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Geodrill Valutazione
GEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GEO ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GEO ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$91.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
LITH Lithium Chile | 29.4x | n/a | CA$113.5m |
HI Highland Copper | 2.1x | n/a | CA$73.6m |
FAR Foraco International | 5.8x | 24.7% | CA$233.7m |
DC.A Dundee | 4x | n/a | CA$127.8m |
GEO Geodrill | 33.2x | n/a | CA$124.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.65 | CA$3.57 +34.9% | 14.3% | CA$4.24 | CA$2.99 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$2.36 | CA$2.93 +24.1% | 26.7% | CA$4.03 | CA$2.26 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$2.31 | CA$2.93 +26.7% | 26.7% | CA$4.03 | CA$2.26 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$2.16 | CA$2.93 +35.5% | 26.7% | CA$4.03 | CA$2.26 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$2.04 | CA$2.81 +37.5% | 30.4% | CA$4.01 | CA$2.15 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$1.90 | CA$2.81 +47.7% | 30.4% | CA$4.01 | CA$2.15 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$1.74 | CA$2.95 +69.3% | 28.9% | CA$3.97 | CA$1.89 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$1.71 | CA$2.95 +72.3% | 28.9% | CA$3.97 | CA$1.89 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$1.79 | CA$2.95 +64.6% | 28.9% | CA$3.97 | CA$1.89 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$1.78 | CA$2.95 +65.5% | 28.9% | CA$3.97 | CA$1.89 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$1.69 | CA$3.28 +94.2% | 43.5% | CA$5.15 | CA$1.70 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$2.35 | CA$4.49 +91.0% | 9.1% | CA$4.99 | CA$3.99 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$2.49 | CA$4.49 +80.2% | 9.1% | CA$4.99 | CA$3.99 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$3.10 | CA$4.55 +46.6% | 6.9% | CA$4.97 | CA$4.21 | CA$2.36 | 3 |
| Jul ’24 | CA$3.15 | CA$4.62 +46.6% | 6.1% | CA$5.00 | CA$4.24 | CA$2.31 | 4 |
| Jun ’24 | CA$3.05 | CA$4.62 +51.5% | 6.1% | CA$5.00 | CA$4.24 | CA$2.16 | 4 |
| May ’24 | CA$3.13 | CA$4.56 +45.6% | 8.4% | CA$5.02 | CA$4.06 | CA$2.04 | 4 |
| Apr ’24 | CA$3.50 | CA$4.56 +30.2% | 8.4% | CA$5.02 | CA$4.06 | CA$1.90 | 4 |
| Mar ’24 | CA$2.94 | CA$4.53 +54.0% | 8.3% | CA$5.14 | CA$4.11 | CA$1.74 | 4 |
| Feb ’24 | CA$2.90 | CA$4.53 +56.2% | 8.3% | CA$5.14 | CA$4.11 | CA$1.71 | 4 |
| Jan ’24 | CA$2.63 | CA$4.53 +72.2% | 8.3% | CA$5.14 | CA$4.11 | CA$1.79 | 4 |
| Dec ’23 | CA$2.48 | CA$4.38 +76.7% | 8.5% | CA$5.01 | CA$4.01 | CA$1.78 | 4 |
| Nov ’23 | CA$2.60 | CA$4.38 +68.6% | 8.7% | CA$5.02 | CA$4.00 | CA$1.69 | 4 |
| Oct ’23 | CA$2.35 | CA$4.38 +86.5% | 8.7% | CA$5.02 | CA$4.00 | CA$2.35 | 4 |
| Sep ’23 | CA$2.55 | CA$4.38 +71.9% | 8.7% | CA$5.02 | CA$4.00 | CA$2.49 | 4 |
| Aug ’23 | CA$2.30 | CA$4.17 +81.2% | 13.2% | CA$5.00 | CA$3.50 | CA$3.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.