Largo Inc.

TSX:LGO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$184.6m

Largo Valutazione

LGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LGO ( CA$3.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$12.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LGO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGO?

Metrica chiave: Poiché LGO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per LGO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LGO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di LGO su PS?
Rapporto PS1x
VenditeUS$144.82m
Cap. di mercatoUS$131.26m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LGO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di LGO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.5x
SMT Sierra Metals
0.4x14.2%CA$141.9m
ARG Amerigo Resources
1.1x4.7%CA$281.9m
FAR Foraco International
0.5x6.6%CA$215.7m
AII Almonty Industries
8.2x41.7%CA$232.7m
LGO Largo
1x20.5%CA$184.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LGO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Metals and Mining settore?

86 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.9x16.7%
LGO Largo
 1x20.5%US$131.26m
TECK.B Teck Resources
2x-10.6%US$23.92b
LUN Lundin Mining
1.8x4.4%US$7.89b
LGO 1.0xMedia del settore 2.9xNo. of Companies86PS0816243240+
86 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.9x39.6%
LGO Largo
 1xn/aUS$131.26m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: LGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore Canadian Metals and Mining ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LGO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LGO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LGO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$3.08
CA$5.50
+78.6%
9.1%CA$6.00CA$5.00n/a2
Jun ’25CA$3.01
CA$5.33
+77.2%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
May ’25CA$2.22
CA$6.67
+200.3%
25.5%CA$9.00CA$5.00n/a3
Apr ’25CA$2.26
CA$7.00
+209.7%
23.3%CA$9.00CA$5.00n/a3
Mar ’25CA$2.43
CA$7.50
+208.6%
6.7%CA$8.00CA$7.00n/a2
Feb ’25CA$2.69
CA$9.33
+247.0%
28.1%CA$13.00CA$7.00n/a3
Jan ’25CA$3.05
CA$9.81
+221.7%
20.3%CA$13.00CA$8.00n/a4
Dec ’24CA$3.20
CA$9.81
+206.6%
20.3%CA$13.00CA$8.00n/a4
Nov ’24CA$3.22
CA$10.06
+212.5%
17.9%CA$13.00CA$8.25CA$3.214
Oct ’24CA$3.85
CA$10.50
+172.7%
14.3%CA$13.00CA$9.00CA$2.764
Sep ’24CA$4.66
CA$10.60
+127.5%
12.8%CA$13.00CA$9.00CA$2.645
Aug ’24CA$6.05
CA$11.00
+81.8%
19.1%CA$15.00CA$9.00CA$2.755
Jul ’24CA$5.62
CA$11.60
+106.4%
18.6%CA$15.00CA$9.00CA$2.525
Jun ’24CA$5.12
CA$11.40
+122.7%
21.2%CA$15.00CA$8.00CA$3.015
May ’24CA$6.45
CA$11.42
+77.0%
23.0%CA$16.00CA$8.00CA$2.226
Apr ’24CA$7.01
CA$11.00
+56.9%
22.3%CA$16.00CA$8.00CA$2.266
Mar ’24CA$9.23
CA$12.75
+38.1%
28.3%CA$20.00CA$9.00CA$2.436
Feb ’24CA$8.38
CA$13.20
+57.5%
31.6%CA$20.00CA$9.00CA$2.695
Jan ’24CA$7.34
CA$13.40
+82.6%
29.7%CA$20.00CA$10.00CA$3.055
Dec ’23CA$7.19
CA$13.54
+88.3%
28.6%CA$20.00CA$10.00CA$3.205
Nov ’23CA$8.62
CA$14.34
+66.4%
33.2%CA$23.00CA$10.70CA$3.225

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.83

7D

-3.5%

1Y

-47.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.91

7D

-0.6%

1Y

-11.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.31

7D

-1.7%

1Y

26.4%