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Sherritt International Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

S (CA$0.21) is trading below our estimate of [[fair value]] (CA$2.48)

S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S (CA$0.21) is trading below our estimate of fair value (CA$2.48)

Significativamente al di sotto del valore equo: S is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di S su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CA$81.44m

S metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.2x
Valore d'impresa/EBITDA	-7.6x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.4x
USA Americas Gold and Silver	0.8x	28.1%	CA$92.3m
LUCA Luca Mining	1.5x	n/a	CA$106.8m
KLD Kenorland Minerals	18.8x	n/a	CA$80.4m
MNTO Minto Metals	0.4x	n/a	CA$64.2m
S Sherritt International	0.6x	14.1%	CA$81.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.6x) compared to the peer average (7x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	30.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: S is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.6x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (3.1x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.6x
Rapporto equo PS	0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.2x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$0.21	CA$0.65 +209.5%	23.1%	CA$0.80	CA$0.50	n/a	2
Aug ’25	CA$0.22	CA$0.65 +195.5%	23.1%	CA$0.80	CA$0.50	n/a	2
Jul ’25	CA$0.27	CA$0.65 +140.7%	23.1%	CA$0.80	CA$0.50	n/a	2
Jun ’25	CA$0.30	CA$0.65 +113.1%	23.1%	CA$0.80	CA$0.50	n/a	2
May ’25	CA$0.31	CA$0.65 +109.7%	23.1%	CA$0.80	CA$0.50	n/a	2
Apr ’25	CA$0.28	CA$0.65 +136.4%	23.1%	CA$0.80	CA$0.50	n/a	2
Mar ’25	CA$0.28	CA$0.58 +108.3%	26.5%	CA$0.80	CA$0.45	n/a	3
Feb ’25	CA$0.29	CA$0.75 +158.6%	47.5%	CA$1.25	CA$0.45	n/a	3
Jan ’25	CA$0.29	CA$0.80 +171.2%	39.9%	CA$1.25	CA$0.55	n/a	3
Dec ’24	CA$0.36	CA$0.80 +122.2%	39.9%	CA$1.25	CA$0.55	n/a	3
Nov ’24	CA$0.42	CA$0.90 +114.3%	29.7%	CA$1.25	CA$0.60	n/a	3
Oct ’24	CA$0.41	CA$0.92 +120.9%	27.2%	CA$1.25	CA$0.65	n/a	3
Sep ’24	CA$0.47	CA$0.92 +93.0%	27.2%	CA$1.25	CA$0.65	n/a	3
Aug ’24	CA$0.48	CA$0.92 +89.0%	27.2%	CA$1.25	CA$0.65	CA$0.22	3
Jul ’24	CA$0.48	CA$1.07 +122.2%	29.7%	CA$1.50	CA$0.75	CA$0.27	3
Jun ’24	CA$0.49	CA$1.07 +115.5%	29.7%	CA$1.50	CA$0.75	CA$0.30	3
May ’24	CA$0.56	CA$1.07 +90.5%	29.7%	CA$1.50	CA$0.75	CA$0.31	3
Apr ’24	CA$0.56	CA$1.05 +87.5%	30.9%	CA$1.50	CA$0.75	CA$0.28	3
Mar ’24	CA$0.52	CA$0.93 +77.9%	38.3%	CA$1.50	CA$0.55	CA$0.28	4
Feb ’24	CA$0.63	CA$1.05 +66.7%	27.4%	CA$1.50	CA$0.80	CA$0.29	4
Jan ’24	CA$0.52	CA$1.01 +94.7%	38.6%	CA$1.60	CA$0.55	CA$0.29	4
Dec ’23	CA$0.55	CA$1.01 +84.1%	38.6%	CA$1.60	CA$0.55	CA$0.36	4
Nov ’23	CA$0.47	CA$0.99 +112.4%	39.3%	CA$1.60	CA$0.55	CA$0.42	4
Oct ’23	CA$0.38	CA$0.96 +153.3%	41.8%	CA$1.60	CA$0.55	CA$0.41	4
Sep ’23	CA$0.39	CA$0.96 +150.0%	41.8%	CA$1.60	CA$0.55	CA$0.47	4
Aug ’23	CA$0.41	CA$0.95 +128.9%	43.7%	CA$1.60	CA$0.50	CA$0.48	4

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.