Geodrill Limited

Report azionario TSX:GEO

Capitalizzazione di mercato: CA$168.8m

Geodrill Valutazione

GEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$2.42
Fair Value
48.1% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GEO ( CA$3.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$2.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEO?

Metrica chiave: Poiché GEO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GEO su PE?
Rapporto PE9.6x
UtiliUS$12.77m
Cap. di mercatoUS$123.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
FAR Foraco International
6.3xn/aCA$177.5m
LA Los Andes Copper
29.8xn/aCA$182.5m
TI Titan Mining
11.7xn/aCA$152.7m
LITH Lithium Chile
19.8xn/aCA$126.0m
GEO Geodrill
9.6xn/aCA$168.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

27 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
THX Thor Explorations
3.2x-16.51%US$358.68m
DC.A Dundee
3.3xn/aUS$182.47m
LUC Lucara Diamond
1.5x-93.02%US$76.24m
GRSL GR Silver Mining
3.4xn/aUS$56.18m
GEO 9.6xMedia del settore 16.2xNo. of Companies27PE01632486480+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GEO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$3.58
CA$4.33
+20.91%
12.10%CA$5.23CA$3.99n/a4
Jul ’26CA$3.52
CA$4.33
+22.97%
12.10%CA$5.23CA$3.99n/a4
Jun ’26CA$3.41
CA$4.33
+26.94%
12.10%CA$5.23CA$3.99n/a4
May ’26CA$3.04
CA$3.78
+24.45%
10.70%CA$4.46CA$3.47n/a4
Apr ’26CA$2.92
CA$3.78
+29.56%
10.70%CA$4.46CA$3.47n/a4
Mar ’26CA$3.10
CA$3.90
+25.75%
11.00%CA$4.63CA$3.60n/a4
Feb ’26CA$3.16
CA$3.90
+23.36%
11.00%CA$4.63CA$3.60n/a4
Jan ’26CA$3.07
CA$3.83
+24.82%
12.30%CA$4.50CA$3.50n/a3
Dec ’25CA$2.86
CA$3.83
+33.99%
12.30%CA$4.50CA$3.50n/a3
Nov ’25CA$2.90
CA$3.58
+23.34%
14.35%CA$4.24CA$3.00n/a3
Oct ’25CA$2.52
CA$3.58
+41.94%
14.35%CA$4.24CA$3.00n/a3
Sep ’25CA$2.71
CA$3.58
+31.99%
14.35%CA$4.24CA$3.00n/a3
Aug ’25CA$2.36
CA$2.93
+24.06%
26.70%CA$4.03CA$2.26n/a3
Jul ’25CA$2.31
CA$2.93
+26.74%
26.70%CA$4.03CA$2.26CA$3.523
Jun ’25CA$2.16
CA$2.93
+35.55%
26.70%CA$4.03CA$2.26CA$3.413
May ’25CA$2.04
CA$2.81
+37.55%
30.36%CA$4.01CA$2.15CA$3.043
Apr ’25CA$1.90
CA$2.81
+47.68%
30.36%CA$4.01CA$2.15CA$2.923
Mar ’25CA$1.74
CA$2.95
+69.35%
28.92%CA$3.97CA$1.89CA$3.103
Feb ’25CA$1.71
CA$2.95
+72.32%
28.92%CA$3.97CA$1.89CA$3.163
Jan ’25CA$1.79
CA$2.95
+64.61%
28.92%CA$3.97CA$1.89CA$3.073
Dec ’24CA$1.78
CA$2.95
+65.54%
28.92%CA$3.97CA$1.89CA$2.863
Nov ’24CA$1.69
CA$3.28
+94.19%
43.45%CA$5.15CA$1.70CA$2.903
Oct ’24CA$2.35
CA$4.49
+90.96%
9.13%CA$4.99CA$3.99CA$2.523
Sep ’24CA$2.49
CA$4.49
+80.23%
9.13%CA$4.99CA$3.99CA$2.713
Aug ’24CA$3.10
CA$4.55
+46.62%
6.93%CA$4.97CA$4.21CA$2.363
Jul ’24CA$3.15
CA$4.62
+46.64%
6.14%CA$5.00CA$4.24CA$2.314
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$4.33
Fair Value
17.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 19:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Geodrill Limited è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited
Stephen KammermayerClarus Securities Inc.
Nicolas DionCormark Securities Inc.