |
MDI Major Drilling Group International | 28.7x | 16.16% | CA$757.1m |
GLO Global Atomic | 196.4x | n/a | CA$268.4m |
CDPR Cerro de Pasco Resources | 12.6x | n/a | CA$221.1m |
ALS Altius Minerals | 12.4x | -39.68% | CA$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 61.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 4.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$27.32 | CA$33.67 +23.23% | 14.11% | CA$40.00 | CA$25.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CA$26.34 | CA$33.67 +27.82% | 14.11% | CA$40.00 | CA$25.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | CA$26.85 | CA$33.21 +23.70% | 13.36% | CA$40.00 | CA$25.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | CA$24.88 | CA$31.86 +28.04% | 9.99% | CA$35.00 | CA$25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CA$24.13 | CA$31.50 +30.54% | 10.36% | CA$35.00 | CA$24.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CA$27.01 | CA$31.21 +15.57% | 10.55% | CA$35.00 | CA$24.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CA$26.62 | CA$29.79 +11.89% | 11.20% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CA$26.31 | CA$28.93 +9.95% | 10.95% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$26.89 | CA$28.71 +6.78% | 11.47% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$26.30 | CA$26.79 +1.85% | 10.55% | CA$32.00 | CA$23.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$24.30 | CA$25.71 +5.82% | 11.14% | CA$32.00 | CA$22.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$21.69 | CA$25.50 +17.57% | 11.72% | CA$32.00 | CA$22.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$21.19 | CA$25.50 +20.34% | 11.72% | CA$32.00 | CA$22.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$22.01 | CA$25.43 +15.53% | 11.82% | CA$32.00 | CA$22.00 | CA$26.34 | 7 |
| May ’25 | CA$21.59 | CA$24.38 +12.90% | 10.29% | CA$30.00 | CA$21.00 | CA$26.85 | 8 |
| Apr ’25 | CA$20.71 | CA$23.59 +13.92% | 11.89% | CA$30.00 | CA$19.50 | CA$24.88 | 8 |
| Mar ’25 | CA$18.10 | CA$23.31 +28.80% | 12.91% | CA$30.00 | CA$18.50 | CA$24.13 | 8 |
| Feb ’25 | CA$17.84 | CA$23.50 +31.73% | 11.65% | CA$30.00 | CA$20.00 | CA$27.01 | 8 |
| Jan ’25 | CA$18.44 | CA$23.88 +29.47% | 11.74% | CA$30.00 | CA$20.00 | CA$26.62 | 8 |
| Dec ’24 | CA$19.62 | CA$23.88 +21.69% | 11.74% | CA$30.00 | CA$20.00 | CA$26.31 | 8 |
| Nov ’24 | CA$20.55 | CA$24.38 +18.61% | 10.40% | CA$30.00 | CA$21.00 | CA$26.89 | 8 |
| Oct ’24 | CA$21.96 | CA$24.69 +12.42% | 9.87% | CA$30.00 | CA$21.00 | CA$26.30 | 8 |
| Sep ’24 | CA$21.94 | CA$24.75 +12.81% | 9.90% | CA$30.00 | CA$21.00 | CA$24.30 | 8 |
| Aug ’24 | CA$21.02 | CA$25.16 +19.68% | 9.23% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$21.69 | 8 |
| Jul ’24 | CA$21.90 | CA$25.59 +16.87% | 9.52% | CA$30.00 | CA$22.00 | CA$21.19 | 8 |
| Jun ’24 | CA$21.75 | CA$25.41 +16.81% | 10.20% | CA$30.00 | CA$21.00 | CA$22.01 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 12:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Altius Minerals Corporation è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rene Cartier | BMO Capital Markets Equity Research |
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |
| Carey MacRury | Canaccord Genuity |