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Major Drilling Group International Valutazione
MDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDI ( CA$9.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$26.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$770.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
AFM Alphamin Resources | 18.2x | n/a | CA$1.3b |
ALS Altius Minerals | 73.5x | 8.2% | CA$1.1b |
FAR Foraco International | 5.7x | 24.7% | CA$236.6m |
QRC Queen's Road Capital Investment | 2.4x | n/a | CA$337.3m |
MDI Major Drilling Group International | 14.8x | 19.1% | CA$770.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$9.59 | CA$14.75 +53.8% | 19.4% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$9.25 | CA$14.75 +59.5% | 19.4% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$9.08 | CA$14.75 +62.4% | 19.4% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$9.94 | CA$14.75 +48.4% | 19.4% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$9.52 | CA$15.10 +58.6% | 17.6% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$9.11 | CA$15.10 +65.8% | 17.6% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$7.74 | CA$15.35 +98.3% | 14.9% | CA$19.00 | CA$12.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$8.39 | CA$15.65 +86.5% | 15.1% | CA$19.00 | CA$12.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$9.21 | CA$16.30 +77.0% | 10.4% | CA$19.00 | CA$14.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$7.80 | CA$16.30 +109.0% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$7.27 | CA$16.30 +124.2% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$8.27 | CA$16.30 +97.1% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$8.76 | CA$16.63 +89.8% | 8.1% | CA$18.00 | CA$14.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$9.26 | CA$16.63 +79.5% | 8.1% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.25 | 4 |
| Jul ’24 | CA$9.14 | CA$16.63 +81.9% | 8.1% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.08 | 4 |
| Jun ’24 | CA$9.20 | CA$16.30 +77.2% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.94 | 5 |
| May ’24 | CA$10.81 | CA$16.30 +50.8% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.52 | 5 |
| Apr ’24 | CA$10.63 | CA$16.30 +53.3% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.11 | 5 |
| Mar ’24 | CA$11.04 | CA$16.30 +47.6% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$7.74 | 5 |
| Feb ’24 | CA$11.05 | CA$16.30 +47.5% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$8.39 | 5 |
| Jan ’24 | CA$10.52 | CA$16.30 +54.9% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$9.21 | 5 |
| Dec ’23 | CA$9.47 | CA$16.30 +72.1% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$7.80 | 5 |
| Nov ’23 | CA$8.39 | CA$16.30 +94.3% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$7.27 | 5 |
| Oct ’23 | CA$8.31 | CA$16.30 +96.1% | 8.4% | CA$18.00 | CA$14.50 | CA$8.27 | 5 |
| Sep ’23 | CA$8.63 | CA$17.67 +104.7% | 10.3% | CA$20.50 | CA$15.00 | CA$8.76 | 6 |
| Aug ’23 | CA$9.59 | CA$17.67 +84.2% | 10.3% | CA$20.50 | CA$15.00 | CA$9.26 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.