Sailfish Royalty Corp.

TSXV:FISH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$127.0m

Sailfish Royalty Valutazione

FISH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FISH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$0.41
Fair Value
360.5% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FISH ( CA$1.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FISH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FISH?

Metrica chiave: Poiché FISH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FISH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FISH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FISH su PE?
Rapporto PE92.8x
GuadagniUS$1.03m
Cap. di mercatoUS$91.89m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FISH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FISH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
MJS Majestic Gold
10.3xn/aCA$132.9m
DNG Dynacor Group
8.8xn/aCA$209.8m
ORV Orvana Minerals
15.9xn/aCA$79.2m
GFG GFG Resources
31.9xn/aCA$54.3m
FISH Sailfish Royalty
92.8x-24.7%CA$127.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FISH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FISH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

36 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.4x-11.8%US$293.69m
HSTR Heliostar Metals
3.9x-47.0%US$187.26m
STGO Steppe Gold
2.5xn/aUS$151.86m
SCZ Santacruz Silver Mining
0.9xn/aUS$141.64m
FISH 92.8xMedia del settore 13.5xNo. of Companies36PE01632486480+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FISH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FISH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FISH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 92.8x
Rapporto equo PE 5.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FISH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 92.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
CA$2.50
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 07:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sailfish Royalty Corp. è coperta da 1 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ben PirieAtrium Research